Northern Tax Exempt Fund (NOTEX)
Информация о фонде
US6651628637
665162863
30 мар. 1994 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия NOTEX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Tax Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Tax Exempt Fund показал доход в 0.02% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Tax Exempt Fund составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
NOTEX
0.02%
0.66%
0.27%
2.48%
-0.14%
1.78%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23% | 0.02% | |||||||||||
| 2024 | -0.08% | 0.00% | -0.15% | -0.96% | 0.07% | 1.59% | 0.82% | 0.83% | 0.89% | -1.37% | 1.67% | -1.32% | 1.96% |
| 2023 | 3.33% | -2.59% | 2.18% | 0.09% | -0.86% | 0.91% | 0.21% | -1.27% | -2.71% | -1.20% | 5.73% | 2.28% | 5.93% |
| 2022 | -2.61% | -0.55% | -3.72% | -3.64% | 2.10% | -2.67% | 3.02% | -3.04% | -4.11% | -1.32% | 5.70% | -0.52% | -11.26% |
| 2021 | 0.48% | -1.73% | 0.42% | 0.98% | 0.53% | 0.24% | 0.70% | -0.48% | -0.84% | -0.02% | 0.98% | -0.43% | 0.80% |
| 2020 | 2.00% | 1.58% | -3.72% | -1.75% | 3.36% | 0.84% | 1.56% | -0.44% | -0.09% | -0.27% | 1.63% | 0.13% | 4.72% |
| 2019 | 0.52% | 0.49% | 1.89% | 0.45% | 1.46% | 0.37% | 0.71% | 1.91% | -0.70% | -0.05% | 0.20% | -0.07% | 7.37% |
| 2018 | -1.21% | -0.42% | 0.48% | -0.41% | 1.13% | 0.00% | -0.02% | 0.17% | -0.67% | -0.78% | 1.10% | 1.29% | 0.64% |
| 2017 | 0.34% | 0.54% | 0.39% | 0.66% | 1.39% | -0.18% | 0.62% | 0.73% | -0.39% | 0.14% | -0.24% | 1.01% | 5.13% |
| 2016 | 1.09% | -0.01% | 0.52% | 0.74% | 0.32% | 1.60% | -0.11% | 0.22% | -0.57% | -0.98% | -3.52% | 1.11% | 0.31% |
| 2015 | 2.04% | -1.37% | 0.37% | -0.72% | -0.32% | -0.19% | 0.97% | 0.35% | 0.66% | 0.30% | 0.65% | 0.95% | 3.71% |
| 2014 | 2.53% | 1.08% | 0.43% | 1.48% | 1.25% | 0.02% | 0.31% | 1.34% | 0.18% | 0.79% | 0.12% | 0.70% | 10.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NOTEX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.28 | $0.21 | $0.25 | $0.32 | $0.34 | $0.36 | $0.32 | $0.37 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.51% | 3.49% | 2.92% | 1.89% | 2.29% | 2.94% | 3.28% | 3.37% | 3.03% | 3.42% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.34 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.21 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.25 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.32 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.34 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.37 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northern Tax Exempt Fund составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.72% | 28 июл. 2021 г. | 315 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.65% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 104 |
| -11.45% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 60 | 13 янв. 2009 г. | 245 |
| -10.97% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 277 | 10 окт. 2014 г. | 463 |
| -10.69% | 12 окт. 2010 г. | 67 | 14 янв. 2011 г. | 143 | 10 авг. 2011 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Tax Exempt Fund составляет 0.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.