Weitz Balanced Fund (WBALX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Weitz Balanced Fund (WBALX) показал доход в -3.90% с начала года и 0.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBALX составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WBALX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -5.1%.

Weitz Balanced Fund: годовая альфа составляет 0.89%, бета — 0.48, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 02.10.2003.

• Этот фонд участвовал в 55.14% снижения S&P 500 Index, но только в 49.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия WBALX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WBALX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Balanced Fund (WBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Weitz Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weitz Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.

Текущая просадка Weitz Balanced Fund составляет 5.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.