HMAX.TO — альтернативы и похожие ETF

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HMAX.TO. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HMAX.TO

Комиссия HMAX.TO составляет 0.65% в год. В категории Derivative Income есть 36 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.04%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
USCL.TO	Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF	0.04%	250.98M	июль 2023 г.	HMAX.TO vs USCL.TO
ECHI.TO	Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF	0.29%	—	авг. 2025 г.	HMAX.TO vs ECHI.TO
EQLI.TO	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29%	155.19M	нояб. 2025 г.	HMAX.TO vs EQLI.TO
JEPQ.TO	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF	0.35%	136.22M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs JEPQ.TO
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	0.35%	227.30M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO

Лучшие альтернативы HMAX.TO по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HMAX.TO на PortfoliosLab — 95. В категории Derivative Income есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	98	—	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
CBNK.TO	Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF	98	—	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs CBNK.TO
BANK.TO	Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield I...	97	1.16B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs BANK.TO
ZWB.TO	BMO Covered Call Canadian Banks ETF	97	4.65B	янв. 2011 г.	HMAX.TO vs ZWB.TO
BKCL.TO	Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Cove...	97	197.22M	июль 2023 г.	HMAX.TO vs BKCL.TO

Лучшие альтернативы HMAX.TO по доходности (с начала года)

Доходность HMAX.TO с начала года составляет 17.37%. В категории Derivative Income есть 17 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 41.08%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CBNK.TO	Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF	41.08%	—	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs CBNK.TO
YAVG.NEO	Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF	28.21%	—	февр. 2025 г.	HMAX.TO vs YAVG.NEO
ENCL.TO	Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Cove...	27.83%	267.19M	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs ENCL.TO
EMCL.NEO	Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Ca...	26.93%	7.51M	май 2024 г.	HMAX.TO vs EMCL.NEO
BANK.TO	Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield I...	26.80%	1.16B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs BANK.TO

Альтернативы HMAX.TO с наименьшей волатильностью

Волатильность HMAX.TO за 1 год составляет 10.01%. В категории Derivative Income есть 16 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.62%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	1.62%	227.30M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO
HPYM.TO	Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Cla...	4.67%	230.93M	янв. 2024 г.	HMAX.TO vs HPYM.TO
UMAX.TO	Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF	6.87%	1.36B	июнь 2023 г.	HMAX.TO vs UMAX.TO
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	7.00%	—	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
ZWU.TO	BMO Covered Call Utilities ETF	7.67%	2.20B	окт. 2011 г.	HMAX.TO vs ZWU.TO

Альтернативы HMAX.TO с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HMAX.TO за 1 год составляет -7.29%. В категории Derivative Income есть 18 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.95%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	-0.95%	227.30M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	-3.09%	—	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
HPYM.TO	Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Cla...	-3.87%	230.93M	янв. 2024 г.	HMAX.TO vs HPYM.TO
ZWU.TO	BMO Covered Call Utilities ETF	-4.86%	2.20B	окт. 2011 г.	HMAX.TO vs ZWU.TO
DXQ.TO	Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF	-5.11%	—	сент. 2022 г.	HMAX.TO vs DXQ.TO

