Weitz Balanced Fund (WBALX)
Информация о фонде
| ISIN | US94904P1049 |
|---|---|
| CUSIP | 94904P104 |
| Эмитент | Weitz |
| Дата выпуска | 30 сент. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WBALX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WBALX с VWIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Balanced Fund показал доход в 9.19% с начала года и 14.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Balanced Fund составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.19% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.19% | 3.51% |
| 6 месяцев | 5.80% | 14.80% |
| 1 год | 14.05% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.12% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.08% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 1.73% | 1.29% | -2.50% | 1.49% | 0.54% | 2.77% | 0.69% | 1.25% | -1.07% | 9.19% | ||
| 2023 | 2.94% | -1.59% | 1.10% | 0.76% | -0.19% | 3.09% | 1.18% | 0.24% | -2.26% | -1.81% | 4.64% | 1.54% | 9.82% |
| 2022 | -2.88% | -2.02% | 1.09% | -4.20% | 0.44% | -4.05% | 4.36% | -3.06% | -4.76% | 3.18% | 4.06% | -2.94% | -10.82% |
| 2021 | -0.83% | 2.56% | 1.88% | 2.88% | 0.89% | 0.20% | 2.13% | 0.87% | -1.78% | 2.69% | -1.31% | -0.04% | 10.47% |
| 2020 | 0.48% | -2.50% | -6.04% | 4.80% | 1.90% | 0.62% | 2.48% | 1.75% | -0.07% | -0.73% | 3.99% | 1.05% | 7.51% |
| 2019 | 4.33% | 2.04% | 1.63% | 2.98% | -1.77% | 3.18% | 0.28% | 0.14% | 0.90% | 0.62% | 1.51% | 0.02% | 16.88% |
| 2018 | 3.10% | -2.19% | -0.77% | -0.28% | 1.13% | -4.16% | 1.75% | 0.79% | 0.07% | -3.27% | 1.47% | -7.17% | -9.56% |
| 2017 | 1.91% | 1.64% | 0.29% | 1.03% | 0.94% | -0.58% | 1.81% | 0.57% | 0.14% | 0.85% | 0.49% | -0.82% | 8.55% |
| 2016 | -1.61% | -0.08% | 3.44% | 0.91% | 1.05% | -1.06% | 1.42% | -0.74% | 0.07% | -1.26% | 1.06% | -2.03% | 1.03% |
| 2015 | -2.16% | 3.76% | -0.14% | 0.21% | -0.21% | -4.97% | 0.37% | -2.53% | -1.53% | 3.88% | 0.60% | -3.27% | -6.20% |
| 2014 | -0.86% | 2.01% | 0.28% | -0.07% | 1.06% | -1.39% | -1.27% | 1.36% | -1.41% | 1.22% | 1.41% | -3.21% | -1.00% |
| 2013 | 2.98% | 1.14% | 2.34% | 0.44% | 1.91% | -2.28% | 1.62% | -0.29% | 1.09% | 1.58% | 1.27% | -2.03% | 10.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WBALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Balanced Fund (WBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.27 | $0.15 | $0.04 | $0.08 | $0.15 | $0.13 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.61% | 0.95% | 0.21% | 0.53% | 0.99% | 1.01% | 0.37% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Balanced Fund показал максимальную просадку в 45.38%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.38% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 660 | 7 июл. 2011 г. | 1030 |
| -16.48% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 664 |
| -15.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -13.92% | 10 июн. 2014 г. | 423 | 11 февр. 2016 г. | 467 | 18 дек. 2017 г. | 890 |
| -13.7% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 179 | 19 сент. 2019 г. | 414 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Balanced Fund составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.