PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRDO с MU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CRDO returned 148.92%/yr vs 153.39%/yr for MU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRDO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность 86.94%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 267.52%.

CRDO

1 день
-1.11%
1 месяц
23.16%
С начала года
86.94%
6 месяцев
79.10%
1 год
192.63%
3 года*
148.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
-0.31%
1 месяц
39.62%
С начала года
267.52%
6 месяцев
266.04%
1 год
721.69%
3 года*
153.39%
5 лет*
67.30%
10 лет*
55.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDO и MU

2026 (YTD)2025202420232022
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		86.94%114.09%245.20%46.28%10.00%
MU
Micron Technology, Inc.		267.52%240.24%-0.96%71.93%-38.56%

Correlation

The correlation between CRDO and MU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.51

The correlation between CRDO and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDO:

$51.83B

MU:

$1.20T

EPS

CRDO:

$2.50

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

CRDO:

107.78

MU:

23.61

Коэффициент PEG

CRDO:

0.09

MU:

0.09

Коэффициент P/S

CRDO:

38.13

MU:

13.20

Коэффициент P/B

CRDO:

25.12

MU:

11.89

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$1.34B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$908.35M

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$463.79M

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credo Technology Group Holding Ltd

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с ICHRCRDO с VOOCRDO с AAPL
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CRDO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
10.04

-7.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
5.73

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

24.07

-20.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

91.01

-82.30

CRDO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDO и MU

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-98.25%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-30.28%

-23.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.05%

-57.63%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-13.44%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-58.12%

+38.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.20%

8.05%

+14.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и MU

Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 27.71%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.17%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.71%

37.17%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.95%

59.83%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.33%

72.70%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.79%

54.00%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.79%

50.43%

+31.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и MU

CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
437.00M
41.46B
(CRDO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRDO и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Credo Technology Group Holding Ltd и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
68.2%
84.6%
Активы портфеля
CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRDO and MU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (37.17%) compared to CRDO (27.71%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.04 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор