- ISIN
- US4660005772
- CUSIP
- 466000577
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции WMGAX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $959.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) показал доход в 4.33% с начала года и -0.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMGAX составила 11.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 8.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WMGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WMGAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | -0.30% | -8.57% | 5.37% | 4.96% | 2.13% | -4.21% | 3.74% | 4.33% | ||||
| 2025 | 4.58% | -5.56% | -7.54% | -1.66% | 8.51% | 4.41% | 3.64% | 1.28% | -1.94% | 0.19% | -1.29% | -2.65% | 0.83% |
| 2024 | -2.39% | 7.01% | 2.47% | -6.39% | 1.71% | -1.08% | 0.72% | 1.24% | 3.62% | -3.39% | 7.17% | -0.22% | 10.02% |
| 2023 | 10.64% | -1.15% | 1.71% | -2.95% | 0.35% | 9.15% | 1.94% | -6.25% | -7.00% | -6.72% | 11.37% | 9.87% | 19.97% |
| 2022 | -14.38% | -1.86% | 2.05% | -11.54% | -2.66% | -9.24% | 12.99% | -5.01% | -9.08% | 5.48% | 6.73% | -5.85% | -30.68% |
| 2021 | 1.06% | 2.24% | -1.42% | 5.53% | -1.42% | 4.93% | 3.43% | 1.04% | -4.38% | 5.71% | -3.71% | 2.76% | 16.22% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.99%, beta of 1.01, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2000.
- This fund captured 111.93% of S&P 500 Index gains and 103.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 111.93%
- Участие в снижении
- 103.42%
Комиссия
Комиссия WMGAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMGAX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.50 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.58 | -10.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.53 | $3.84 | $1.75 | $2.81 | $4.93 | $3.66 | $1.43 | $2.14 | $1.82 | $0.78 | $2.08 |
Дивидендный доход | 10.64% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $3.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $4.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund составляет 13.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.74%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.17%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 2mo | 5y 3moсент. 2000 г. - дек. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.95%окт. 2022 г. | 10mo 1d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-33.48%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 7d | 3mo 8dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.91%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 11d | 1y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| WMGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -56.78% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -9.10% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -18.90% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -25.43% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -33.92% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -0.17% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.69% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.14% | +4.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMGAX
Добавьте Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMGAX