White Oak Select Growth Fund (WOGSX)
Информация о фонде
US6710811075
671081107
3 авг. 1992 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WOGSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в White Oak Select Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
White Oak Select Growth Fund показал доход в 7.65% с начала года и 7.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность White Oak Select Growth Fund составила 9.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WOGSX
7.65%
7.04%
0.93%
7.95%
7.14%
9.83%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WOGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.22% | 7.65% | |||||||||||
| 2024 | 1.21% | 5.56% | 3.82% | -2.51% | 5.45% | 2.67% | -0.09% | 0.74% | 0.19% | -0.73% | 2.95% | -11.95% | 6.22% |
| 2023 | 5.67% | -4.16% | 1.16% | 0.45% | 3.74% | 5.75% | 5.89% | -1.28% | -3.82% | -2.70% | 7.54% | 2.10% | 21.24% |
| 2022 | -6.44% | -4.04% | 1.42% | -12.35% | 1.73% | -8.85% | 8.96% | -5.29% | -8.82% | 4.90% | 7.15% | -5.10% | -25.72% |
| 2021 | 0.54% | 2.06% | 4.29% | 6.16% | -0.45% | 1.58% | 2.05% | 4.18% | -5.51% | 5.99% | 0.52% | -0.54% | 22.30% |
| 2020 | -1.53% | -6.69% | -10.16% | 13.87% | 3.79% | 1.46% | 6.17% | 4.29% | -4.40% | 0.04% | 11.01% | 0.22% | 16.61% |
| 2019 | 9.91% | 2.31% | 0.85% | 3.79% | -8.85% | 5.66% | 2.61% | -3.10% | 1.16% | 1.91% | 4.13% | 1.39% | 22.68% |
| 2018 | 8.70% | -1.73% | -4.17% | 1.13% | 2.48% | -0.55% | 5.02% | 3.55% | -0.56% | -8.47% | 4.15% | -9.21% | -1.26% |
| 2017 | 1.05% | 4.60% | -1.08% | 1.25% | 0.25% | 1.74% | 0.54% | -1.41% | 4.45% | 2.20% | 3.38% | 1.39% | 19.75% |
| 2016 | -8.03% | -2.28% | 6.12% | 1.12% | 4.26% | -3.09% | 6.08% | 2.07% | -0.93% | -1.17% | 5.68% | 2.17% | 11.54% |
| 2015 | -5.05% | 6.99% | -1.27% | 1.07% | 2.10% | -1.66% | 6.31% | -6.15% | -3.30% | 9.67% | 1.46% | -0.70% | 8.50% |
| 2014 | -2.48% | 3.97% | 0.82% | -4.16% | 2.59% | 2.40% | -0.27% | 2.25% | -1.31% | 2.50% | 2.01% | 0.02% | 8.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WOGSX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность White Oak Select Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.86 | $0.53 | $0.41 | $0.74 | $0.97 | $0.54 | $0.57 | $0.73 | $0.42 | $0.97 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.67% | 0.67% | 0.50% | 0.28% | 0.62% | 0.95% | 0.64% | 0.66% | 1.02% | 0.64% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для White Oak Select Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2014 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
White Oak Select Growth Fund показал максимальную просадку в 79.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2267 торговых сессий.
Текущая просадка White Oak Select Growth Fund составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.19% | 5 сент. 2000 г. | 2060 | 20 нояб. 2008 г. | 2267 | 24 нояб. 2017 г. | 4327 |
| -35.34% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 42 | 7 дек. 1998 г. | 100 |
| -33.9% | 27 дек. 2021 г. | 203 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 600 |
| -29.84% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 109 |
| -20.08% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность White Oak Select Growth Fund составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.