Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Optoelectronics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) показал доход в 142.66% с начала года и 451.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAOI составила 18.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +5.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +168.5%, в то время как худший месяц был сент. 2018 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AAOI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью +67.1%, в то время как худший день был 4 авг. 2017 г. с доходностью -34.1%.

Applied Optoelectronics, Inc.: годовая альфа составляет 43.85%, бета — 1.68, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 27.09.2013.

• Эта акция участвовал в 180.22% роста S&P 500 Index и в 142.26% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

AAOI имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Applied Optoelectronics, Inc. показал максимальную просадку в 98.49%, зарегистрированную 11 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 913 торговых сессий.

Текущая просадка Applied Optoelectronics, Inc. составляет 33.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Optoelectronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Applied Optoelectronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.