Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX)
Информация о фонде
US9289288295
928928829
1 мар. 1995 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия DVTAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Tax-Free California Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Tax-Free California Fund показал доход в -0.09% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Tax-Free California Fund составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DVTAX
-0.09%
1.09%
-0.26%
2.76%
1.18%
2.60%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.45% | -0.09% | |||||||||||
| 2024 | 0.13% | 0.37% | 0.03% | -1.59% | 0.30% | 2.20% | 0.92% | 0.74% | 1.33% | -1.82% | 1.89% | -1.64% | 2.80% |
| 2023 | 4.14% | -3.34% | 1.89% | 0.66% | -0.70% | 1.50% | 0.22% | -1.88% | -3.81% | -2.50% | 9.48% | 3.91% | 9.17% |
| 2022 | -2.80% | -0.45% | -3.23% | -4.03% | 1.62% | -3.61% | 3.67% | -2.55% | -6.03% | -1.45% | 6.84% | -0.35% | -12.31% |
| 2021 | 0.90% | -1.20% | 0.57% | 1.12% | 0.80% | 0.70% | 0.94% | -0.48% | -0.89% | -0.25% | 1.03% | 0.63% | 3.92% |
| 2020 | 2.15% | 1.87% | -7.25% | -1.51% | 3.10% | 2.54% | 1.75% | -0.47% | 0.01% | 0.36% | 2.25% | 1.16% | 5.64% |
| 2019 | 0.54% | 0.48% | 1.70% | 0.43% | 1.44% | 0.38% | 0.58% | 2.23% | -0.54% | 0.01% | -0.78% | 0.45% | 7.13% |
| 2018 | -1.14% | -0.12% | 0.34% | -0.30% | 1.20% | 0.07% | 0.17% | 0.20% | -0.71% | -0.82% | 0.55% | 0.81% | 0.23% |
| 2017 | 0.64% | 0.87% | 0.26% | 0.80% | 1.51% | 0.22% | 0.52% | 0.85% | -0.28% | 0.24% | 0.10% | 1.30% | 7.26% |
| 2016 | 1.12% | 0.21% | 0.59% | 0.78% | 0.43% | 1.65% | -0.05% | 0.28% | -0.44% | -1.01% | -4.17% | 0.99% | 0.26% |
| 2015 | 1.76% | -1.01% | 0.42% | -0.46% | -0.21% | -0.21% | 0.79% | 0.39% | 0.65% | 0.45% | 0.55% | 0.79% | 3.96% |
| 2014 | 2.62% | 1.23% | 0.40% | 1.51% | 1.84% | 0.05% | 0.32% | 1.47% | 0.45% | 1.15% | 0.21% | 0.69% | 12.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DVTAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Tax-Free California Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.39 | $0.39 | $0.36 | $0.35 | $0.44 | $0.42 | $0.43 | $0.50 | $0.42 | $0.42 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.48% | 3.49% | 3.33% | 2.79% | 3.51% | 3.45% | 3.66% | 4.07% | 3.54% | 3.44% | 3.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free California Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.44 |
| 2019 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.42 |
| 2018 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.50 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Tax-Free California Fund показал максимальную просадку в 18.41%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Tax-Free California Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.41% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 485 | 1 окт. 2024 г. | 793 |
| -13.91% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 176 | 30 нояб. 2020 г. | 191 |
| -13.1% | 24 янв. 2008 г. | 226 | 15 дек. 2008 г. | 172 | 21 авг. 2009 г. | 398 |
| -10.95% | 30 апр. 1999 г. | 195 | 28 янв. 2000 г. | 184 | 20 окт. 2000 г. | 379 |
| -9.97% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Tax-Free California Fund составляет 1.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.