PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US94904P3029

CUSIP

94904P302

Эмитент

Weitz

Дата выпуска

23 дек. 1988 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WEFIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Short Duration Income Fund

Популярные сравнения:
WEFIX с FTHRX WEFIX с FCNVX WEFIX с FTBFX
Популярные сравнения:
WEFIX с FTHRX WEFIX с FCNVX WEFIX с FTBFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) показал доход в 2.12% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEFIX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

WEFIX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.00%

3 года

4.48%

5 лет

2.95%

10 лет

2.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.87%0.75%0.36%0.54%-0.41%2.12%
20240.60%0.04%0.54%-0.11%0.72%0.69%1.05%0.74%0.85%-0.30%0.57%0.23%5.76%
20231.06%-0.21%0.82%0.60%-0.13%0.17%0.53%0.33%0.19%0.03%1.23%1.15%5.92%
2022-0.41%-0.41%-0.96%-0.67%-0.00%-0.64%0.68%-0.42%-1.05%-0.17%0.95%0.30%-2.79%
20210.40%0.24%0.02%0.32%0.08%0.09%0.16%0.08%-0.12%-0.16%0.00%-0.25%0.87%
20200.65%0.57%-3.33%1.42%1.32%0.97%0.49%0.24%0.20%0.08%0.32%0.27%3.17%
20190.58%0.16%0.78%0.16%0.57%0.59%0.08%0.65%0.05%0.24%0.08%0.19%4.23%
2018-0.33%-0.16%0.21%-0.08%0.41%0.13%0.08%0.41%-0.14%0.00%0.33%0.46%1.34%
20170.24%0.33%0.05%0.33%0.24%0.02%0.24%0.24%-0.06%-0.08%-0.16%0.14%1.54%
20160.00%0.41%0.92%0.65%0.32%0.70%0.24%0.16%0.13%-0.08%-0.56%-0.11%2.81%
20150.72%-0.16%0.19%0.08%-0.08%-0.44%0.16%-0.32%0.28%0.00%0.00%-0.51%-0.09%
20140.40%0.32%-0.16%0.48%0.16%0.17%-0.24%0.32%-0.42%0.56%0.24%-0.22%1.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WEFIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WEFIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Weitz Short Duration Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.00
  • За 5 лет: 1.70
  • За 10 лет: 1.47
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Weitz Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.57$0.45$0.29$0.21$0.29$0.31$0.29$0.26$0.26$0.25$0.24

Дивидендный доход

4.63%4.73%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.04$0.04$0.05$0.00$0.22
2024$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.57
2023$0.00$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.29
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.21
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.31
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.29
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Weitz Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 5.98%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Weitz Short Duration Income Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.98%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.706 июл. 2020 г.83
-4.91%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.2372 окт. 2023 г.515
-4.73%10 апр. 2008 г.14028 окт. 2008 г.498 янв. 2009 г.189
-2.44%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.18513 сент. 2002 г.212
-2.27%11 апр. 2000 г.2718 мая 2000 г.137 июн. 2000 г.40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...