Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX)
Информация о фонде
US94904P8234
94904P823
31 июл. 2014 г.
$2,500
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Core Plus Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Core Plus Income Fund показал доход в 3.51% с начала года и 7.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Core Plus Income Fund составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.
WCPNX
3.51%
-0.42%
3.16%
7.39%
1.93%
2.65%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCPNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | -0.80% | 0.95% | -1.95% | 2.14% | 0.96% | 2.13% | 1.26% | 1.30% | -2.23% | 3.51% | ||
| 2023 | 2.65% | -1.48% | 2.15% | 0.82% | -0.73% | 0.65% | 0.39% | -0.30% | -2.19% | -1.40% | 3.98% | 3.31% | 7.89% |
| 2022 | -1.28% | -0.65% | -2.15% | -2.68% | -0.29% | -1.88% | 2.02% | -1.69% | -3.07% | -0.94% | 2.75% | -0.48% | -10.02% |
| 2021 | 0.27% | -0.45% | -0.66% | 0.92% | 0.27% | 0.98% | 0.91% | -0.09% | -0.62% | -0.09% | 0.27% | -0.38% | 1.31% |
| 2020 | 1.80% | 1.12% | -5.90% | 3.85% | 2.56% | 0.60% | 2.14% | 0.00% | 0.06% | -0.37% | 1.66% | 0.74% | 8.23% |
| 2019 | 0.89% | 0.10% | 1.61% | 0.10% | 1.45% | 0.90% | 0.19% | 2.19% | -0.29% | 0.19% | -0.09% | -0.27% | 7.15% |
| 2018 | -0.69% | -0.49% | 0.58% | -0.40% | 0.60% | 0.20% | -0.00% | 0.60% | -0.47% | -0.20% | 0.50% | 1.28% | 1.49% |
| 2017 | 0.39% | 0.49% | 0.11% | 0.59% | 0.58% | -0.32% | 0.29% | 0.78% | -0.53% | -0.00% | -0.10% | 0.23% | 2.52% |
| 2016 | 0.30% | 1.01% | 2.26% | 1.87% | 0.58% | 1.40% | 0.48% | 0.28% | 0.12% | -0.29% | -1.24% | -1.12% | 5.74% |
| 2015 | 1.49% | -0.29% | 0.60% | -0.00% | 0.10% | -0.57% | 0.39% | -0.39% | 0.31% | -0.00% | -0.30% | -1.47% | -0.16% |
| 2014 | 0.50% | -0.70% | 1.20% | 0.40% | -0.32% | 1.08% |
Комиссия
Комиссия WCPNX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WCPNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Core Plus Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.56 | $0.28 | $0.24 | $0.37 | $0.29 | $0.26 | $0.22 | $0.25 | $0.18 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Core Plus Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.46 | |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Core Plus Income Fund показал максимальную просадку в 13.87%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Weitz Core Plus Income Fund составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.87% | 15 сент. 2021 г. | 279 | 21 окт. 2022 г. | 446 | 2 авг. 2024 г. | 725 |
| -10.07% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 50 | 5 июн. 2020 г. | 63 |
| -3.13% | 15 окт. 2015 г. | 67 | 21 янв. 2016 г. | 38 | 16 мар. 2016 г. | 105 |
| -3.06% | 17 сент. 2024 г. | 34 | 1 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -3.01% | 30 сент. 2016 г. | 62 | 28 дек. 2016 г. | 167 | 28 авг. 2017 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Core Plus Income Fund составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.