- ISIN
- US6710811075
- CUSIP
- 671081107
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 3 авг. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WOGSX
White Oak Select Growth Fund (WOGSX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции WOGSX — $173. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WOGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,745.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
White Oak Select Growth Fund (WOGSX) показал доход в 10.95% с начала года и 32.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOGSX составила 14.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
White Oak Select Growth Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 14.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WOGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WOGSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -1.46% | -5.85% | 13.21% | 3.83% | -0.53% | 10.95% | ||||||
| 2025 | 8.22% | -3.42% | -4.65% | -1.33% | 5.03% | 5.66% | 1.29% | 2.83% | 2.57% | 2.81% | 2.50% | 0.98% | 24.07% |
| 2024 | 1.21% | 5.56% | 3.82% | -2.51% | 5.45% | 2.67% | -0.09% | 0.74% | 0.19% | -0.73% | 2.95% | -2.00% | 18.22% |
| 2023 | 5.67% | -4.16% | 1.16% | 0.45% | 3.74% | 5.75% | 5.89% | -1.28% | -3.82% | -2.70% | 7.54% | 6.52% | 26.48% |
| 2022 | -6.44% | -4.04% | 1.42% | -12.35% | 1.73% | -8.85% | 8.96% | -5.29% | -8.82% | 4.90% | 7.15% | -5.10% | -25.72% |
| 2021 | 0.54% | 2.06% | 4.29% | 6.16% | -0.45% | 1.58% | 2.05% | 4.18% | -5.51% | 5.99% | 0.52% | 4.35% | 28.31% |
Метрики бенчмарка
White Oak Select Growth Fund has an annualized alpha of 0.73%, beta of 1.16, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 1992.
- This fund captured 126.10% of S&P 500 Index gains and 118.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 126.10%
- Участие в снижении
- 118.54%
Комиссия
Комиссия WOGSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOGSX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WOGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 13.52 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность White Oak Select Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.71 | $12.71 | $16.63 | $6.44 | $0.53 | $7.49 | $3.05 | $1.85 | $1.18 | $0.57 | $0.73 | $0.42 |
Дивидендный доход | 7.34% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для White Oak Select Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.71 | $12.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.63 | $16.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.44 | $6.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.49 | $7.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
White Oak Select Growth Fund показал максимальную просадку в 79.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2266 торговых сессий.
Текущая просадка White Oak Select Growth Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.10%нояб. 2008 г. | 8y 2mo | 9y 3d | 17y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.04%окт. 1998 г. | 2mo 18d | 2mo 1d | 4mo 19dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.56%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.84%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 29d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.07%апр. 2025 г. | 3mo 9d | 4mo 29d | 8mo 8dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| WOGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -56.78% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.10% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -18.90% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -25.43% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.92% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.74% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -10.72% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.97% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WOGSX
Добавьте White Oak Select Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WOGSX