Сравнение MU с CRDO
MU (Micron Technology, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MU returned 158.00%/yr vs 137.08%/yr for CRDO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью 65.40%.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
CRDO
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 65.40%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- 154.57%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -38.56% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 65.40% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between MU and CRDO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between MU and CRDO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
CRDO:
$45.86B
MU:
$44.42
CRDO:
$2.50
MU:
25.49
CRDO:
95.36
MU:
0.10
CRDO:
0.08
MU:
14.25
CRDO:
33.73
MU:
12.84
CRDO:
22.22
MU:
$90.27B
CRDO:
$1.34B
MU:
$65.51B
CRDO:
$908.35M
MU:
$44.96B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CRDO — Ранг доходности на риск
MU
CRDO
Сравнение MU c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.27 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 2.82 | +23.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 6.79 | +96.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CRDO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -62.04% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -53.59% | +23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -61.05% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -21.33% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -19.29% | -38.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 22.25% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CRDO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) с волатильностью 30.55%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 30.55% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 68.05% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 87.75% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 81.91% | -27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 81.91% | -31.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CRDO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CRDO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CRDO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to CRDO (30.55%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CRDO's -62.04%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор