Weitz Value Fund (WVALX)
Информация о фонде
US94904P2039
94904P203
9 мая 1986 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WVALX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Value Fund показал доход в 3.65% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Value Fund составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
WVALX
3.65%
2.62%
-4.15%
1.62%
1.97%
1.62%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.44% | 3.65% | |||||||||||
| 2024 | 1.59% | 3.95% | 2.02% | -6.33% | 1.65% | 2.46% | 5.92% | 1.34% | 0.41% | -1.64% | 6.07% | -13.75% | 1.94% |
| 2023 | 7.17% | -3.87% | 2.89% | 2.02% | 2.62% | 7.24% | 2.76% | 0.70% | -5.07% | -4.10% | 11.54% | -1.71% | 22.93% |
| 2022 | -5.78% | -5.41% | 3.23% | -9.15% | 0.64% | -8.18% | 10.00% | -5.87% | -10.34% | 6.48% | 7.00% | -16.85% | -32.07% |
| 2021 | -1.21% | 4.60% | 3.90% | 6.94% | 0.41% | 1.68% | 3.86% | 2.19% | -3.51% | 4.41% | -2.74% | 0.18% | 22.15% |
| 2020 | 0.45% | -6.56% | -13.68% | 12.72% | 5.21% | -2.33% | 6.98% | 6.23% | -1.92% | -1.77% | 9.70% | -4.28% | 7.87% |
| 2019 | 8.67% | 3.59% | 2.45% | 6.19% | -5.01% | 3.63% | 0.41% | 0.09% | 0.85% | 2.14% | 2.60% | -0.21% | 27.77% |
| 2018 | 7.74% | -4.44% | -2.28% | -0.54% | 0.89% | -2.44% | 3.38% | 1.38% | 0.68% | -6.02% | 1.18% | -12.97% | -13.99% |
| 2017 | 3.88% | 1.99% | 0.45% | 1.28% | -0.35% | -2.86% | 3.05% | 0.02% | 0.21% | -0.30% | 2.18% | -2.00% | 7.59% |
| 2016 | -3.74% | -0.84% | 4.46% | 1.67% | -0.31% | -1.80% | 3.16% | -0.76% | 0.05% | -2.45% | 3.27% | 0.46% | 2.88% |
| 2015 | -3.13% | 7.09% | -0.13% | 0.83% | 0.59% | -9.35% | 2.36% | -4.62% | -4.82% | 3.42% | 0.19% | -7.24% | -14.92% |
| 2014 | -0.60% | 4.28% | -0.65% | -0.54% | 2.55% | -3.35% | -1.62% | 2.59% | -1.00% | 1.05% | 3.72% | -5.01% | 0.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WVALX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Value Fund (WVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Value Fund показал максимальную просадку в 66.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
Текущая просадка Weitz Value Fund составляет 16.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.36% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1141 | 19 сент. 2013 г. | 1583 |
| -37.74% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 312 | 7 янв. 2004 г. | 656 |
| -36.51% | 17 нояб. 2021 г. | 274 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -32.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -27.35% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 989 | 16 янв. 2020 г. | 1172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Value Fund составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.