Сравнение CRDO с MU
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 3 years, CRDO returned 138.76%/yr vs 146.00%/yr for MU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 51.16%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%.
CRDO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 184.46%
- 3 года*
- 138.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 55.58%
- С начала года
- 249.12%
- 6 месяцев
- 339.81%
- 1 год
- 866.96%
- 3 года*
- 146.00%
- 5 лет*
- 64.90%
- 10 лет*
- 54.99%
Сравнение доходности по годам CRDO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 51.16% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 14.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 249.12% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -36.02% |
Correlation
The correlation between CRDO and MU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between CRDO and MU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$41.91B
MU:
$1.14T
CRDO:
$2.50
MU:
$21.26
CRDO:
87.15
MU:
46.86
CRDO:
0.07
MU:
0.18
CRDO:
30.83
MU:
19.44
CRDO:
20.31
MU:
15.67
CRDO:
$1.34B
MU:
$58.12B
CRDO:
$908.35M
MU:
$33.96B
CRDO:
$463.79M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. MU — Ранг доходности на риск
CRDO
MU
Сравнение CRDO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.88 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 28.92 | -25.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 114.14 | -105.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 13.17 | -10.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.31 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CRDO и MU
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -98.25% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -30.28% | -23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -57.63% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.74% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -58.20% | +38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 7.66% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и MU
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 28.14% и 29.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.14% | 29.41% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.18% | 54.26% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.82% | 66.50% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 52.42% | +28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.37% | 49.71% | +31.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и MU
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и MU
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and MU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (29.41%) compared to CRDO (28.14%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор