Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX)
Информация о фонде
US2461188714
1 авг. 2003 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия OILGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Optimum Large Cap Growth Fund показал доход в 0.98% с начала года и 24.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Optimum Large Cap Growth Fund составила 3.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
OILGX
0.98%
-9.13%
-3.44%
24.02%
3.78%
3.97%
^GSPC (Бенчмарк)
0.62%
-2.22%
5.05%
24.42%
12.67%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OILGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.75% | 7.29% | 1.95% | -4.31% | 6.50% | 6.50% | -2.25% | 2.09% | 2.21% | -0.76% | 6.71% | -7.39% | 22.02% |
| 2023 | 9.00% | -1.39% | 6.50% | 0.82% | 5.07% | 6.85% | 2.91% | -1.37% | -5.65% | -1.88% | 11.11% | -6.84% | 26.05% |
| 2022 | -10.16% | -4.98% | 2.48% | -14.17% | -3.92% | -8.05% | 12.30% | -5.37% | -9.85% | 6.11% | 4.65% | -11.67% | -37.66% |
| 2021 | -1.90% | 0.87% | 1.31% | 7.06% | -1.32% | 4.93% | 1.75% | 3.36% | -5.19% | 7.19% | -1.40% | -11.98% | 3.07% |
| 2020 | 1.61% | -6.52% | -10.57% | 14.29% | 7.24% | 3.57% | 6.70% | 10.25% | -4.43% | -3.39% | 10.67% | -4.26% | 24.08% |
| 2019 | 10.17% | 3.02% | 2.14% | 5.02% | -6.78% | 6.65% | 1.69% | -2.18% | -0.42% | 2.08% | 4.75% | -0.60% | 27.43% |
| 2018 | 8.29% | -2.62% | -2.64% | 1.90% | 2.92% | 0.62% | 2.82% | 3.64% | -0.29% | -8.41% | 2.53% | -19.55% | -13.01% |
| 2017 | 5.11% | 3.74% | 1.83% | 3.26% | 3.32% | -0.37% | 3.33% | 2.04% | -0.05% | 3.21% | 2.72% | -14.99% | 12.09% |
| 2016 | -8.19% | -1.65% | 5.91% | -0.70% | 2.43% | -2.12% | 5.61% | -0.30% | 1.51% | -1.73% | 0.36% | -3.02% | -2.67% |
| 2015 | -0.71% | 6.58% | -0.28% | -0.28% | 2.54% | -1.10% | 3.67% | -6.39% | -3.50% | 8.68% | 0.38% | -10.19% | -2.08% |
| 2014 | -1.88% | 5.45% | -3.52% | -1.71% | 3.89% | -2.82% | -0.65% | 4.36% | -1.54% | 2.56% | 2.77% | -7.27% | -1.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OILGX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimum Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum Large Cap Growth Fund составляет 18.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.14% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1225 |
| -48.7% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -31.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -31.18% | 12 дек. 2017 г. | 260 | 24 дек. 2018 г. | 283 | 10 февр. 2020 г. | 543 |
| -26.15% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 327 | 25 мая 2017 г. | 467 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimum Large Cap Growth Fund составляет 8.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.