HMAX.TO — альтернативы и похожие ETF

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HMAX.TO. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HMAX.TO

Комиссия HMAX.TO составляет 0.65% в год. В категории Derivative Income есть 37 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.04%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
USCL.TO	Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF	0.04%	249.48M	июль 2023 г.	HMAX.TO vs USCL.TO
EQLI.TO	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29%	155.19M	нояб. 2025 г.	HMAX.TO vs EQLI.TO
ECHI.TO	Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF	0.29%	—	авг. 2025 г.	HMAX.TO vs ECHI.TO
JEPQ.TO	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF	0.35%	136.22M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs JEPQ.TO
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	0.35%	235.30M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO

Лучшие альтернативы HMAX.TO по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HMAX.TO на PortfoliosLab — 93. В категории Derivative Income есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	98	—	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
CBNK.TO	Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF	97	—	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs CBNK.TO
BANK.TO	Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield I...	96	1.08B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs BANK.TO
BKCL.TO	Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Cove...	95	187.53M	июль 2023 г.	HMAX.TO vs BKCL.TO
BKCC.TO	Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call E...	95	370.01M	май 2011 г.	HMAX.TO vs BKCC.TO

Лучшие альтернативы HMAX.TO по доходности (с начала года)

Доходность HMAX.TO с начала года составляет 12.57%. В категории Derivative Income есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.78%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAVG.NEO	Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF	42.78%	—	февр. 2025 г.	HMAX.TO vs YAVG.NEO
CNQE.TO	Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF	38.88%	—	авг. 2025 г.	HMAX.TO vs CNQE.TO
ENCL.TO	Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Cove...	37.98%	286.32M	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs ENCL.TO
NXF.TO	CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CA...	31.66%	116.31M	февр. 2015 г.	HMAX.TO vs NXF.TO
EMAX.TO	Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	30.95%	476.70M	февр. 2024 г.	HMAX.TO vs EMAX.TO

Альтернативы HMAX.TO с наименьшей волатильностью

Волатильность HMAX.TO за 1 год составляет 10.02%. В категории Derivative Income есть 17 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	1.66%	235.30M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO
HPYM.TO	Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Cla...	4.53%	226.83M	янв. 2024 г.	HMAX.TO vs HPYM.TO
UMAX.TO	Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF	6.65%	1.34B	июнь 2023 г.	HMAX.TO vs UMAX.TO
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	6.89%	—	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
ZWU.TO	BMO Covered Call Utilities ETF	7.59%	2.17B	окт. 2011 г.	HMAX.TO vs ZWU.TO

Альтернативы HMAX.TO с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HMAX.TO за 1 год составляет -7.29%. В категории Derivative Income есть 19 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.95%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	-0.95%	235.30M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	-3.09%	—	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
HPYM.TO	Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Cla...	-3.85%	226.83M	янв. 2024 г.	HMAX.TO vs HPYM.TO
HUTE.TO	Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Inc...	-4.57%	97.17M	окт. 2022 г.	HMAX.TO vs HUTE.TO
ZWU.TO	BMO Covered Call Utilities ETF	-4.86%	2.17B	окт. 2011 г.	HMAX.TO vs ZWU.TO

