Weitz Partners Value Fund (WPVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US94904P6097 |
|---|---|
| CUSIP | 94904P609 |
| Эмитент | Weitz |
| Дата выпуска | 1 июн. 1983 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия WPVLX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WPVLX с SPY, WPVLX с RPXIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Partners Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Partners Value Fund показал доход в 13.88% с начала года и 18.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Partners Value Fund составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.88% | 19.79% |
| 1 месяц | 1.73% | 2.08% |
| 6 месяцев | 5.63% | 9.01% |
| 1 год | 18.66% | 29.79% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.32% | 13.85% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.26% | 11.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.23% | 4.94% | 2.57% | -6.58% | 2.06% | 1.41% | 6.68% | 1.19% | 13.88% | ||||
| 2023 | 7.72% | -4.58% | -0.75% | 1.51% | -0.45% | 8.01% | 1.70% | 0.85% | -4.53% | -4.99% | 8.45% | 4.88% | 17.83% |
| 2022 | -5.90% | -3.98% | 1.04% | -7.80% | 1.31% | -8.95% | 8.95% | -4.69% | -9.85% | 7.14% | 6.56% | -5.13% | -21.28% |
| 2021 | -2.30% | 6.68% | 3.94% | 5.85% | 1.03% | 0.54% | 2.45% | 1.71% | -4.06% | 4.17% | -3.19% | 5.31% | 23.67% |
| 2020 | -0.25% | -6.87% | -20.68% | 11.32% | 6.43% | -0.24% | 4.71% | 5.32% | -2.90% | 0.98% | 10.20% | 3.61% | 7.53% |
| 2019 | 9.82% | 3.42% | 1.48% | 6.83% | -7.63% | 7.54% | 2.00% | -2.19% | 2.04% | 2.49% | 3.20% | 1.21% | 33.31% |
| 2018 | 7.12% | -4.69% | -2.52% | -2.24% | 1.31% | 1.33% | 2.77% | 2.06% | 0.50% | -7.46% | 0.47% | -9.58% | -11.48% |
| 2017 | 4.22% | 1.13% | 0.92% | 0.94% | -1.00% | 1.01% | 3.58% | -1.06% | -0.50% | -0.66% | 0.89% | 1.56% | 11.45% |
| 2016 | -5.26% | 1.86% | 5.41% | 1.19% | -0.89% | -1.33% | 4.27% | -0.70% | 0.21% | -1.65% | 3.65% | -0.24% | 6.22% |
| 2015 | -3.30% | 6.95% | -0.14% | -0.63% | -0.17% | -2.97% | 1.15% | -4.70% | -4.80% | 3.42% | -1.37% | -2.40% | -9.19% |
| 2014 | -1.54% | 4.07% | -0.21% | -0.12% | 1.06% | 1.07% | -1.42% | 2.38% | -2.29% | 2.47% | 3.20% | -0.78% | 7.92% |
| 2013 | 5.44% | 1.41% | 4.60% | 0.79% | 3.47% | -0.48% | 3.82% | -1.27% | 2.07% | 2.59% | 3.11% | 1.88% | 30.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WPVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $1.90 | $2.37 | $3.33 | $2.24 | $2.37 | $0.73 | $0.00 | $3.79 | $1.10 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $3.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $2.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $2.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $3.79 |
| 2014 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Partners Value Fund показал максимальную просадку в 59.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.
Текущая просадка Weitz Partners Value Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.01% | 16 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 836 | 19 мар. 2012 г. | 1179 |
| -39.62% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -36.62% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 318 | 15 янв. 2004 г. | 662 |
| -28.45% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 669 |
| -24.96% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 127 | 5 апр. 1999 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Partners Value Fund составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.