- ISIN
- KYG254571055
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 27 янв. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.35B
- Enterprise Value
- $40.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.50
- Коэффициент P/E
- 85.99
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $908.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $463.79M
- Годовой диапазон
- $66.75 - $245.95
- Целевая цена
- $225.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) прибавил 49.1% с начала года. По цене $215 за акцию CRDO торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) показал доход в 49.14% с начала года и 198.39% за последние 12 месяцев.
Credo Technology Group Holding Ltd
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 19.18%
- С начала года
- 49.14%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 198.39%
- 3 года*
- 135.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRDO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +8.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +85.4%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRDO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 дек. 2024 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший день был 15 февр. 2023 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.93% | -10.38% | -16.39% | 85.37% | 35.64% | -9.08% | 49.14% | ||||||
| 2025 | 4.18% | -21.19% | -27.22% | 7.20% | 41.60% | 51.89% | 20.48% | 10.31% | 18.33% | 28.85% | -5.34% | -18.98% | 114.09% |
| 2024 | 5.34% | 5.02% | -1.62% | -15.67% | 45.89% | 22.52% | -13.12% | 25.80% | -11.77% | 22.40% | 29.87% | 37.28% | 245.20% |
| 2023 | 30.20% | -38.78% | -11.22% | -13.91% | 65.47% | 29.21% | -2.13% | -3.01% | -7.35% | -6.75% | 25.95% | 8.71% | 46.28% |
| 2022 | 4.03% | 39.44% | -9.88% | -27.51% | -7.34% | 14.17% | 37.41% | -14.08% | -20.23% | 24.91% | 1.38% | -4.45% | 14.25% |
Метрики бенчмарка
Credo Technology Group Holding Ltd has an annualized alpha of 102.44%, beta of 2.11, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2022.
- This stock captured 689.45% of S&P 500 Index gains and 174.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 102.44%
- Бета
- 2.11
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 689.45%
- Участие в снижении
- 174.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRDO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.93 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 13.52 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Credo Technology Group Holding Ltd показал максимальную просадку в 62.04%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка Credo Technology Group Holding Ltd составляет 9.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -62.04%май 2023 г. | 2mo 18d | 7mo 15d | 10mo 3dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -61.05%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 15d | 4mo 26dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.59%март 2026 г. | 3mo 26d | 23d | 4mo 19dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.93%май 2022 г. | 2mo 11d | 8mo 18d | 10mo 29dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -33.44%сент. 2024 г. | 14d | 1mo 1d | 1mo 15dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| CRDO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -56.78% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -9.10% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -18.90% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -0.74% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -10.72% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 1.97% | +20.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Credo Technology Group Holding Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Credo Technology Group Holding Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRDO в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент P/E составляет 86.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRDO по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент P/S составляет 30.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент P/B составляет 20.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRDO
Добавьте Credo Technology Group Holding Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRDO