Delaware Value Fund (DDVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US24610C8579 |
|---|---|
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 14 сент. 1998 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DDVIX составляет 0.68%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DDVIX с AKRIX, DDVIX с WLGAX, DDVIX с DFLVX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Value Fund показал доход в 5.41% с начала года и 12.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Value Fund составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.41% | 11.05% |
| 1 месяц | 2.92% | 4.86% |
| 6 месяцев | 12.51% | 17.50% |
| 1 год | 12.38% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.06% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.74% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.42% | 3.53% | 5.08% | -4.80% | 5.41% | ||||||||
| 2023 | 3.09% | -4.10% | -2.75% | 2.27% | -4.49% | 5.31% | 2.66% | -2.97% | -4.97% | -0.76% | 4.86% | 4.81% | 2.09% |
| 2022 | -0.47% | -0.90% | 1.63% | -5.16% | 2.30% | -7.35% | 4.23% | -2.43% | -7.36% | 11.61% | 5.30% | -3.36% | -3.60% |
| 2021 | -1.65% | 3.45% | 7.13% | 2.83% | 2.47% | -2.24% | 1.11% | 1.22% | -2.28% | 4.18% | -3.10% | 7.66% | 22.05% |
| 2020 | -2.77% | -11.38% | -14.90% | 11.77% | 4.39% | -1.09% | 2.35% | 2.71% | -2.20% | -2.87% | 13.66% | 4.26% | 0.13% |
| 2019 | 6.59% | 2.92% | 0.46% | 1.58% | -7.06% | 6.56% | 1.44% | -3.16% | 3.91% | 0.09% | 2.65% | 3.42% | 20.26% |
| 2018 | 5.59% | -4.94% | -1.30% | 2.64% | 0.18% | -0.48% | 3.94% | 2.09% | 1.96% | -6.06% | 2.06% | -7.75% | -2.99% |
| 2017 | -0.20% | 4.12% | -0.74% | -0.64% | -0.50% | 0.85% | 1.59% | -0.74% | 3.91% | -0.14% | 3.44% | 2.09% | 13.64% |
| 2016 | -4.49% | 0.54% | 5.91% | 3.26% | 2.77% | 2.70% | 1.40% | -0.87% | -0.54% | -2.03% | 3.82% | 1.85% | 14.78% |
| 2015 | -2.30% | 4.49% | -0.24% | 0.81% | 1.29% | -3.70% | 1.22% | -5.84% | -2.71% | 8.56% | 0.17% | -1.27% | -0.33% |
| 2014 | -4.23% | 4.23% | 2.98% | 0.48% | 2.74% | 2.20% | -0.23% | 3.26% | -1.25% | 0.73% | 1.79% | 0.50% | 13.69% |
| 2013 | 5.47% | 2.44% | 3.89% | 2.66% | 1.61% | -0.39% | 4.45% | -2.40% | 2.47% | 4.95% | 2.42% | 1.88% | 33.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DDVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DDVIX (Delaware Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Value Fund (DDVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $2.00 | $1.95 | $5.33 | $0.57 | $1.09 | $1.26 | $0.86 | $0.49 | $0.58 | $0.29 | $0.26 |
Дивидендный доход | 11.23% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 2.60% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 3.27% | 1.59% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.86 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.58 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Value Fund показал максимальную просадку в 53.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Value Fund составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.49% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1302 |
| -37.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -34.32% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 321 | 21 янв. 2004 г. | 664 |
| -17.65% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 361 | 11 мар. 2024 г. | 542 |
| -17.2% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Value Fund составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.