Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) показал доход в 0.67% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WNTFX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WNTFX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund: годовая альфа составляет 2.11%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.13%) было выше, чем в снижении (2.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WNTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WNTFX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.