Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.52B
- Enterprise Value
- $16.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.84
- Коэффициент P/E
- 51.03
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $724.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $340.31M
- Годовой диапазон
- $29.09 - $213.80
- Целевая цена
- $210.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Credo Technology Group Holding Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) показал доход в -34.76% с начала года и 133.74% за последние 12 месяцев.
Credo Technology Group Holding Ltd
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -34.76%
- 6 месяцев
- -35.53%
- 1 год
- 133.74%
- 3 года*
- 115.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +6.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRDO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 дек. 2024 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший день был 15 февр. 2023 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.93% | -10.38% | -16.39% | -34.76% | |||||||||
| 2025 | 4.18% | -21.19% | -27.22% | 7.20% | 41.60% | 51.89% | 20.48% | 10.31% | 18.33% | 28.85% | -5.34% | -18.98% | 114.09% |
| 2024 | 5.34% | 5.02% | -1.62% | -15.67% | 45.89% | 22.52% | -13.12% | 25.80% | -11.77% | 22.40% | 29.87% | 37.28% | 245.20% |
| 2023 | 30.20% | -38.78% | -11.22% | -13.91% | 65.47% | 29.21% | -2.13% | -3.01% | -7.35% | -6.75% | 25.95% | 8.71% | 46.28% |
| 2022 | 4.03% | 39.44% | -9.88% | -27.51% | -7.34% | 14.17% | 37.41% | -14.08% | -20.23% | 24.91% | 1.38% | -4.45% | 14.25% |
Метрики бенчмарка
Credo Technology Group Holding Ltd: годовая альфа составляет 80.63%, бета — 2.09, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 28.01.2022.
- Эта акция участвовал в 542.17% роста S&P 500 Index и в 167.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 80.63%
- Бета
- 2.09
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 542.17%
- Участие в снижении
- 167.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRDO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.40 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.61 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRDO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Credo Technology Group Holding Ltd показал максимальную просадку в 62.04%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка Credo Technology Group Holding Ltd составляет 50.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.04% | 15 февр. 2023 г. | 55 | 4 мая 2023 г. | 156 | 15 дек. 2023 г. | 211 |
| -61.05% | 23 янв. 2025 г. | 51 | 4 апр. 2025 г. | 51 | 18 июн. 2025 г. | 102 |
| -53.59% | 4 дек. 2025 г. | 79 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -47.93% | 1 мар. 2022 г. | 51 | 11 мая 2022 г. | 176 | 24 янв. 2023 г. | 227 |
| -33.44% | 26 авг. 2024 г. | 10 | 9 сент. 2024 г. | 23 | 10 окт. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Credo Technology Group Holding Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Credo Technology Group Holding Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRDO в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент P/E составляет 51.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRDO по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент P/S составляет 16.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у CRDO коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |