PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2461188714

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

1 авг. 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OILGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
OILGX с WLGAX
Популярные сравнения:
OILGX с WLGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) показал доход в -1.39% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OILGX составила 12.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

OILGX

С начала года

-1.39%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.23%

3 года

18.63%

5 лет

12.78%

10 лет

12.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OILGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.80%-4.10%-8.47%1.42%8.80%-1.39%
20242.75%7.29%1.95%-4.31%6.50%6.50%-2.25%2.09%2.21%-0.76%6.71%0.56%32.49%
20239.00%-1.39%6.50%0.82%5.07%6.85%2.91%-1.37%-5.65%-1.88%11.11%4.33%41.16%
2022-10.16%-4.98%2.48%-14.17%-3.92%-8.05%12.30%-5.37%-9.85%6.11%4.65%-7.47%-34.69%
2021-1.90%0.87%1.31%7.06%-1.32%4.93%1.75%3.36%-5.19%7.19%-1.40%0.67%17.88%
20201.61%-6.52%-10.57%14.29%7.23%3.57%6.70%10.25%-4.43%-3.39%10.67%3.25%33.81%
201910.17%3.02%2.14%5.02%-6.78%6.65%1.69%-2.18%-0.42%2.08%4.76%2.45%31.34%
20188.29%-2.62%-2.64%1.90%2.92%0.62%2.82%3.64%-0.29%-8.41%2.53%-8.25%-0.80%
20175.11%3.74%1.83%3.26%3.32%-0.37%3.33%2.04%-0.05%3.21%2.72%0.46%32.46%
2016-8.19%-1.65%5.91%-0.70%2.43%-2.12%5.61%-0.30%1.51%-1.73%0.36%0.50%0.86%
2015-0.71%6.58%-0.28%-0.28%2.54%-1.10%3.67%-6.39%-3.50%8.68%0.38%-0.78%8.18%
2014-1.88%5.45%-3.52%-1.71%3.89%2.49%-0.65%4.36%-1.54%2.55%2.78%-1.03%11.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OILGX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OILGX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimum Large Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Optimum Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.14$2.14$2.30$0.79$3.68$1.91$0.59$2.31$3.26$0.59$1.73$2.02

Дивидендный доход

8.89%8.76%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%11.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.68$3.68
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.31$2.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.26$3.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2014$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$2.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimum Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Optimum Large Cap Growth Fund составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.23%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1102
-39.97%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.587
-31.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-23.75%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-20.31%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...