HMAX.TO — альтернативы и похожие ETF

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HMAX.TO. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HMAX.TO

Комиссия HMAX.TO составляет 0.65% в год. В категории Derivative Income есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.29%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ECHI.TO	Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF	0.29%	—	авг. 2025 г.	HMAX.TO vs ECHI.TO
EQLI.TO	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29%	169.56M	нояб. 2025 г.	HMAX.TO vs EQLI.TO
JEPQ.TO	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF	0.35%	136.22M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs JEPQ.TO
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	0.35%	224.00M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO
JEPI.TO	JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF	0.35%	—	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs JEPI.TO

Лучшие альтернативы HMAX.TO по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HMAX.TO на PortfoliosLab — 97. В категории Derivative Income есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	98	180.28M	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
CBNK.TO	Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF	98	—	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs CBNK.TO
BANK.TO	Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield I...	98	1.26B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs BANK.TO
ZWB.TO	BMO Covered Call Canadian Banks ETF	98	4.84B	янв. 2011 г.	HMAX.TO vs ZWB.TO
BKCL.TO	Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Cove...	97	198.10M	июль 2023 г.	HMAX.TO vs BKCL.TO

Лучшие альтернативы HMAX.TO по доходности (с начала года)

Доходность HMAX.TO с начала года составляет 21.55%. В категории Derivative Income есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 48.96%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CBNK.TO	Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF	48.96%	—	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs CBNK.TO
ENCL.TO	Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Cove...	35.60%	271.10M	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs ENCL.TO
BANK.TO	Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield I...	34.14%	1.26B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs BANK.TO
BKCL.TO	Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Cove...	31.92%	198.10M	июль 2023 г.	HMAX.TO vs BKCL.TO
ZWB.TO	BMO Covered Call Canadian Banks ETF	31.10%	4.84B	янв. 2011 г.	HMAX.TO vs ZWB.TO

Альтернативы HMAX.TO с наименьшей волатильностью

Волатильность HMAX.TO за 1 год составляет 10.20%. В категории Derivative Income есть 20 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.75%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	1.75%	224.00M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO
HBIL-U.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhed...	1.91%	—	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL-U.TO
HPYM.TO	Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Cla...	4.74%	259.21M	янв. 2024 г.	HMAX.TO vs HPYM.TO
FCMI.TO	Fidelity Canadian Monthly High Income ETF	6.39%	—	янв. 2020 г.	HMAX.TO vs FCMI.TO
ZPH.TO	BMO US Put Write Hedged to CAD ETF	6.55%	35.29M	февр. 2017 г.	HMAX.TO vs ZPH.TO

Альтернативы HMAX.TO с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HMAX.TO за 1 год составляет -7.29%. В категории Derivative Income есть 23 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.95%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HBIL.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedg...	-0.95%	224.00M	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL.TO
HBIL-U.TO	Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhed...	-1.07%	—	сент. 2024 г.	HMAX.TO vs HBIL-U.TO
HLIF.TO	Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A	-3.09%	180.28M	июнь 2022 г.	HMAX.TO vs HLIF.TO
FCMI.TO	Fidelity Canadian Monthly High Income ETF	-3.62%	—	янв. 2020 г.	HMAX.TO vs FCMI.TO
HPYM.TO	Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Cla...	-3.87%	259.21M	янв. 2024 г.	HMAX.TO vs HPYM.TO

Другие ETF от Hamilton Capital

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Hamilton Capital, включая HYLD.TO, HCAL.TO, QDAY.NEO, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $1B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HYLD.TO	Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF	Derivative Income	68	13.62%	1.32B	февр. 2022 г.	HMAX.TO vs HYLD.TO
HCAL.TO	Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF	Financials Equities, Canada Equities, Leveraged Equities	98	44.98%	1.09B	окт. 2020 г.	HMAX.TO vs HCAL.TO
QDAY.NEO	Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF	Derivative Income	58	26.24%	—	июль 2025 г.	HMAX.TO vs QDAY.NEO
UMAX.TO	Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF	Derivative Income, Utilities Equities	80	11.45%	1.41B	июнь 2023 г.	HMAX.TO vs UMAX.TO
CDAY.NEO	Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF	Derivative Income, Canada Equities	92	19.23%	242.10M	июль 2025 г.	HMAX.TO vs CDAY.NEO
QMAX.TO	Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF	Technology Equities, Derivative Income	36	16.38%	991.10M	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs QMAX.TO
AMAX.TO	Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	Gold, Derivative Income, Precious Metals	22	-15.90%	468.60M	февр. 2024 г.	HMAX.TO vs AMAX.TO
CMVP.TO	HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Cla...	Canada Equities	95	18.79%	—	янв. 2025 г.	HMAX.TO vs CMVP.TO
SDAY.NEO	Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF	Derivative Income	73	16.58%	0.00	июль 2025 г.	HMAX.TO vs SDAY.NEO
SMAX.TO	Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF	Derivative Income	90	16.31%	1.10B	окт. 2023 г.	HMAX.TO vs SMAX.TO

Часто сравнивают с HMAX.TO

Инвесторы чаще всего сравнивают HMAX.TO с HDIV.TO, HHIS.TO, HYLD. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDIV.TO	Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	Derivative Income	95	19.24%	1.74B	июль 2021 г.	HMAX.TO vs HDIV.TO
HHIS.TO	Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	19	7.24%	1.87B	янв. 2025 г.	HMAX.TO vs HHIS.TO
HYLD	High Yield ETF	High Yield Bonds	—	—	95.91M	нояб. 2010 г.	HMAX.TO vs HYLD
ZEB.TO	BMO Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities, Equal Weight	98	36.26%	7.20B	окт. 2009 г.	HMAX.TO vs ZEB.TO
VDY.TO	Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index E...	Dividend	99	29.60%	8.59B	нояб. 2012 г.	HMAX.TO vs VDY.TO
VFV.TO	Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	77	13.15%	34.09B	нояб. 2012 г.	HMAX.TO vs VFV.TO
FIE.TO	iShares Canadian Financial Monthly Income ETF	Financials Equities, Canada Equities	94	18.66%	1.44B	апр. 2010 г.	HMAX.TO vs FIE.TO
XDIV.TO	iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ...	Dividend, Large Cap Value Equities	98	27.42%	5.78B	июнь 2017 г.	HMAX.TO vs XDIV.TO
ZWC.TO	BMO CA High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	96	15.23%	2.41B	февр. 2017 г.	HMAX.TO vs ZWC.TO
XEQT.TO	iShares Core Equity ETF Portfolio	Global Equities	85	13.53%	20.34B	авг. 2019 г.	HMAX.TO vs XEQT.TO
FTN.TO	Financial 15 Split Corp.		99	55.18%	—	—	HMAX.TO vs FTN.TO
USCL	iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ET...	Large Cap Blend Equities	39	7.03%	2.84B	июнь 2023 г.	HMAX.TO vs USCL
ENCC.TO	Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ...	Derivative Income, Energy Equities	90	28.47%	714.60M	апр. 2011 г.	HMAX.TO vs ENCC.TO
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	85	8.37%	8.37B	дек. 2013 г.	HMAX.TO vs QYLD
ZWH.TO	BMO US High Dividend Covered Call ETF	Derivative Income	83	12.19%	1.15B	февр. 2014 г.	HMAX.TO vs ZWH.TO
HBNK.TO	Global X Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities, Equal Weight	98	35.88%	—	июль 2023 г.	HMAX.TO vs HBNK.TO
HDIVX	Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund	Foreign Large Cap Equities	60	17.41%	—	июль 2012 г.	HMAX.TO vs HDIVX
TF.TO	Timbercreek Financial Corp.		20	-0.59%	—	—	HMAX.TO vs TF.TO
BKCC.TO	Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call E...	Derivative Income	97	25.36%	400.33M	май 2011 г.	HMAX.TO vs BKCC.TO
EMAX.TO	Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	Energy Equities, Derivative Income	71	26.91%	494.30M	февр. 2024 г.	HMAX.TO vs EMAX.TO

Сравните HMAX.TO с любым фондом или акцией

Сравните HMAX.TO с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HMAX.TO фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HMAX.TO.

Изучите диверсификаторы HMAX.TO

Альтернативы Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO)