Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US94904P3029 |
|---|---|
| CUSIP | 94904P302 |
| Эмитент | Weitz |
| Дата выпуска | 23 дек. 1988 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WEFIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WEFIX с FCNVX, WEFIX с FTHRX, WEFIX с FTBFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Short Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Short Duration Income Fund показал доход в 5.31% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Short Duration Income Fund составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.31% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.08% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.16% | 7.53% |
| 1 год | 7.88% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.66% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.37% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.05% | 0.54% | -0.11% | 1.13% | 0.66% | 1.08% | 0.75% | 5.31% | ||||
| 2023 | 1.06% | -0.21% | 0.82% | 0.60% | -0.13% | 0.17% | 0.53% | 0.33% | 0.19% | 0.03% | 1.23% | 1.15% | 5.92% |
| 2022 | -0.41% | -0.41% | -0.96% | -0.67% | 0.00% | -0.65% | 0.68% | -0.42% | -1.05% | -0.17% | 0.95% | 0.37% | -2.72% |
| 2021 | 0.40% | 0.24% | 0.02% | 0.32% | 0.08% | 0.09% | 0.16% | 0.08% | -0.12% | -0.16% | 0.00% | -0.08% | 1.04% |
| 2020 | 0.65% | 0.57% | -3.33% | 1.42% | 1.32% | 1.01% | 0.49% | 0.24% | 0.20% | 0.08% | 0.32% | 0.40% | 3.34% |
| 2019 | 0.58% | 0.16% | 0.78% | 0.16% | 0.57% | 0.59% | 0.08% | 0.65% | 0.05% | 0.24% | 0.08% | 0.19% | 4.22% |
| 2018 | -0.33% | -0.16% | 0.21% | -0.08% | 0.41% | 0.13% | 0.08% | 0.41% | -0.14% | -0.00% | 0.33% | 0.46% | 1.34% |
| 2017 | 0.24% | 0.32% | 0.05% | 0.33% | 0.24% | 0.02% | 0.24% | 0.24% | -0.06% | -0.08% | -0.16% | 0.14% | 1.54% |
| 2016 | -0.00% | 0.41% | 0.92% | 0.65% | 0.32% | 0.72% | 0.24% | 0.16% | 0.13% | -0.08% | -0.56% | 0.16% | 3.11% |
| 2015 | 0.72% | -0.16% | 0.19% | 0.08% | -0.08% | -0.20% | 0.16% | -0.32% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | 0.25% |
| 2014 | 0.40% | 0.32% | -0.16% | 0.48% | 0.16% | 0.18% | -0.24% | 0.32% | -0.41% | 0.56% | 0.24% | -0.16% | 1.68% |
| 2013 | 0.40% | 0.32% | 0.39% | 0.24% | -0.71% | -0.78% | 0.24% | 0.08% | 0.71% | 0.08% | 0.16% | -0.01% | 1.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WEFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.45 | $0.30 | $0.23 | $0.31 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.30 | $0.29 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.63% | 3.75% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% | 2.00% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.43 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 5.98%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.98% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 62 | 23 июн. 2020 г. | 75 |
| -4.75% | 10 сент. 2021 г. | 281 | 20 окт. 2022 г. | 197 | 4 авг. 2023 г. | 478 |
| -3.88% | 10 апр. 2008 г. | 140 | 28 окт. 2008 г. | 47 | 6 янв. 2009 г. | 187 |
| -2.44% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 185 | 13 сент. 2002 г. | 212 |
| -2.27% | 11 апр. 2000 г. | 27 | 18 мая 2000 г. | 13 | 7 июн. 2000 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Short Duration Income Fund составляет 0.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.