Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции WEFIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,169.

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) показал доход в 1.29% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEFIX составила 2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении WEFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 июн. 1995 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 17 окт. 1989 г. с доходностью -2.2%.

Weitz Short Duration Income Fund has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 1988.

• This fund captured 11.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WEFIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WEFIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Weitz Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weitz Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 5.98%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка Weitz Short Duration Income Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.