- ISIN
- US94904P1049
- CUSIP
- 94904P104
- Эмитент
- Weitz
- Дата выпуска
- 30 сент. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBALX
Weitz Balanced Fund (WBALX) снизился на 1.0% с начала года. Текущая цена акции WBALX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,136.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weitz Balanced Fund (WBALX) показал доход в -1.02% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBALX составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Weitz Balanced Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WBALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WBALX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | -0.06% | -3.52% | 2.41% | 0.18% | -0.54% | -1.02% | ||||||
| 2025 | 1.90% | -1.57% | -0.59% | -0.42% | 1.32% | 0.84% | -0.24% | 1.66% | -0.41% | -0.58% | 1.35% | 0.52% | 3.77% |
| 2024 | 1.03% | 1.73% | 1.29% | -2.50% | 1.49% | 0.54% | 2.77% | 0.69% | 1.25% | -1.07% | 1.87% | -2.30% | 6.85% |
| 2023 | 2.94% | -1.59% | 1.10% | 0.76% | -0.19% | 3.09% | 1.18% | 0.24% | -2.26% | -1.81% | 4.64% | 1.02% | 9.27% |
| 2022 | -2.88% | -2.02% | 1.09% | -4.20% | 0.44% | -4.04% | 4.36% | -3.06% | -4.76% | 3.18% | 4.06% | -1.99% | -9.95% |
| 2021 | -0.83% | 2.56% | 1.88% | 2.88% | 0.89% | 0.19% | 2.13% | 0.87% | -1.78% | 2.69% | -1.31% | 2.35% | 13.11% |
Метрики бенчмарка
Weitz Balanced Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.48, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2003.
- This fund participated in 55.28% of S&P 500 Index downside but only 48.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 48.56%
- Участие в снижении
- 55.28%
Комиссия
Комиссия WBALX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBALX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Balanced Fund (WBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.98 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 13.78 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.84 | $0.18 | $0.30 | $0.45 | $0.17 | $0.28 | $1.24 | $0.39 | $0.43 | $0.72 |
Дивидендный доход | 5.00% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weitz Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.
Текущая просадка Weitz Balanced Fund составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.04%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -15.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.81%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.31%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 3mo 24d | 6mo 21dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.90%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 7d | 5mo 8dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| WBALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -56.78% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -9.10% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.82% | -18.90% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -25.43% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -33.92% | +17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.33% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.72% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBALX
Добавьте Weitz Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBALX