PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Weitz Partners Value Fund (WPVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Weitz Partners Value Fund (WPVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94904P6097

CUSIP

94904P609

Эмитент

Weitz

Дата выпуска

1 июн. 1983 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WPVLX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners Value Fund

Популярные сравнения:
WPVLX с SPY WPVLX с RPXIX
Популярные сравнения:
WPVLX с SPY WPVLX с RPXIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Weitz Partners Value Fund (WPVLX) показал доход в 2.36% с начала года и 13.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPVLX составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WPVLX

С начала года

2.36%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

-3.41%

1 год

13.95%

3 года

8.80%

5 лет

10.84%

10 лет

6.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.59%-0.36%-3.33%-2.18%3.87%2.36%
20241.23%4.94%2.57%-6.58%2.06%1.41%6.68%1.90%1.54%-0.29%5.69%-5.63%15.67%
20237.72%-4.58%-0.75%1.51%-0.45%8.01%1.70%0.85%-4.53%-4.99%8.45%4.88%17.83%
2022-5.90%-3.98%1.04%-7.80%1.31%-8.95%8.95%-4.69%-9.85%7.14%6.56%-5.13%-21.28%
2021-2.30%6.68%3.94%5.85%1.03%0.54%2.45%1.70%-4.06%4.17%-3.19%5.31%23.67%
2020-0.25%-6.87%-20.68%11.32%6.43%-0.24%4.71%5.32%-2.90%0.98%10.20%3.61%7.53%
20199.82%3.42%1.48%6.82%-7.63%7.54%2.00%-2.19%2.04%2.49%3.20%1.21%33.31%
20187.12%-4.69%-2.52%-2.24%1.31%1.34%2.77%2.06%0.50%-7.46%0.47%-9.58%-11.48%
20174.22%1.13%0.92%0.94%-1.00%1.01%3.58%-1.06%-0.50%-0.66%0.89%1.56%11.45%
2016-5.26%1.86%5.41%1.19%-0.89%-1.33%4.27%-0.70%0.21%-1.65%3.65%-0.24%6.22%
2015-3.30%6.95%-0.14%-0.63%-0.17%-2.97%1.15%-4.70%-4.80%3.42%-1.37%-2.40%-9.19%
2014-1.54%4.07%-0.21%-0.12%1.06%1.07%-1.42%2.38%-2.29%2.47%3.20%-0.78%7.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WPVLX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WPVLX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Weitz Partners Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Weitz Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.50$2.50$0.54$1.90$2.37$3.33$2.24$2.37$0.73$0.00$3.79$1.10

Дивидендный доход

7.58%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.28%2.32%0.00%13.92%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$2.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$1.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$3.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$2.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$2.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$3.79
2014$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Weitz Partners Value Fund показал максимальную просадку в 59.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Weitz Partners Value Fund составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.01%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.83213 мар. 2012 г.1175
-39.62%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-36.06%19 июл. 2001 г.3059 окт. 2002 г.31512 янв. 2004 г.620
-28.46%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.669
-24.96%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.122
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...