Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции WCPNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCPNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,100.

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) показал доход в 0.59% с начала года и 5.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCPNX составила 3.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WCPNX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

Weitz Core Plus Income Fund has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.81%) than losses (13.36%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WCPNX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WCPNX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Weitz Core Plus Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Core Plus Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weitz Core Plus Income Fund показал максимальную просадку в 13.63%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Weitz Core Plus Income Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.