Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции DVTAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.

Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) показал доход в 2.15% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DVTAX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Delaware Tax-Free California Fund has an annualized alpha of 5.86%, beta of 0.08, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 1995.

• This fund participated in 28.35% of S&P 500 Index downside but only 26.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DVTAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DVTAX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free California Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free California Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Tax-Free California Fund показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Tax-Free California Fund составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.