График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в White Oak Select Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
White Oak Select Growth Fund (WOGSX) показал доход в -7.61% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOGSX составила 12.75%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
White Oak Select Growth Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 12.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WOGSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -1.46% | -8.32% | -7.61% | |||||||||
| 2025 | 8.22% | -3.42% | -4.65% | -1.33% | 5.03% | 5.66% | 1.29% | 2.83% | 2.57% | 2.81% | 2.50% | 0.98% | 24.07% |
| 2024 | 1.21% | 5.56% | 3.82% | -2.51% | 5.45% | 2.67% | -0.09% | 0.74% | 0.19% | -0.73% | 2.95% | -2.00% | 18.22% |
| 2023 | 5.67% | -4.16% | 1.16% | 0.45% | 3.74% | 5.75% | 5.89% | -1.28% | -3.82% | -2.70% | 7.54% | 6.52% | 26.48% |
| 2022 | -6.44% | -4.04% | 1.42% | -12.35% | 1.73% | -8.85% | 8.96% | -5.29% | -8.82% | 4.90% | 7.15% | -5.10% | -25.72% |
| 2021 | 0.54% | 2.06% | 4.29% | 6.16% | -0.45% | 1.58% | 2.05% | 4.18% | -5.51% | 5.99% | 0.52% | 4.35% | 28.31% |
Метрики бенчмарка
White Oak Select Growth Fund: годовая альфа составляет 0.81%, бета — 1.16, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 03.08.1992.
- Этот фонд участвовал в 126.52% роста S&P 500 Index и в 118.39% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 126.52%
- Участие в снижении
- 118.39%
Комиссия
Комиссия WOGSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOGSX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WOGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.61 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WOGSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность White Oak Select Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.71 | $12.71 | $16.63 | $6.44 | $0.53 | $7.49 | $3.05 | $1.85 | $1.18 | $0.57 | $0.73 | $0.42 |
Дивидендный доход | 8.81% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для White Oak Select Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.71 | $12.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.63 | $16.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.44 | $6.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.49 | $7.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
White Oak Select Growth Fund показал максимальную просадку в 79.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2266 торговых сессий.
Текущая просадка White Oak Select Growth Fund составляет 11.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.1% | 5 сент. 2000 г. | 2066 | 20 нояб. 2008 г. | 2266 | 21 нояб. 2017 г. | 4332 |
| -35.04% | 21 июл. 1998 г. | 56 | 7 окт. 1998 г. | 42 | 7 дек. 1998 г. | 98 |
| -31.56% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -29.84% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 109 |
| -22.07% | 30 дек. 2024 г. | 68 | 8 апр. 2025 г. | 102 | 4 сент. 2025 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...