Сравнение CRDO с MU
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CRDO returned 131.38%/yr vs 136.57%/yr for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 44.53%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%.
CRDO
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 39.46%
- С начала года
- 44.53%
- 1 год
- 105.52%
- 3 года*
- 131.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам CRDO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 44.53% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -38.56% |
Correlation
The correlation between CRDO and MU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between CRDO and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$38.78B
MU:
$963.60B
CRDO:
$2.50
MU:
$44.42
CRDO:
83.33
MU:
19.21
CRDO:
0.07
MU:
0.07
CRDO:
29.48
MU:
10.74
CRDO:
19.42
MU:
9.67
CRDO:
$1.34B
MU:
$90.27B
CRDO:
$908.35M
MU:
$65.51B
CRDO:
$463.79M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. MU — Ранг доходности на риск
CRDO
MU
Сравнение CRDO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 21.13 | -19.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 74.60 | -69.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и MU
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -98.25% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -30.28% | -23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -57.63% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -29.68% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -58.06% | +38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 8.61% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и MU
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 32.95% и 31.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 31.47% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 63.15% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.25% | 76.56% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.18% | 55.01% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.18% | 50.77% | +31.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и MU
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и MU
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and MU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.95%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор