HIGH Flyer Exp

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIGH Flyer Exp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 18 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +8.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HIGH Flyer Exp закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.1%.

HIGH Flyer Exp has an annualized alpha of 122.07%, beta of 1.87, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2025.

• This portfolio captured 987.49% of S&P 500 Index gains and 127.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 122.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.87 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия HIGH Flyer Exp составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HIGH Flyer Exp имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа HIGH Flyer Exp на 13 июн. 2026 г. составляет 6.69 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HIGH Flyer Exp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HIGH Flyer Exp показал максимальную просадку в 33.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка HIGH Flyer Exp составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.