- ISIN
- US94904P6097
- CUSIP
- 94904P609
- Эмитент
- Weitz
- Дата выпуска
- 1 июн. 1983 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WPVLX
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) снизился на 4.5% с начала года. Текущая цена акции WPVLX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WPVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weitz Partners Value Fund (WPVLX) показал доход в -4.49% с начала года и -4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPVLX составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Weitz Partners Value Fund
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WPVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении WPVLX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -1.83% | -7.08% | 4.97% | 1.16% | -1.92% | -4.49% | ||||||
| 2025 | 4.59% | -3.26% | -0.43% | -2.18% | 3.87% | 1.94% | -3.21% | 4.14% | -0.53% | -3.50% | 1.81% | 0.35% | 3.15% |
| 2024 | 1.23% | 4.94% | 2.57% | -6.58% | 2.06% | 1.41% | 6.68% | 1.90% | 1.54% | -0.29% | 5.69% | -5.63% | 15.68% |
| 2023 | 7.72% | -4.58% | -0.75% | 1.51% | -0.45% | 8.01% | 1.70% | 0.85% | -4.53% | -4.99% | 8.45% | 4.88% | 17.83% |
| 2022 | -5.90% | -3.98% | 1.04% | -7.80% | 1.31% | -8.95% | 8.95% | -4.69% | -9.85% | 7.14% | 6.56% | -5.13% | -21.28% |
| 2021 | -2.30% | 6.68% | 3.94% | 5.85% | 1.03% | 0.54% | 2.45% | 1.71% | -4.06% | 4.17% | -3.19% | 5.31% | 23.67% |
Метрики бенчмарка
Weitz Partners Value Fund has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.65, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1983.
- This fund participated in 76.23% of S&P 500 Index downside but only 75.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 75.76%
- Участие в снижении
- 76.23%
Комиссия
Комиссия WPVLX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WPVLX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WPVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.93 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 13.52 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $2.75 | $2.50 | $0.54 | $1.90 | $2.37 | $3.33 | $2.24 | $2.37 | $0.73 | $0.00 | $3.79 |
Дивидендный доход | 9.45% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weitz Partners Value Fund показал максимальную просадку в 59.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 836 торговых сессий.
Текущая просадка Weitz Partners Value Fund составляет 7.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.01%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 3y 4mo | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -39.62%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.46%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moиюль 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.45%окт. 2022 г. | 11mo 3d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.96%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 23d | 5mo 12dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| WPVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -56.78% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -9.10% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -18.90% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -25.43% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -33.92% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.74% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.72% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.97% | +3.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WPVLX
Добавьте Weitz Partners Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WPVLX