PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Timbercreek Financial Corp. (TF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Timbercreek Financial Corp. (TF.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA88709B1040
CUSIP88709B104
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$633.36M
Прибыль на акциюCA$0.78
Цена/прибыль9.78
Выручка (12 мес.)CA$87.54M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$70.53M
Годовой диапазонCA$5.55 - CA$7.80
Целевая ценаCA$8.63
Процент коротких позиций0.28%
Коэффициент коротких позиций5.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timbercreek Financial Corp.

Популярные сравнения: TF.TO с DFN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Timbercreek Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
67.83%
155.42%
TF.TO (Timbercreek Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Timbercreek Financial Corp. показал доход в 15.51% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.51%6.17%
1 месяц-1.59%-2.72%
6 месяцев25.24%17.29%
1 год6.65%23.80%
5 лет (среднегодовая)3.81%11.47%
10 лет (среднегодовая)N/A10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.59%7.58%1.67%-2.76%
2023-13.83%12.78%4.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TF.TO составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TF.TO, с текущим значением в 5757
Timbercreek Financial Corp.(TF.TO)
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TF.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TF.TO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TF.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TF.TO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TF.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Timbercreek Financial Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
2.29
TF.TO (Timbercreek Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timbercreek Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.63 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендCA$0.63CA$0.69CA$0.69CA$0.69CA$0.69CA$0.69CA$0.69CA$0.69CA$0.34

Дивидендный доход

8.40%10.34%9.70%7.18%7.98%6.95%7.89%7.12%3.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timbercreek Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.06CA$0.00CA$0.06CA$0.06
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2022CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2021CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2020CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2019CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2018CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2017CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.4%
У Timbercreek Financial Corp. дивидендная доходность составляет 8.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%29.5%
У Timbercreek Financial Corp. коэффициент выплат составляет 29.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Timbercreek Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.28%
-2.79%
TF.TO (Timbercreek Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Timbercreek Financial Corp. показал максимальную просадку в 40.43%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Timbercreek Financial Corp. составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.43%18 февр. 2020 г.2624 мар. 2020 г.2827 мая 2021 г.308
-31.02%10 февр. 2022 г.43231 окт. 2023 г.———
-8.69%2 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.2329 янв. 2019 г.82
-7.48%11 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.2813 янв. 2022 г.43
-6.87%30 янв. 2018 г.1012 февр. 2018 г.11527 июл. 2018 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Timbercreek Financial Corp. составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.44%
3.57%
TF.TO (Timbercreek Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Timbercreek Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию