PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94904P7087

CUSIP

94904P708

Эмитент

Weitz

Дата выпуска

29 дек. 2005 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WPOPX составляет 1.43%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Популярные сравнения:
WPOPX с RPXIX WPOPX с SPY
Популярные сравнения:
WPOPX с RPXIX WPOPX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) показал доход в -0.23% с начала года и 11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPOPX составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WPOPX

С начала года

-0.23%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-3.91%

1 год

11.39%

3 года

5.72%

5 лет

6.98%

10 лет

5.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.45%-1.52%-3.23%-3.26%3.60%-0.23%
20242.38%3.37%2.25%-5.46%1.85%0.79%5.08%2.83%1.23%-0.50%5.68%-3.69%16.32%
20238.45%-3.65%-1.38%2.53%-0.77%6.18%2.99%0.86%-4.28%-4.22%6.53%4.00%17.47%
2022-1.48%-4.38%0.75%-7.73%2.06%-8.50%7.01%-5.30%-11.27%4.90%6.93%-6.09%-22.54%
2021-1.29%5.50%3.04%3.61%0.12%0.17%1.68%1.14%-2.82%0.87%-3.62%3.89%12.55%
20200.94%-4.08%-13.41%7.45%3.05%0.62%3.65%5.83%-1.92%-1.63%8.43%2.12%9.45%
201911.70%0.99%5.92%4.01%-5.63%5.69%7.64%-0.60%-3.78%3.05%1.69%0.37%34.23%
20185.61%-3.54%-0.07%-2.65%1.96%1.63%2.52%2.10%-0.07%-6.12%0.95%-6.93%-5.26%
20174.40%0.47%0.33%1.73%-2.15%1.10%4.02%-0.59%-1.32%-2.54%-0.96%1.12%5.48%
2016-4.90%2.15%5.12%1.00%-0.78%-1.65%4.13%-0.43%0.36%-1.35%3.16%-0.28%6.30%
2015-2.59%7.67%-0.52%-0.35%0.06%-3.27%0.78%-3.28%-5.26%2.67%-1.03%-1.76%-7.23%
2014-1.53%3.42%-0.60%0.06%1.39%0.97%-2.04%1.35%-1.63%1.84%2.59%-1.19%4.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WPOPX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WPOPX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Weitz Partners III Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Weitz Partners III Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.93$0.85$0.94$1.84$1.93$1.04$1.02$0.67$0.19$1.84$0.50

Дивидендный доход

7.05%7.04%6.95%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Partners III Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.93
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$1.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.84
2014$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Weitz Partners III Opportunity Fund показал максимальную просадку в 57.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Weitz Partners III Opportunity Fund составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.55%5 июн. 2007 г.37020 нояб. 2008 г.54114 янв. 2011 г.911
-28.73%15 нояб. 2021 г.2453 нояб. 2022 г.45629 авг. 2024 г.701
-28.4%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.185
-21.04%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.36220 июл. 2017 г.571
-18.13%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...