Northern Small Cap Core Fund (NSGRX)
Информация о фонде
| ISIN | US6651626656 |
|---|---|
| CUSIP | 665162665 |
| Эмитент | Northern Funds |
| Дата выпуска | 30 сент. 1999 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NSGRX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NSGRX с SCRYY, NSGRX с SCRZX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Small Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Small Cap Core Fund показал доход в 20.93% с начала года и 41.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Small Cap Core Fund составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.93% | 25.82% |
| 1 месяц | 7.94% | 3.20% |
| 6 месяцев | 16.61% | 14.94% |
| 1 год | 41.56% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.17% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.25% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.63% | 5.10% | 3.62% | -6.08% | 4.72% | -1.31% | 9.54% | -2.07% | 1.41% | -2.02% | 20.93% | ||
| 2023 | 8.83% | -1.19% | -4.48% | -1.69% | -1.68% | 7.95% | 5.25% | -3.63% | -5.10% | -5.81% | 8.37% | 11.07% | 16.96% |
| 2022 | -8.07% | 1.03% | 1.02% | -8.03% | 0.39% | -7.87% | 9.69% | -2.97% | -9.38% | 11.50% | 3.74% | -5.80% | -16.14% |
| 2021 | 4.08% | 7.41% | 1.62% | 2.64% | 0.45% | 0.92% | -2.07% | 2.14% | -2.60% | 3.94% | -3.12% | 3.46% | 19.99% |
| 2020 | -2.78% | -8.80% | -20.33% | 12.49% | 5.94% | 2.12% | 2.88% | 4.52% | -3.54% | 2.05% | 16.51% | 8.04% | 14.53% |
| 2019 | 10.59% | 4.35% | -2.26% | 3.72% | -7.20% | 6.79% | 0.99% | -4.48% | 2.05% | 2.24% | 3.48% | 2.12% | 23.29% |
| 2018 | 2.50% | -4.04% | 1.27% | 0.75% | 5.46% | 0.55% | 1.84% | 4.19% | -2.53% | -10.02% | 1.97% | -11.09% | -10.22% |
| 2017 | 0.04% | 1.74% | -0.04% | 1.46% | -1.76% | 2.97% | 0.65% | -1.33% | 5.88% | 0.89% | 2.87% | -0.78% | 13.05% |
| 2016 | -7.83% | 0.33% | 7.47% | 1.48% | 1.81% | 0.00% | 5.39% | 1.41% | 0.93% | -4.17% | 10.58% | 2.85% | 20.73% |
| 2015 | -2.78% | 5.76% | 1.88% | -2.65% | 1.94% | 0.82% | -1.03% | -5.94% | -4.68% | 5.47% | 2.59% | -4.90% | -4.31% |
| 2014 | -2.96% | 4.48% | -0.24% | -3.21% | 0.73% | 4.60% | -5.32% | 4.89% | -5.27% | 6.94% | 0.18% | 2.55% | 6.61% |
| 2013 | 6.11% | 1.21% | 4.61% | -0.54% | 3.72% | -0.26% | 7.14% | -3.01% | 6.10% | 3.02% | 3.91% | 1.67% | 38.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NSGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.06 | $0.16 | $0.21 | $0.19 | $0.16 | $0.04 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.67% | 2.02% | 0.24% | 0.55% | 0.75% | 0.74% | 0.70% | 0.15% | 0.58% | 0.60% | 0.53% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2013 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 70.35%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.35% | 10 мар. 2000 г. | 750 | 12 мар. 2003 г. | 2666 | 18 окт. 2013 г. | 3416 |
| -40.37% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 210 |
| -27.42% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 451 | 15 июл. 2024 г. | 672 |
| -25.11% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 345 |
| -24.49% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 352 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Small Cap Core Fund составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.