PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94904P8234

CUSIP

94904P823

Эмитент

Weitz

Дата выпуска

31 июл. 2014 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WCPNX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Популярные сравнения:
WCPNX с PIMIX WCPNX с NEFRX WCPNX с FTHRX WCPNX с PDBAX WCPNX с FBND WCPNX с TLT WCPNX с FTBFX WCPNX с CMBS WCPNX с FTABX WCPNX с AGG
Популярные сравнения:
WCPNX с PIMIX WCPNX с NEFRX WCPNX с FTHRX WCPNX с PDBAX WCPNX с FBND WCPNX с TLT WCPNX с FTBFX WCPNX с CMBS WCPNX с FTABX WCPNX с AGG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) показал доход в 2.33% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCPNX составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WCPNX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.74%

1 год

5.91%

3 года

3.30%

5 лет

2.18%

10 лет

3.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCPNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.04%2.25%-0.12%0.10%-0.93%2.33%
20240.14%-0.82%0.95%-1.95%1.62%1.03%2.11%1.28%1.38%-2.26%1.34%-1.56%3.18%
20232.65%-1.48%2.16%0.82%-0.73%0.65%0.39%-0.30%-2.19%-1.40%3.98%3.31%7.89%
2022-1.28%-0.65%-2.15%-2.68%-0.30%-1.85%2.02%-1.69%-3.08%-0.94%2.75%-0.37%-9.89%
20210.27%-0.45%-0.66%0.92%0.27%0.98%0.91%-0.09%-0.62%-0.09%0.27%-0.10%1.60%
20201.80%1.12%-5.90%3.85%2.56%1.94%2.13%0.00%0.06%-0.37%1.66%1.22%10.19%
20190.89%0.10%1.61%0.10%1.45%0.90%0.19%2.19%-0.29%0.19%-0.09%-0.05%7.39%
2018-0.69%-0.49%0.58%-0.40%0.60%0.20%0.00%0.59%-0.47%-0.20%0.50%1.28%1.49%
20170.39%0.49%0.11%0.59%0.58%-0.06%0.29%0.78%-0.53%-0.00%-0.10%0.26%2.83%
20160.30%1.01%2.26%1.87%0.58%1.40%0.48%0.29%0.12%-0.29%-1.24%0.16%7.11%
20151.49%-0.29%0.60%0.00%0.10%-0.53%0.39%-0.39%0.31%0.00%-0.30%-1.34%0.01%
20140.50%-0.70%1.20%0.40%-0.31%1.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WCPNX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WCPNX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Weitz Core Plus Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Weitz Core Plus Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.50$0.56$0.29$0.28$0.56$0.31$0.26$0.25$0.38$0.19$0.06

Дивидендный доход

5.05%5.26%5.73%3.07%2.52%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Core Plus Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.03$0.04$0.04$0.00$0.19
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2023$0.00$0.03$0.08$0.04$0.04$0.08$0.08$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.56
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.29
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.28
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.56
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.38
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.19
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Weitz Core Plus Income Fund показал максимальную просадку в 13.61%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Weitz Core Plus Income Fund составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.61%15 сент. 2021 г.27921 окт. 2022 г.4451 авг. 2024 г.724
-10.07%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.505 июн. 2020 г.63
-3.99%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.333 мар. 2025 г.114
-3%15 окт. 2015 г.6721 янв. 2016 г.3816 мар. 2016 г.105
-2.57%7 апр. 2025 г.3221 мая 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...