Список фондов Oak Associates
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Oak Associates, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 7
- Ср. комиссия
- 1.03%
- Ср. доходность за 1 год
- 35.80%
- Ср. доходность за 5 лет
- 10.69%
- Медианная оценка доходности на риск
- 69 / 100
Список фондов Oak Associates
7 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Risk / Return Rank | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Oak Emerging Technology Fund | Technology Equities | 28 дек. 2000 г. | 1.03% | 38.65% | 16.57% | 4.15% | 62 | ||||||||
| Live Oak Health Sciences Fund | Health & Biotech Equities | 28 июн. 2001 г. | 1.02% | 8.54% | 7.40% | 1.91% | 69 | ||||||||
| Pin Oak Equity | Large Cap Blend Equities | 3 авг. 1992 г. | 0.91% | 23.22% | 14.06% | 15.42% | 93 | ||||||||
| Rock Oak Core Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 31 дек. 2004 г. | 1.25% | 23.18% | 11.39% | 5.08% | 92 | ||||||||
| River Oak Discovery Fund | Small Cap Blend Equities | 30 июн. 2005 г. | 1.18% | 34.66% | 11.97% | 0.21% | 93 | ||||||||
| Red Oak Technology Select Fund | Technology Equities | 30 дек. 1998 г. | 0.92% | 19.23% | 19.18% | 5.48% | 36 | ||||||||
| White Oak Select Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 3 авг. 1992 г. | 0.89% | 13.87% | 14.08% | 7.15% | 63 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Oak Associates
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Oak Associates Фонды по доходности на риск
Лучшие Oak Associates Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: POGSX (93) и RIVSX (93).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Pin Oak Equity | 93 | — | авг. 1992 г. | |
| River Oak Discovery Fund | 93 | — | июнь 2005 г. | |
| Rock Oak Core Growth Fund | 92 | — | дек. 2004 г. | |
| Live Oak Health Sciences Fund | 69 | — | июнь 2001 г. | |
| White Oak Select Growth Fund | 63 | — | авг. 1992 г. |
Лучшие Oak Associates Фонды за последние 5 лет
Лучший Oak Associates Фонды - ROGSX (14.81%).
В линии Oak Associates Фонды средняя доходность за 1 год составляет 35.80% и средняя доходность за 5 лет составляет 10.69%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Red Oak Technology Select Fund | 14.81% | — | дек. 1998 г. | |
| Pin Oak Equity | 12.36% | — | авг. 1992 г. | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | 11.40% | — | дек. 2000 г. | |
| White Oak Select Growth Fund | 11.26% | — | авг. 1992 г. | |
| Rock Oak Core Growth Fund | 9.28% | — | дек. 2004 г. |
Наименьшая комиссия у Oak Associates Фонды
Лучший Oak Associates Фонды - WOGSX (0.89%).
С средней комиссией 1.03%, Oak Associates Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| White Oak Select Growth Fund | 0.89% | — | авг. 1992 г. | |
| Pin Oak Equity | 0.91% | — | авг. 1992 г. | |
| Red Oak Technology Select Fund | 0.92% | — | дек. 1998 г. | |
| Live Oak Health Sciences Fund | 1.02% | — | июнь 2001 г. | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | 1.03% | — | дек. 2000 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Oak Associates Фонды
Лучший Oak Associates Фонды - POGSX (15.42%).
В линии Oak Associates Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.63%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Pin Oak Equity | 15.42% | — | авг. 1992 г. | |
| White Oak Select Growth Fund | 7.15% | — | авг. 1992 г. | |
| Red Oak Technology Select Fund | 5.48% | — | дек. 1998 г. | |
| Rock Oak Core Growth Fund | 5.08% | — | дек. 2004 г. | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | 4.15% | — | дек. 2000 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 976 ФондыBlackRock · 351 ФондыVanguard · 295 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 176 ФондыAmerican Funds · 159 ФондыJPMorgan · 127 ФондыPIMCO · 127 ФондыInvesco · 123 ФондыMFS · 113 ФондыDimensional · 107 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыVoya · 100 ФондыColumbia · 97 ФондыEaton Vance · 97 ФондыAmerican Century · 89 ФондыVictory · 88 ФондыPGIM · 84 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 74 ФондыPrincipal · 71 ФондыHartford · 70 ФондыTIAA · 70 ФондыJanus Henderson · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыVirtus · 62 ФондыAllspring · 60 ФондыProFunds · 58 ФондыPutnam · 58 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
ROGSX vs. QQQROGSX vs. FSPTXROGSX vs. VOOROGSX vs. VGTROGSX vs. XLKPOGSX vs. CGGRPOGSX vs. SEHAXPOGSX vs. QQQPOGSX vs. AFIFXPOGSX vs. SCHGBOGSX vs. QQQBOGSX vs. ASMLBOGSX vs. VOOBOGSX vs. CQQQBOGSX vs. PRPFXRCKSX vs. LMISXRCKSX vs. SWPPXRCKSX vs. FSKAXRCKSX vs. PRBLXRCKSX vs. WMLIXWOGSX vs. SCHGWOGSX vs. JNRFXWOGSX vs. VGHAXWOGSX vs. SCHBWOGSX vs. SWLGXLOGSX vs. GGHCXLOGSX vs. FBIOXLOGSX vs. FIJYXLOGSX vs. VGHCXLOGSX vs. FACDXRIVSX vs. QQQRIVSX vs. RYRRXRIVSX vs. SIVIXRIVSX vs. GSCYXRIVSX vs. SSLCX