PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
White Oak Select Growth Fund (WOGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

White Oak Select Growth Fund (WOGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6710811075

CUSIP

671081107

Эмитент

Oak Associates

Дата выпуска

3 авг. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WOGSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Популярные сравнения:
WOGSX с SCHG WOGSX с SWLGX WOGSX с SCHB WOGSX с FSELX WOGSX с ROGSX WOGSX с JNRFX WOGSX с VGHAX
Популярные сравнения:
WOGSX с SCHG WOGSX с SWLGX WOGSX с SCHB WOGSX с FSELX WOGSX с ROGSX WOGSX с JNRFX WOGSX с VGHAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) показал доход в 3.28% с начала года и 7.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOGSX составила 11.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

WOGSX

С начала года

3.28%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

1.21%

1 год

7.09%

3 года

12.21%

5 лет

12.40%

10 лет

11.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WOGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.22%-3.42%-4.65%-1.33%5.03%3.28%
20241.21%5.56%3.82%-2.51%5.45%2.67%-0.09%0.74%0.19%-0.73%2.95%-2.00%18.23%
20235.67%-4.16%1.16%0.45%3.74%5.75%5.89%-1.28%-3.82%-2.70%7.54%6.52%26.48%
2022-6.44%-4.04%1.42%-12.35%1.73%-8.85%8.96%-5.29%-8.82%4.90%7.15%-5.10%-25.72%
20210.54%2.06%4.29%6.16%-0.45%1.58%2.05%4.18%-5.51%5.99%0.52%4.35%28.31%
2020-1.53%-6.69%-10.16%13.87%3.79%1.46%6.17%4.29%-4.40%0.04%11.01%2.20%18.91%
20199.91%2.31%0.85%3.79%-8.85%5.66%2.61%-3.10%1.16%1.91%4.13%2.27%23.74%
20188.70%-1.73%-4.17%1.13%2.48%-0.55%5.02%3.55%-0.56%-8.47%4.15%-8.55%-0.55%
20171.05%4.60%-1.08%1.25%0.25%1.74%0.54%-1.41%4.45%2.20%3.38%1.40%19.75%
2016-8.03%-2.28%6.12%1.12%4.26%-3.09%6.08%2.07%-0.93%-1.17%5.68%2.17%11.54%
2015-5.05%6.99%-1.27%1.07%2.10%-1.66%6.31%-6.15%-3.30%9.67%1.46%-0.70%8.50%
2014-2.48%3.97%0.82%-4.16%2.59%2.40%-0.27%2.25%-1.31%2.50%2.01%0.02%8.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WOGSX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WOGSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

White Oak Select Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность White Oak Select Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$16.63$16.63$6.44$0.53$7.49$3.05$1.85$1.18$0.57$0.73$0.42$0.97

Дивидендный доход

11.85%12.24%5.00%0.50%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для White Oak Select Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$16.63$16.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.44$6.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.49$7.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$3.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2014$0.97$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

White Oak Select Growth Fund показал максимальную просадку в 79.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2265 торговых сессий.

Текущая просадка White Oak Select Growth Fund составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.1%5 сент. 2000 г.206020 нояб. 2008 г.226521 нояб. 2017 г.4325
-35.34%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.427 дек. 1998 г.100
-31.56%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-29.84%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.109
-19.97%27 мар. 2000 г.1514 апр. 2000 г.4419 июн. 2000 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...