Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Core Plus Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) показал доход в -0.47% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCPNX составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WCPNX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

Weitz Core Plus Income Fund: годовая альфа составляет 3.23%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.08.2014.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.46%) было выше, чем в снижении (13.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WCPNX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WCPNX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Weitz Core Plus Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Core Plus Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weitz Core Plus Income Fund показал максимальную просадку в 13.63%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Weitz Core Plus Income Fund составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.