- ISIN
- US4660005772
- CUSIP
- 466000577
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции WMGAX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $986.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) показал доход в 0.88% с начала года и -1.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMGAX составила 10.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WMGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WMGAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | -0.30% | -8.57% | 5.37% | 4.96% | 2.13% | -3.92% | 0.88% | |||||
| 2025 | 4.58% | -5.56% | -7.54% | -1.66% | 8.51% | 4.41% | 3.64% | 1.28% | -1.94% | 0.19% | -1.29% | -2.65% | 0.83% |
| 2024 | -2.39% | 7.01% | 2.47% | -6.39% | 1.71% | -1.08% | 0.72% | 1.24% | 3.62% | -3.39% | 7.17% | -0.22% | 10.02% |
| 2023 | 10.64% | -1.15% | 1.71% | -2.95% | 0.35% | 9.15% | 1.94% | -6.25% | -7.00% | -6.72% | 11.37% | 9.87% | 19.97% |
| 2022 | -14.38% | -1.86% | 2.05% | -11.54% | -2.66% | -9.24% | 12.99% | -5.01% | -9.08% | 5.48% | 6.73% | -5.85% | -30.68% |
| 2021 | 1.06% | 2.24% | -1.42% | 5.53% | -1.42% | 4.93% | 3.43% | 1.04% | -4.38% | 5.71% | -3.71% | 2.76% | 16.22% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 1.01, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2000.
- This fund captured 110.88% of S&P 500 Index gains and 102.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 110.88%
- Участие в снижении
- 102.70%
Комиссия
Комиссия WMGAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMGAX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.24 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.71 | -9.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.53 | $3.84 | $1.75 | $2.81 | $4.93 | $3.66 | $1.43 | $2.14 | $1.82 | $0.78 | $2.08 |
Дивидендный доход | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $3.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $4.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund составляет 16.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.74%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.17%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 2mo | 5y 3moсент. 2000 г. - дек. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.95%окт. 2022 г. | 10mo 1d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-33.48%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 7d | 3mo 8dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.91%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 11d | 1y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| WMGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -56.78% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.10% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -18.90% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -25.43% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -33.92% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -1.00% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -10.70% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.09% | +3.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMGAX
Добавьте Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMGAX