Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) показал доход в -11.98% с начала года и 14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OILGX составила 14.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении OILGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

Optimum Large Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 2.42%, бета — 1.04, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 24.07.2003.

• Этот фонд участвовал в 111.88% роста S&P 500 Index, но только в 99.59% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.04 и R² 0.89 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия OILGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OILGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Optimum Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimum Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 54.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.

Текущая просадка Optimum Large Cap Growth Fund составляет 15.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.