Weitz Value Fund (WVALX)
Информация о фонде
| ISIN | US94904P2039 |
|---|---|
| CUSIP | 94904P203 |
| Эмитент | Weitz |
| Дата выпуска | 9 мая 1986 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия WVALX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WVALX с IWQU.L, WVALX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Value Fund показал доход в 12.45% с начала года и 19.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Value Fund составила 9.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.45% | 19.79% |
| 1 месяц | 1.36% | 2.08% |
| 6 месяцев | 4.19% | 9.01% |
| 1 год | 19.96% | 29.79% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.29% | 13.85% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.72% | 11.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | 3.95% | 2.02% | -6.33% | 0.67% | 3.45% | 5.92% | 0.63% | 12.45% | ||||
| 2023 | 7.17% | -3.87% | 2.89% | 2.02% | 2.62% | 7.24% | 2.76% | 0.70% | -5.07% | -4.10% | 11.54% | 3.72% | 29.72% |
| 2022 | -5.78% | -5.41% | 3.23% | -9.15% | 0.64% | -8.18% | 10.00% | -5.87% | -10.34% | 6.48% | 7.00% | -5.60% | -22.89% |
| 2021 | -1.21% | 4.60% | 3.90% | 6.94% | 0.41% | 1.68% | 3.86% | 2.19% | -3.51% | 4.41% | -2.74% | 4.04% | 26.86% |
| 2020 | 0.45% | -6.56% | -13.68% | 12.72% | 5.21% | 0.43% | 6.98% | 6.23% | -1.92% | -1.77% | 9.70% | 2.19% | 18.41% |
| 2019 | 8.67% | 3.59% | 2.45% | 6.19% | -5.01% | 6.64% | 0.41% | 0.09% | 0.85% | 2.14% | 2.60% | 1.82% | 34.16% |
| 2018 | 7.74% | -4.44% | -2.28% | -0.54% | 0.89% | 2.14% | 3.38% | 1.38% | 0.68% | -6.02% | 1.18% | -8.07% | -4.88% |
| 2017 | 3.88% | 1.99% | 0.45% | 1.28% | -0.35% | 1.17% | 3.05% | 0.02% | 0.21% | -0.30% | 2.18% | 1.09% | 15.60% |
| 2016 | -3.74% | -0.84% | 4.46% | 1.67% | -0.31% | -1.80% | 3.16% | -0.76% | 0.05% | -2.45% | 3.27% | 0.46% | 2.88% |
| 2015 | -3.13% | 7.09% | -0.13% | 0.83% | 0.59% | -3.05% | 2.36% | -4.62% | -4.82% | 3.42% | 0.19% | -2.60% | -4.45% |
| 2014 | -0.60% | 4.28% | -0.65% | -0.54% | 2.55% | 0.35% | -1.62% | 2.59% | -1.00% | 1.05% | 3.72% | -0.76% | 9.54% |
| 2013 | 5.49% | 2.92% | 4.44% | 0.47% | 4.25% | -0.74% | 2.84% | -2.03% | 1.98% | 3.25% | 2.91% | 2.37% | 31.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WVALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Value Fund (WVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.77 | $5.94 | $2.33 | $4.61 | $2.20 | $4.02 | $3.06 | $0.00 | $4.98 | $3.78 |
Дивидендный доход | 4.78% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% | 8.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.94 | $5.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $4.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $2.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $4.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $3.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $4.98 |
| 2014 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Value Fund показал максимальную просадку в 61.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.
Текущая просадка Weitz Value Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.96% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1001 | 1 мар. 2013 г. | 1443 |
| -37.74% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 312 | 7 янв. 2004 г. | 656 |
| -32.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -29.36% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 545 |
| -23.05% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 107 | 8 мар. 1999 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Value Fund составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.