Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX)
Информация о фонде
US94904P3029
94904P302
23 дек. 1988 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия WEFIX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Short Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Short Duration Income Fund показал доход в 1.40% с начала года и 6.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Short Duration Income Fund составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.
WEFIX
1.40%
0.25%
2.26%
6.06%
3.46%
2.33%
^GSPC (Бенчмарк)
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48% | 0.75% | 0.00% | 0.17% | 1.40% | ||||||||
| 2024 | 0.60% | 0.05% | 0.54% | -0.11% | 1.16% | 0.63% | 1.08% | 0.77% | 0.79% | -0.27% | 0.57% | 0.22% | 6.18% |
| 2023 | 1.06% | -0.21% | 0.82% | 0.60% | -0.13% | 0.17% | 0.53% | 0.33% | 0.19% | 0.03% | 1.23% | 1.15% | 5.92% |
| 2022 | -0.41% | -0.41% | -0.96% | -0.67% | 0.00% | -0.64% | 0.68% | -0.42% | -1.05% | -0.17% | 0.95% | 0.30% | -2.79% |
| 2021 | 0.40% | 0.24% | 0.02% | 0.32% | 0.08% | 0.09% | 0.16% | 0.08% | -0.12% | -0.16% | 0.00% | -0.25% | 0.87% |
| 2020 | 0.65% | 0.57% | -3.34% | 1.42% | 1.32% | 0.97% | 0.49% | 0.24% | 0.20% | 0.08% | 0.32% | 0.27% | 3.17% |
| 2019 | 0.58% | 0.16% | 0.78% | 0.16% | 0.57% | 0.59% | 0.08% | 0.65% | 0.05% | 0.24% | 0.08% | 0.19% | 4.22% |
| 2018 | -0.33% | -0.16% | 0.21% | -0.08% | 0.41% | 0.13% | 0.08% | 0.41% | -0.14% | -0.00% | 0.33% | 0.46% | 1.34% |
| 2017 | 0.24% | 0.33% | 0.05% | 0.33% | 0.24% | 0.02% | 0.24% | 0.24% | -0.06% | -0.08% | -0.16% | 0.14% | 1.54% |
| 2016 | -0.00% | 0.41% | 0.92% | 0.65% | 0.32% | 0.70% | 0.24% | 0.16% | 0.13% | -0.08% | -0.56% | -0.11% | 2.81% |
| 2015 | 0.72% | -0.16% | 0.19% | 0.08% | -0.08% | -0.44% | 0.16% | -0.32% | 0.28% | -0.00% | -0.00% | -0.51% | -0.09% |
| 2014 | 0.40% | 0.32% | -0.16% | 0.48% | 0.16% | 0.17% | -0.24% | 0.32% | -0.41% | 0.56% | 0.24% | -0.21% | 1.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WEFIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.61 | $0.45 | $0.29 | $0.21 | $0.29 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.25% | 5.12% | 3.75% | 2.47% | 1.70% | 2.38% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.13% | 2.05% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 5.98%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.98% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 70 | 6 июл. 2020 г. | 83 |
| -4.91% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | 237 | 2 окт. 2023 г. | 515 |
| -4.73% | 10 апр. 2008 г. | 140 | 28 окт. 2008 г. | 49 | 8 янв. 2009 г. | 189 |
| -2.44% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 185 | 13 сент. 2002 г. | 212 |
| -2.27% | 11 апр. 2000 г. | 27 | 18 мая 2000 г. | 13 | 7 июн. 2000 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Short Duration Income Fund составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.