- ISIN
- US2461188714
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции OILGX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OILGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,987.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) показал доход в 10.05% с начала года и 27.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OILGX составила 17.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Optimum Large Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 17.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OILGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OILGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.48% | -3.07% | -5.17% | 11.82% | 6.84% | 0.70% | 10.05% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -4.10% | -8.47% | 1.42% | 8.80% | 5.77% | 2.67% | 1.26% | 5.25% | 4.34% | -1.72% | -0.89% | 15.97% |
| 2024 | 2.75% | 7.29% | 1.95% | -4.31% | 6.50% | 6.50% | -2.25% | 2.09% | 2.21% | -0.76% | 6.71% | 13.78% | 49.90% |
| 2023 | 9.00% | -1.39% | 6.50% | 0.82% | 5.07% | 6.85% | 2.91% | -1.37% | -5.65% | -1.88% | 11.11% | 4.33% | 41.16% |
| 2022 | -10.16% | -4.98% | 2.48% | -14.17% | -3.92% | -8.05% | 12.30% | -5.37% | -9.85% | 6.11% | 4.65% | -7.47% | -34.69% |
| 2021 | -1.90% | 0.87% | 1.31% | 7.06% | -1.32% | 4.93% | 1.75% | 3.36% | -5.19% | 7.19% | -1.40% | 0.67% | 17.88% |
Метрики бенчмарка
Optimum Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.55%, beta of 1.04, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2003.
- This fund captured 112.28% of S&P 500 Index gains but only 99.37% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 112.28%
- Участие в снижении
- 99.37%
Комиссия
Комиссия OILGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OILGX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OILGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.93 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 13.52 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.50 | $3.50 | $5.04 | $2.30 | $0.79 | $3.68 | $1.91 | $0.59 | $2.31 | $3.26 | $0.59 | $1.73 |
Дивидендный доход | 12.77% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $3.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimum Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 54.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка Optimum Large Cap Growth Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.97%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 2d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.75%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 23d | 6mo 15dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.31%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 27d | 6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| OILGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -56.78% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -9.10% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -18.90% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -25.43% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -33.92% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -10.72% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.97% | +2.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OILGX
Добавьте Optimum Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OILGX