All ETFs

График показывает рост €10,000 инвестированных в All ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении All ETFs закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.5%.

All ETFs has an annualized alpha of 15.89%, beta of 0.66, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2025.

• This portfolio captured 113.86% of S&P 500 Index gains but only 33.64% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.39 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия All ETFs составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для All ETFs. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность All ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All ETFs показал максимальную просадку в 8.07%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка All ETFs составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.