Другие ETF от Hamilton Capital

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Hamilton Capital, включая HYLD.TO, HCAL.TO, QMAX.TO, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $1B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HYLD.TO	Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	Derivative Income	77	15.59%	1.29B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs HYLD.TO
HCAL.TO	Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	Leveraged Equities	96	26.15%	959.30M	окт. 2020 г.	HMAX.TO vs HCAL.TO
QMAX.TO	Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF	Technology Equities, Derivative Income	51	20.31%	973.00M	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs QMAX.TO
QDAY.NEO	Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	Derivative Income	—	29.96%	—	июль 2025 г.	HMAX.TO vs QDAY.NEO
CDAY.NEO	Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF	Derivative Income, Canada Equities	—	14.97%	242.10M	июль 2025 г.	HMAX.TO vs CDAY.NEO
AMAX.TO	Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	Gold, Derivative Income	35	0.72%	519.30M	февр. 2024 г.	HMAX.TO vs AMAX.TO
SDAY.NEO	Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF	Derivative Income	—	9.75%	—	июль 2025 г.	HMAX.TO vs SDAY.NEO
CMVP.TO	HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Cla...	Canada Equities	84	13.41%	—	янв. 2025 г.	HMAX.TO vs CMVP.TO
SMAX.TO	Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF	Derivative Income	94	18.74%	1.07B	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs SMAX.TO
SMVP.TO	HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD He...	Large Cap Blend Equities	26	5.14%	—	янв. 2025 г.	HMAX.TO vs SMVP.TO

Часто сравнивают с HMAX.TO

Инвесторы чаще всего сравнивают HMAX.TO с HDIV.TO, HHIS.TO, HYLD. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDIV.TO	Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	Derivative Income	93	17.22%	1.63B	июль 2021 г.	HMAX.TO vs HDIV.TO
HHIS.TO	Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	34	9.41%	1.82B	янв. 2025 г.	HMAX.TO vs HHIS.TO
HYLD	High Yield ETF	High Yield Bonds	—	—	95.91M	нояб. 2010 г.	HMAX.TO vs HYLD
ZEB.TO	BMO Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities	96	21.18%	5.16B	окт. 2009 г.	HMAX.TO vs ZEB.TO
VDY.TO	Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index E...	Dividend	98	22.00%	7.99B	нояб. 2012 г.	HMAX.TO vs VDY.TO
VFV.TO	Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	78	12.72%	32.85B	нояб. 2012 г.	HMAX.TO vs VFV.TO
FIE.TO	iShares Canadian Financial Monthly Income ETF	Canada Equities	94	9.66%	1.34B	апр. 2010 г.	HMAX.TO vs FIE.TO
XDIV.TO	iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ...	Dividend, Large Cap Value Equities	98	20.26%	5.25B	июнь 2017 г.	HMAX.TO vs XDIV.TO
ZWC.TO	BMO CA High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	93	12.26%	2.30B	февр. 2017 г.	HMAX.TO vs ZWC.TO
XEQT.TO	iShares Core Equity ETF Portfolio	Global Equities	80	13.22%	18.41B	авг. 2019 г.	HMAX.TO vs XEQT.TO
USCL	Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ET...	Large Cap Blend Equities	50	7.58%	3.00B	июнь 2023 г.	HMAX.TO vs USCL
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	89	7.88%	8.41B	дек. 2013 г.	HMAX.TO vs QYLD
FTN.TO	Financial 15 Split Corp.		96	15.02%	—	—	HMAX.TO vs FTN.TO
ENCC.TO	Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ...	Derivative Income, Energy Equities	89	30.00%	759.08M	апр. 2011 г.	HMAX.TO vs ENCC.TO
ZWH.TO	BMO US High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	86	13.44%	1.13B	февр. 2014 г.	HMAX.TO vs ZWH.TO
HDIVX	Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund	Foreign Large Cap Equities	45	15.63%	—	июль 2012 г.	HMAX.TO vs HDIVX
HBNK.TO	Global X Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities	96	21.25%	—	июль 2023 г.	HMAX.TO vs HBNK.TO
TF.TO	Timbercreek Financial Corp.		34	-0.35%	—	—	HMAX.TO vs TF.TO
CALL.TO	Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units		37	4.40%	148.05M	—	HMAX.TO vs CALL.TO
ZWG.TO	BMO Global High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	68	12.13%	337.99M	янв. 2020 г.	HMAX.TO vs ZWG.TO

Сравните HMAX.TO с любым фондом или акцией

Сравните HMAX.TO с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HMAX.TO фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HMAX.TO.

Изучите диверсификаторы HMAX.TO

Альтернативы Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO)