- ISIN
- US03823U1025
- CUSIP
- 03823U102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 26 сент. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.99B
- Enterprise Value
- $13.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $507.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $150.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$26.44M
- Годовой диапазон
- $15.29 - $233.67
- Целевая цена
- $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAOI
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) прибавил 428.0% с начала года. По цене $184 за акцию AAOI торгуется на 21.2% ниже 52-недельного максимума в $234. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAOI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $21,811.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) показал доход в 428.03% с начала года и 998.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAOI составила 32.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Applied Optoelectronics, Inc.
- 1 день
- -9.04%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 428.03%
- 6 месяцев
- 617.62%
- 1 год
- 998.27%
- 3 года*
- 332.83%
- 5 лет*
- 85.24%
- 10 лет*
- 32.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +168.5%, в то время как худший месяц был сент. 2018 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAOI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью +67.1%, в то время как худший день был 4 авг. 2017 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.10% | 93.14% | 0.43% | 94.30% | -3.62% | 16.20% | 428.03% | ||||||
| 2025 | -24.25% | -21.70% | -29.78% | -16.68% | 20.56% | 66.60% | -10.98% | 5.82% | 7.15% | 37.14% | -24.69% | 30.17% | -5.43% |
| 2024 | -18.58% | 1.59% | -13.27% | -28.93% | 6.50% | -20.97% | 15.20% | 18.85% | 26.08% | 9.15% | 163.89% | -10.58% | 90.79% |
| 2023 | 26.46% | 17.57% | -21.35% | -12.22% | 14.43% | 168.47% | 13.26% | 104.00% | -20.33% | -32.27% | 78.33% | 45.81% | 922.22% |
| 2022 | -20.23% | -11.46% | 0.55% | -29.59% | -7.78% | -34.60% | 10.97% | 40.12% | 12.86% | 1.10% | -20.00% | -14.09% | -63.23% |
| 2021 | 29.38% | -15.30% | -10.35% | -11.36% | 11.07% | 2.92% | -8.74% | -5.17% | -2.05% | 6.55% | -22.75% | -13.03% | -39.60% |
Метрики бенчмарка
Applied Optoelectronics, Inc. has an annualized alpha of 51.13%, beta of 1.69, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2013.
- This stock captured 199.13% of S&P 500 Index gains and 137.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.13%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 199.13%
- Участие в снижении
- 137.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAOI имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.18 | 2.93 | +18.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.65 | 13.52 | +46.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Optoelectronics, Inc. показал максимальную просадку в 98.49%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 913 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Optoelectronics, Inc. составляет 17.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -98.49%июль 2022 г. | 4y 11mo | 3y 7mo | 8y 7moавг. 2017 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -69.44%янв. 2015 г. | 10mo 10d | 1y 12mo | 2y 10moмарт 2014 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.40%март 2026 г. | 19d | 8d | 27dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -31.83%апр. 2017 г. | 15d | 27d | 1mo 12dмарт 2017 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.00%май 2026 г. | 15d | — | 21d 7hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AAOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -56.78% | -41.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -9.10% | -38.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -18.90% | -58.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -25.43% | -57.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -33.92% | -64.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -0.74% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.79% | -10.72% | -55.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 1.97% | +14.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Optoelectronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Optoelectronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AAOI коэффициент P/S составляет 24.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAOI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AAOI коэффициент P/B составляет 12.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAOI
Добавьте Applied Optoelectronics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAOI