Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX)
Информация о фонде
US4660005772
466000577
30 июн. 2000 г.
$1,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия WMGAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund показал доход в 3.74% с начала года и -3.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WMGAX
3.74%
3.54%
0.89%
-3.87%
-2.15%
1.22%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.58% | 3.74% | |||||||||||
| 2024 | -2.39% | 7.01% | 2.47% | -6.39% | 1.71% | -1.08% | 0.72% | 1.24% | 3.62% | -3.39% | 7.17% | -13.41% | -4.52% |
| 2023 | 10.64% | -1.15% | 1.71% | -2.95% | 0.35% | 9.15% | 1.94% | -6.25% | -7.00% | -6.72% | 11.37% | 2.53% | 11.96% |
| 2022 | -14.38% | -1.86% | 2.05% | -11.54% | -2.66% | -9.24% | 12.99% | -5.01% | -9.08% | 5.48% | 6.73% | -15.28% | -37.63% |
| 2021 | 1.06% | 2.24% | -1.42% | 5.53% | -1.42% | 4.93% | 3.43% | 1.04% | -4.38% | 5.71% | -3.71% | -9.31% | 2.56% |
| 2020 | 0.59% | -5.71% | -14.01% | 17.68% | 12.17% | 3.84% | 9.59% | 3.02% | -2.00% | -0.50% | 14.07% | -4.20% | 34.48% |
| 2019 | 11.17% | 7.46% | 1.48% | 3.16% | -6.59% | 8.74% | 3.32% | -3.32% | 0.34% | 2.15% | 4.46% | -3.60% | 30.97% |
| 2018 | 6.24% | -1.68% | 0.21% | 0.38% | 4.86% | 1.19% | 1.76% | 6.46% | 0.07% | -11.01% | 2.60% | -17.52% | -8.99% |
| 2017 | 3.38% | 2.53% | 0.68% | 2.40% | 1.08% | 2.14% | 1.32% | 1.03% | 2.62% | 2.51% | 3.93% | -6.90% | 17.54% |
| 2016 | -10.00% | 1.86% | 8.28% | 1.79% | 1.66% | -0.76% | 5.24% | 0.15% | -1.07% | -4.83% | 5.02% | -3.89% | 2.09% |
| 2015 | -2.04% | 5.75% | 0.30% | -0.09% | 0.56% | -1.06% | -0.69% | -7.18% | -4.19% | 4.62% | 1.02% | -12.14% | -15.30% |
| 2014 | -1.55% | 3.77% | -0.93% | -2.52% | 1.49% | 3.62% | -3.41% | 4.91% | -3.45% | 2.72% | 3.60% | -9.91% | -2.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMGAX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund составляет 41.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.74% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 284 | 23 апр. 2010 г. | 638 |
| -49.6% | 17 нояб. 2021 г. | 487 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -48.03% | 12 дек. 2000 г. | 456 | 9 окт. 2002 г. | 704 | 27 июл. 2005 г. | 1160 |
| -36.3% | 25 нояб. 2014 г. | 305 | 11 февр. 2016 г. | 572 | 21 мая 2018 г. | 877 |
| -33.48% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.