Список фондов Weitz
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Weitz, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 7
- Ср. комиссия
- 0.89%
- Ср. доходность за 1 год
- 1.25%
- Ср. доходность за 5 лет
- 2.53%
- Медианная оценка доходности на риск
- 4 / 100
Список фондов Weitz
7 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitz Balanced Fund | Diversified Portfolio | 30 сент. 2003 г. | 0.85% | -0.48% | 5.48% | 4.97% | 6 | ||||||||
| Weitz Core Plus Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 31 июл. 2014 г. | 0.89% | 0.69% | 3.22% | 4.89% | 29 | ||||||||
| Weitz Short Duration Income Fund | Short-Term Bond | 23 дек. 1988 г. | 0.48% | 1.29% | 2.78% | 4.54% | 92 | ||||||||
| Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 28 дек. 2006 г. | 0.45% | — | — | 2.55% | — | ||||||||
| Weitz Partners III Opportunity Fund | Long-Short | 29 дек. 2005 г. | 1.43% | -2.70% | 6.05% | 5.78% | 3 | ||||||||
| Weitz Partners Value Fund | Large Cap Blend Equities | 1 июн. 1983 г. | 1.09% | -3.64% | 6.71% | 9.37% | 2 | ||||||||
| Weitz Value Fund | Large Cap Blend Equities | 9 мая 1986 г. | 1.04% | -4.84% | 9.11% | 22.94% | 2 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Weitz
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Weitz Фонды по доходности на риск
Лучшие Weitz Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: WEFIX (92) и WCPNX (29).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Weitz Short Duration Income Fund | 92 | — | дек. 1988 г. | |
| Weitz Core Plus Income Fund | 29 | — | июль 2014 г. | |
| Weitz Balanced Fund | 6 | — | сент. 2003 г. | |
| Weitz Partners III Opportunity Fund | 3 | — | дек. 2005 г. | |
| Weitz Value Fund | 2 | — | май 1986 г. |
Лучшие Weitz Фонды за последние 5 лет
Лучший Weitz Фонды - WVALX (3.39%).
В линии Weitz Фонды средняя доходность за 1 год составляет 1.25% и средняя доходность за 5 лет составляет 2.53%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Weitz Value Fund | 3.39% | — | май 1986 г. | |
| Weitz Short Duration Income Fund | 3.16% | — | дек. 1988 г. | |
| Weitz Balanced Fund | 2.70% | — | сент. 2003 г. | |
| Weitz Partners Value Fund | 2.56% | — | июнь 1983 г. | |
| Weitz Core Plus Income Fund | 1.94% | — | июль 2014 г. |
Наименьшая комиссия у Weitz Фонды
Лучший Weitz Фонды - WNTFX (0.45%).
С средней комиссией 0.89%, Weitz Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | 0.45% | — | дек. 2006 г. | |
| Weitz Short Duration Income Fund | 0.48% | — | дек. 1988 г. | |
| Weitz Balanced Fund | 0.85% | — | сент. 2003 г. | |
| Weitz Core Plus Income Fund | 0.89% | — | июль 2014 г. | |
| Weitz Value Fund | 1.04% | — | май 1986 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Weitz Фонды
Лучший Weitz Фонды - WVALX (22.94%).
В линии Weitz Фонды средняя дивидендная доходность составляет 7.86%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Weitz Value Fund | 22.94% | — | май 1986 г. | |
| Weitz Partners Value Fund | 9.37% | — | июнь 1983 г. | |
| Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.78% | — | дек. 2005 г. | |
| Weitz Balanced Fund | 4.97% | — | сент. 2003 г. | |
| Weitz Core Plus Income Fund | 4.89% | — | июль 2014 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 977 ФондыBlackRock · 360 ФондыVanguard · 292 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 174 ФондыAmerican Funds · 153 ФондыJPMorgan · 124 ФондыPIMCO · 123 ФондыInvesco · 122 ФондыMFS · 112 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыDimensional · 100 ФондыColumbia · 99 ФондыEaton Vance · 98 ФондыVoya · 98 ФондыAmerican Century · 89 ФондыPGIM · 82 ФондыVictory · 79 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 68 ФондыHartford · 68 ФондыTIAA Investments · 66 ФондыPrincipal · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыJanus Henderson · 62 ФондыVirtus · 59 ФондыProFunds · 58 ФондыSEI · 56 ФондыPutnam · 55 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
WCPNX vs. PIMIXWCPNX vs. NEFRXWCPNX vs. FTHRXWCPNX vs. CMBSWCPNX vs. FTBFXWVALX vs. VHVE.LWVALX vs. IWQU.LWVALX vs. SPYI.DEWVALX vs. AVUVWVALX vs. DOXGXWPVLX vs. SPYWPVLX vs. DODGXWPVLX vs. RPXIXWPVLX vs. FLCPXWPVLX vs. YFSIXWEFIX vs. FCNVXWEFIX vs. FTHRXWEFIX vs. PSTQXWEFIX vs. FTBFXWEFIX vs. HICOXWBALX vs. USSBXWBALX vs. VWIAXWBALX vs. SPYI.DEWBALX vs. STDAXWBALX vs. FYMIXWPOPX vs. SPYWPOPX vs. RPXIXWPOPX vs. SNOIXWPOPX vs. BPLEXWPOPX vs. VMNIXWNTFX vs. DFABXWNTFX vs. ATOIXWNTFX vs. FSMUXWNTFX vs. NQPWNTFX vs. DFSMX