Другие ETF от Hamilton Capital

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Hamilton Capital, включая HYLD.TO, HCAL.TO, QDAY.NEO, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $1B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HYLD.TO	Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	Derivative Income	64	12.12%	1.30B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs HYLD.TO
HCAL.TO	Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	Financials Equities, Canada Equities, Leveraged Equities	98	37.50%	1.06B	окт. 2020 г.	HMAX.TO vs HCAL.TO
QDAY.NEO	Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	Derivative Income	—	25.90%	—	июль 2025 г.	HMAX.TO vs QDAY.NEO
QMAX.TO	Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF	Technology Equities, Derivative Income	43	19.39%	1.01B	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs QMAX.TO
CDAY.NEO	Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF	Derivative Income, Canada Equities	—	17.52%	242.10M	июль 2025 г.	HMAX.TO vs CDAY.NEO
AMAX.TO	Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	Gold, Derivative Income, Precious Metals	24	-11.29%	504.60M	февр. 2024 г.	HMAX.TO vs AMAX.TO
SDAY.NEO	Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF	Derivative Income	—	14.97%	—	июль 2025 г.	HMAX.TO vs SDAY.NEO
CMVP.TO	HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Cla...	Canada Equities	92	16.45%	—	янв. 2025 г.	HMAX.TO vs CMVP.TO
SMAX.TO	Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF	Derivative Income	89	16.32%	1.09B	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs SMAX.TO
EMAX.TO	Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	Energy Equities, Derivative Income	53	20.41%	467.50M	февр. 2024 г.	HMAX.TO vs EMAX.TO

Часто сравнивают с HMAX.TO

Инвесторы чаще всего сравнивают HMAX.TO с HDIV.TO, HHIS.TO, HYLD. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDIV.TO	Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	Derivative Income	93	16.92%	1.70B	июль 2021 г.	HMAX.TO vs HDIV.TO
HHIS.TO	Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	19	2.57%	1.74B	янв. 2025 г.	HMAX.TO vs HHIS.TO
HYLD	High Yield ETF	High Yield Bonds	—	—	95.91M	нояб. 2010 г.	HMAX.TO vs HYLD
ZEB.TO	BMO Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities, Equal Weight	98	30.07%	6.15B	окт. 2009 г.	HMAX.TO vs ZEB.TO
VDY.TO	Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index E...	Dividend	98	23.93%	7.99B	нояб. 2012 г.	HMAX.TO vs VDY.TO
VFV.TO	Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	74	11.92%	32.85B	нояб. 2012 г.	HMAX.TO vs VFV.TO
FIE.TO	iShares Canadian Financial Monthly Income ETF	Financials Equities, Canada Equities	91	14.46%	1.40B	апр. 2010 г.	HMAX.TO vs FIE.TO
XDIV.TO	iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ...	Dividend, Large Cap Value Equities	98	20.61%	5.54B	июнь 2017 г.	HMAX.TO vs XDIV.TO
ZWC.TO	BMO CA High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	94	11.81%	2.35B	февр. 2017 г.	HMAX.TO vs ZWC.TO
XEQT.TO	iShares Core Equity ETF Portfolio	Global Equities	81	12.77%	19.56B	авг. 2019 г.	HMAX.TO vs XEQT.TO
USCL	Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ET...	Large Cap Blend Equities	32	3.33%	2.56B	июнь 2023 г.	HMAX.TO vs USCL
FTN.TO	Financial 15 Split Corp.		99	40.58%	—	—	HMAX.TO vs FTN.TO
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	85	7.65%	8.44B	дек. 2013 г.	HMAX.TO vs QYLD
ENCC.TO	Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ...	Derivative Income, Energy Equities	78	22.25%	708.27M	апр. 2011 г.	HMAX.TO vs ENCC.TO
ZWH.TO	BMO US High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	84	13.15%	1.14B	февр. 2014 г.	HMAX.TO vs ZWH.TO
HDIVX	Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund	Foreign Large Cap Equities	47	14.97%	—	июль 2012 г.	HMAX.TO vs HDIVX
HBNK.TO	Global X Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities, Equal Weight	98	30.00%	—	июль 2023 г.	HMAX.TO vs HBNK.TO
TF.TO	Timbercreek Financial Corp.		28	0.83%	—	—	HMAX.TO vs TF.TO
BKCC.TO	Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call E...	Derivative Income	97	21.12%	395.62M	май 2011 г.	HMAX.TO vs BKCC.TO
CALL.TO	Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units		39	8.79%	157.38M	—	HMAX.TO vs CALL.TO

Сравните HMAX.TO с любым фондом или акцией

Сравните HMAX.TO с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HMAX.TO фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HMAX.TO.

Изучите диверсификаторы HMAX.TO

Альтернативы Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO)