PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03823U1025
CUSIP03823U102
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$392.58M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.79
PEG коэффициент0.51
Общая выручка (12 мес.)$205.29M
Валовая прибыль (12 мес.)$57.17M
EBITDA (12 мес.)-$40.04M
Годовой диапазон$3.59 - $24.75
Целевая цена$15.33
Процент коротких позиций26.71%
Коэффициент коротких позиций4.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Optoelectronics, Inc.

Популярные сравнения: AAOI с AIP, AAOI с CVNA, AAOI с OLMA, AAOI с NVDA, AAOI с ALPN, AAOI с MPTI, AAOI с QDVE.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Optoelectronics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.20%
219.76%
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Applied Optoelectronics, Inc. показал доход в -47.83% с начала года и 132.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Optoelectronics, Inc. составила -7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-47.83%13.87%
1 месяц-8.45%2.33%
6 месяцев-53.60%15.10%
1 год132.79%22.72%
5 лет (среднегодовая)2.55%13.49%
10 лет (среднегодовая)-7.43%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAOI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.58%1.59%-13.27%-28.93%6.50%-47.83%
202326.46%17.57%-21.35%-12.22%14.43%168.47%13.26%104.00%-20.33%-32.27%78.33%45.81%922.22%
2022-20.23%-11.46%0.55%-29.59%-7.78%-34.60%10.97%40.12%12.86%1.10%-20.00%-14.09%-63.23%
202129.38%-15.30%-10.35%-11.36%11.07%2.92%-8.74%-5.17%-2.05%6.55%-22.75%-13.03%-39.60%
2020-4.88%-20.97%-15.01%41.24%-17.63%23.10%30.73%-18.16%-3.27%-21.96%-5.35%2.41%-28.37%
201912.64%-22.32%-9.63%2.62%-30.83%18.71%-2.63%-11.09%26.07%-16.58%14.32%11.03%-23.01%
2018-14.36%-13.77%-10.28%27.53%46.34%-4.00%-14.41%7.62%-40.38%-20.40%4.89%-25.06%-59.20%
201731.23%49.28%22.28%-12.04%41.36%-11.50%57.78%-39.36%9.39%-37.00%7.17%-13.38%61.35%
2016-4.60%9.90%-17.12%-24.88%-5.80%5.69%6.19%42.31%31.81%-13.42%28.81%-5.37%36.60%
2015-20.32%39.60%11.22%2.88%25.07%-2.80%12.04%5.96%-8.88%9.80%-9.07%-8.48%52.94%
2014-9.19%73.59%4.27%-8.80%-4.84%8.36%-22.41%18.00%-24.20%0.25%-32.78%3.41%-25.25%
20130.40%26.80%4.02%13.80%50.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAOI среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 8686
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Applied Optoelectronics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.23
2.14
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Applied Optoelectronics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-89.88%
-0.04%
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Optoelectronics, Inc. показал максимальную просадку в 98.49%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Applied Optoelectronics, Inc. составляет 89.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.49%2 авг. 2017 г.124311 июл. 2022 г.
-69.44%11 мар. 2014 г.21615 янв. 2015 г.50212 янв. 2017 г.718
-31.83%28 мар. 2017 г.1212 апр. 2017 г.189 мая 2017 г.30
-21.75%5 июн. 2017 г.1727 июн. 2017 г.1113 июл. 2017 г.28
-20.81%12 дек. 2013 г.4212 февр. 2014 г.520 февр. 2014 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Optoelectronics, Inc. составляет 18.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
18.45%
2.26%
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Optoelectronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию