- ISIN
- US94904P8077
- CUSIP
- 94904P807
- Эмитент
- Weitz
- Дата выпуска
- 28 дек. 2006 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WNTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WNTFX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.41% | -0.25% | 0.67% | |||||||||
| 2025 | 0.63% | 0.62% | -0.84% | -0.21% | 0.63% | 0.79% | 0.31% | 0.72% | 0.86% | 0.41% | 0.31% | 0.25% | 4.56% |
| 2024 | -0.10% | -0.10% | -0.26% | -0.73% | -0.74% | 1.14% | 0.84% | 1.04% | 0.70% | -0.93% | 1.04% | -0.69% | 1.19% |
| 2023 | 1.89% | -1.86% | 1.84% | -0.41% | -0.83% | 0.61% | 0.21% | -0.73% | -2.34% | -0.65% | 4.48% | 1.72% | 3.79% |
| 2022 | -1.77% | -0.30% | -1.93% | -1.95% | 1.26% | -0.64% | 1.78% | -1.75% | -2.94% | -0.32% | 3.47% | 0.34% | -4.84% |
| 2021 | 0.10% | -0.88% | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.24% | 0.49% | -0.19% | -0.53% | -0.10% | 0.39% | 0.12% | 0.35% |
Метрики бенчмарка
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 2.11%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.13%) than losses (2.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.13%
- Участие в снижении
- 2.77%
Комиссия
Комиссия WNTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.22 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.17 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.27% | 2.03% | 2.02% | 1.97% | 1.14% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.41% | 1.72% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.72%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 10mo | 3y 1moиюль 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.61%март 2020 г. | 10d | 3mo 20d | 4moмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.59%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 2mo 23d | 3mo 27dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.00%апр. 2025 г. | 2d | 2mo 15d | 2mo 17dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.98%янв. 2011 г. | 4mo 24d | 3mo 23d | 8mo 17dавг. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| WNTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WNTFX
Добавьте Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WNTFX