Northern Income Equity Fund (NOIEX)
Информация о фонде
| ISIN | US6651622028 |
|---|---|
| CUSIP | 665162202 |
| Эмитент | Northern Funds |
| Дата выпуска | 31 мар. 1994 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NOIEX составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NOIEX с PRDGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Income Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Income Equity Fund показал доход в 10.28% с начала года и 33.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Income Equity Fund составила 11.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.28% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.89% | 2.41% |
| 6 месяцев | 23.05% | 16.70% |
| 1 год | 33.50% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.35% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.73% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39% | 4.60% | 4.06% | -4.21% | 10.28% | ||||||||
| 2023 | 5.42% | -3.11% | 2.05% | 1.35% | -1.19% | 6.56% | 3.68% | -1.26% | -4.88% | -2.14% | 7.95% | 10.18% | 26.06% |
| 2022 | -3.61% | -2.78% | 3.64% | -6.93% | 1.58% | -8.49% | 7.73% | -3.89% | -9.44% | 9.68% | 6.04% | -5.28% | -13.21% |
| 2021 | -0.66% | 2.25% | 5.26% | 4.19% | 1.53% | 1.70% | 2.02% | 2.59% | -4.57% | 5.09% | 2.37% | 5.83% | 30.81% |
| 2020 | -1.93% | -9.38% | -12.97% | 12.71% | 3.15% | 2.51% | 4.29% | 6.90% | -3.91% | -3.15% | 11.78% | 3.85% | 11.02% |
| 2019 | 7.12% | 3.44% | 1.13% | 4.18% | -6.96% | 6.56% | 1.45% | -3.00% | 3.58% | 1.69% | 2.95% | 2.85% | 27.04% |
| 2018 | 4.51% | -3.82% | -3.09% | 0.95% | 2.32% | 0.34% | 3.69% | 2.82% | 0.33% | -6.55% | 1.28% | -8.64% | -6.62% |
| 2017 | -0.10% | 4.34% | 0.23% | 0.55% | 1.02% | 0.87% | 1.25% | 0.20% | 3.24% | 1.46% | 4.06% | 1.55% | 20.22% |
| 2016 | -3.25% | 0.90% | 5.54% | -0.34% | 1.61% | 2.22% | 2.19% | -1.45% | -0.58% | -1.39% | 3.57% | 2.12% | 11.38% |
| 2015 | -1.07% | 4.99% | -1.94% | -1.14% | 1.24% | -2.75% | 2.49% | -5.23% | -0.39% | 6.76% | -0.30% | -1.65% | 0.39% |
| 2014 | -3.04% | 3.98% | 0.90% | 1.04% | 1.02% | 2.16% | -3.08% | 3.58% | -1.58% | 2.70% | 1.89% | 0.34% | 10.05% |
| 2013 | 5.71% | 1.17% | 3.53% | 2.16% | 0.93% | -2.19% | 4.44% | -2.58% | 2.44% | 3.23% | 1.82% | 2.06% | 24.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NOIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NOIEX (Northern Income Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Income Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.73 | $0.72 | $2.59 | $1.07 | $1.16 | $1.83 | $1.09 | $0.39 | $0.67 | $4.47 | $0.78 |
Дивидендный доход | 10.95% | 12.12% | 5.61% | 16.65% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% | 35.65% | 4.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Income Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $1.45 | $1.73 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.51 | $0.72 |
| 2021 | $0.06 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.40 | $2.01 | $2.59 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.85 | $1.07 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.92 | $1.16 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $1.59 | $1.83 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.82 | $1.09 |
| 2016 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 | $0.39 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.45 | $0.67 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.24 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $3.99 | $4.47 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.60 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Income Equity Fund показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Income Equity Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.66% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 860 |
| -35.31% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -21.76% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.39% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 142 |
| -17.53% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 81 | 29 янв. 1999 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Income Equity Fund составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.