Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NOTEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы NOTEX
Комиссия NOTEX составляет 0.45% в год. В категории Municipal Bonds есть 95 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | NOTEX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | NOTEX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | NOTEX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | NOTEX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | NOTEX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы NOTEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность NOTEX на PortfoliosLab — 76. В категории Municipal Bonds есть 274 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | NOTEX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | NOTEX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | NOTEX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | NOTEX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | NOTEX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы NOTEX по доходности (с начала года)
Доходность NOTEX с начала года составляет 1.62%. В категории Municipal Bonds есть 240 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | NOTEX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | NOTEX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | NOTEX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | NOTEX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | NOTEX vs MUC |
Альтернативы NOTEX с наименьшей волатильностью
Волатильность NOTEX за 1 год составляет 2.65%. В категории Municipal Bonds есть 233 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | NOTEX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | NOTEX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | NOTEX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | NOTEX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | NOTEX vs USMTX |
Альтернативы NOTEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка NOTEX за 1 год составляет -2.68%. В категории Municipal Bonds есть 196 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | NOTEX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | NOTEX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | NOTEX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | NOTEX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | NOTEX vs DFABX |
Другие фонды от Northern Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Northern Funds, включая NOIEX, NOSIX, NHFIX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Income Equity Fund | Large Cap Value Equities | 80 | 12.98% | — | март 1994 г. | NOTEX vs NOIEX | |
| Northern Stock Index Fund | Large Cap Blend Equities | 69 | 11.31% | — | окт. 1996 г. | NOTEX vs NOSIX | |
| Northern High Yield Fixed Income Fund | High Yield Bonds | 84 | 2.18% | — | дек. 1998 г. | NOTEX vs NHFIX | |
| Northern Global Sustainability Index Fund | Global Equities | 58 | 10.40% | — | март 2008 г. | NOTEX vs NSRIX | |
| Northern International Equity Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 43 | 10.87% | — | март 2005 г. | NOTEX vs NOINX | |
| Northern Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 83 | 21.59% | — | март 1994 г. | NOTEX vs NOSGX | |
| Northern Large Cap Core Fund | Large Cap Blend Equities | 80 | 11.26% | — | дек. 2005 г. | NOTEX vs NOLCX | |
| Northern Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 83 | 21.97% | — | сент. 1999 г. | NOTEX vs NSGRX | |
| Northern Bond Index Fund | Intermediate Core Bond | 21 | -0.24% | — | февр. 2007 г. | NOTEX vs NOBOX | |
| Northern Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 48 | 15.14% | — | март 2005 г. | NOTEX vs NOMIX |
Часто сравнивают с NOTEX
Инвесторы чаще всего сравнивают NOTEX с NSIDX, APUSX, DNYMX. Эти 9 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 73 | 20.62% | — | сент. 1999 г. | NOTEX vs NSIDX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 18 | 1.00% | — | дек. 2017 г. | NOTEX vs APUSX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | Municipal Bonds | 99 | 1.29% | — | июнь 2015 г. | NOTEX vs DNYMX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.92% | — | дек. 2017 г. | NOTEX vs FGNSX | |
| Northern Core Bond Fund | Intermediate Core Bond | 19 | -0.41% | — | март 2001 г. | NOTEX vs NOCBX | |
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 48 | 5.22% | — | нояб. 1992 г. | NOTEX vs MPA | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 72 | 6.52% | — | март 1998 г. | NOTEX vs MUJ | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 21 | 4.84% | — | март 1993 г. | NOTEX vs NPV | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 92 | 2.11% | — | июнь 2012 г. | NOTEX vs FXIEX |
Сравните NOTEX с любым фондом или акцией
Сравните NOTEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к NOTEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Northern Tax Exempt Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NOTEX.
Изучите диверсификаторы NOTEX