Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
Информация о компании
Основные показатели
$1.05B
-$4.08
0.51
$308.55M
$84.65M
-$152.73M
$6.70 - $44.50
$30.40
20.16%
2.89
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) показал доход в -49.29% с начала года и 66.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAOI составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
AAOI
-49.29%
79.19%
-30.26%
66.43%
18.10%
2.56%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAOI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -24.25% | -21.70% | -29.78% | -16.68% | 46.13% | -49.29% | |||||||
| 2024 | -18.58% | 1.59% | -13.27% | -28.93% | 6.50% | -20.97% | 15.20% | 18.85% | 26.08% | 9.15% | 163.89% | -10.58% | 90.79% |
| 2023 | 26.46% | 17.57% | -21.35% | -12.22% | 14.43% | 168.47% | 13.26% | 104.00% | -20.33% | -32.27% | 78.33% | 45.81% | 922.22% |
| 2022 | -20.23% | -11.46% | 0.55% | -29.59% | -7.78% | -34.60% | 10.97% | 40.12% | 12.86% | 1.10% | -20.00% | -14.09% | -63.23% |
| 2021 | 29.38% | -15.30% | -10.35% | -11.36% | 11.07% | 2.92% | -8.74% | -5.17% | -2.05% | 6.55% | -22.75% | -13.03% | -39.60% |
| 2020 | -4.88% | -20.97% | -15.01% | 41.24% | -17.63% | 23.10% | 30.73% | -18.16% | -3.27% | -21.96% | -5.35% | 2.41% | -28.37% |
| 2019 | 12.64% | -22.32% | -9.63% | 2.62% | -30.83% | 18.71% | -2.63% | -11.09% | 26.07% | -16.58% | 14.32% | 11.03% | -23.01% |
| 2018 | -14.36% | -13.77% | -10.28% | 27.53% | 46.34% | -4.00% | -14.41% | 7.62% | -40.38% | -20.40% | 4.89% | -25.06% | -59.20% |
| 2017 | 31.23% | 49.28% | 22.28% | -12.04% | 41.36% | -11.50% | 57.78% | -39.36% | 9.39% | -37.00% | 7.17% | -13.38% | 61.35% |
| 2016 | -4.60% | 9.90% | -17.12% | -24.88% | -5.80% | 5.69% | 6.19% | 42.31% | 31.81% | -13.42% | 28.81% | -5.37% | 36.60% |
| 2015 | -20.32% | 39.60% | 11.22% | 2.88% | 25.07% | -2.80% | 12.04% | 5.96% | -8.88% | 9.80% | -9.07% | -8.48% | 52.94% |
| 2014 | -9.19% | 73.59% | 4.27% | -8.80% | -4.84% | 8.36% | -22.41% | 18.00% | -24.20% | 0.25% | -32.78% | 3.41% | -25.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AAOI составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Applied Optoelectronics, Inc. показал максимальную просадку в 98.49%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Applied Optoelectronics, Inc. составляет 81.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.49% | 2 авг. 2017 г. | 1243 | 11 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -69.44% | 11 мар. 2014 г. | 216 | 15 янв. 2015 г. | 502 | 12 янв. 2017 г. | 718 |
| -31.83% | 28 мар. 2017 г. | 12 | 12 апр. 2017 г. | 18 | 9 мая 2017 г. | 30 |
| -21.75% | 5 июн. 2017 г. | 17 | 27 июн. 2017 г. | 11 | 13 июл. 2017 г. | 28 |
| -20.81% | 12 дек. 2013 г. | 42 | 12 февр. 2014 г. | 5 | 20 февр. 2014 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Optoelectronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Applied Optoelectronics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 93.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Optoelectronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAOI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AAOI коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AAOI коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AAOI коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |