Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX)
Информация о фонде
| ISIN | US94904P7087 |
|---|---|
| CUSIP | 94904P708 |
| Эмитент | Weitz |
| Дата выпуска | 29 дек. 2005 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия WPOPX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WPOPX с RPXIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Partners III Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Partners III Opportunity Fund показал доход в 12.89% с начала года и 15.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Partners III Opportunity Fund составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.89% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.00% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.36% | 7.53% |
| 1 год | 15.03% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.13% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.49% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | 3.37% | 2.25% | -5.46% | 0.88% | 1.75% | 5.08% | 2.08% | 12.89% | ||||
| 2023 | 8.45% | -3.65% | -1.38% | 2.53% | -0.77% | 6.18% | 2.99% | 0.86% | -4.28% | -4.22% | 6.53% | 4.00% | 17.47% |
| 2022 | -1.48% | -4.38% | 0.75% | -7.73% | 2.06% | -8.50% | 7.01% | -5.30% | -11.27% | 4.90% | 6.93% | -6.09% | -22.53% |
| 2021 | -1.29% | 5.50% | 3.04% | 3.61% | 0.12% | 0.17% | 1.68% | 1.14% | -2.82% | 0.87% | -3.62% | 3.89% | 12.55% |
| 2020 | 0.94% | -4.08% | -13.41% | 7.45% | 3.05% | 0.62% | 3.65% | 5.83% | -1.92% | -1.63% | 8.43% | 2.12% | 9.45% |
| 2019 | 11.70% | 0.98% | 5.92% | 4.01% | -5.63% | 5.69% | 7.64% | -0.60% | -3.78% | 3.05% | 1.69% | 0.37% | 34.24% |
| 2018 | 5.61% | -3.54% | -0.07% | -2.65% | 1.96% | 1.63% | 2.52% | 2.10% | -0.07% | -6.12% | 0.95% | -6.94% | -5.26% |
| 2017 | 4.40% | 0.47% | 0.33% | 1.73% | -2.15% | 1.10% | 4.02% | -0.59% | -1.32% | -2.54% | -0.96% | 1.12% | 5.48% |
| 2016 | -4.90% | 2.15% | 5.12% | 1.00% | -0.78% | -1.65% | 4.13% | -0.42% | 0.36% | -1.35% | 3.16% | -0.28% | 6.29% |
| 2015 | -2.59% | 7.67% | -0.52% | -0.35% | 0.06% | -3.28% | 0.78% | -3.28% | -5.26% | 2.67% | -1.03% | -1.76% | -7.23% |
| 2014 | -1.53% | 3.42% | -0.60% | 0.06% | 1.39% | 0.97% | -2.04% | 1.35% | -1.63% | 1.84% | 2.59% | -1.19% | 4.54% |
| 2013 | 6.91% | 1.11% | 5.29% | 0.21% | 4.04% | -0.07% | 3.50% | -0.52% | 2.48% | 1.59% | 2.76% | 1.68% | 32.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WPOPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Partners III Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.94 | $1.84 | $1.93 | $1.04 | $1.02 | $0.67 | $0.19 | $1.84 | $0.50 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.15% | 6.95% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% | 3.02% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Partners III Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.93 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $1.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.84 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.50 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Partners III Opportunity Fund показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Weitz Partners III Opportunity Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.7% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 515 | 8 дек. 2010 г. | 885 |
| -28.73% | 15 нояб. 2021 г. | 245 | 3 нояб. 2022 г. | 456 | 29 авг. 2024 г. | 701 |
| -28.4% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 185 |
| -21.05% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 362 | 20 июл. 2017 г. | 571 |
| -18.13% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Partners III Opportunity Fund составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.