Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX)
Информация о фонде
| ISIN | US94904P8077 |
|---|---|
| CUSIP | 94904P807 |
| Эмитент | Weitz |
| Дата выпуска | 28 дек. 2006 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WNTFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund показал доход в 1.79% с начала года и 5.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.79% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.91% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.05% | 7.53% |
| 1 год | 5.52% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.00% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.13% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WNTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | -0.10% | -0.26% | -0.73% | -0.74% | 1.14% | 0.84% | 1.04% | 1.79% | ||||
| 2023 | 1.89% | -1.86% | 1.84% | -0.41% | -0.83% | 0.61% | 0.21% | -0.73% | -2.34% | -0.65% | 4.48% | 1.72% | 3.79% |
| 2022 | -1.77% | -0.30% | -1.93% | -1.95% | 1.26% | -0.64% | 1.78% | -1.75% | -2.94% | -0.32% | 3.47% | 0.34% | -4.84% |
| 2021 | 0.10% | -0.88% | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.24% | 0.49% | -0.20% | -0.53% | -0.10% | 0.39% | 0.12% | 0.36% |
| 2020 | 1.09% | 0.59% | -1.28% | -0.30% | 2.19% | -0.05% | 0.69% | -0.19% | 0.01% | -0.10% | 0.69% | 0.29% | 3.64% |
| 2019 | 0.71% | 0.40% | 0.72% | 0.00% | 0.90% | 0.28% | 0.50% | 0.69% | -0.61% | 0.20% | -0.00% | 0.18% | 4.04% |
| 2018 | -0.81% | -0.20% | 0.12% | -0.31% | 0.62% | 0.13% | 0.21% | 0.00% | -0.45% | -0.41% | 0.93% | 0.86% | 0.68% |
| 2017 | 0.30% | 0.40% | 0.07% | 0.40% | 0.60% | -0.23% | 0.30% | 0.30% | -0.37% | 0.00% | -0.71% | 0.53% | 1.61% |
| 2016 | 0.59% | 0.10% | -0.09% | 0.20% | -0.10% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -0.30% | -1.69% | 0.42% | -0.71% |
| 2015 | 0.69% | -0.29% | -0.03% | -0.10% | -0.10% | 0.04% | 0.30% | 0.10% | 0.18% | 0.20% | -0.10% | 0.08% | 0.96% |
| 2014 | 0.79% | 0.49% | -0.26% | 0.49% | 0.49% | -0.01% | 0.20% | 0.29% | 0.07% | 0.20% | -0.00% | 0.04% | 2.81% |
| 2013 | 0.19% | 0.38% | -0.14% | 0.38% | -0.67% | -1.34% | 0.20% | -0.59% | 0.98% | 0.59% | -0.10% | -0.12% | -0.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WNTFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.17 | $0.20 | $0.22 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.02% | 1.97% | 1.14% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.41% | 1.72% | 1.95% | 2.19% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.72% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 470 | 10 сент. 2024 г. | 778 |
| -7.61% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 75 | 8 июл. 2020 г. | 84 |
| -6.59% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 56 | 7 янв. 2009 г. | 81 |
| -2.98% | 2 сент. 2010 г. | 95 | 18 янв. 2011 г. | 79 | 11 мая 2011 г. | 174 |
| -2.96% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund составляет 0.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.