PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
River Oak Discovery Fund (RIVSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

River Oak Discovery Fund (RIVSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6710817015

CUSIP

671081701

Эмитент

Oak Associates

Дата выпуска

30 июн. 2005 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RIVSX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

Популярные сравнения:
RIVSX с QQQ
Популярные сравнения:
RIVSX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

River Oak Discovery Fund (RIVSX) показал доход в -7.86% с начала года и -4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIVSX составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RIVSX

С начала года

-7.86%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

-14.08%

1 год

-4.12%

3 года

1.78%

5 лет

10.21%

10 лет

6.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RIVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%-4.83%-5.19%-2.92%3.70%-7.86%
2024-3.03%2.40%2.81%-7.12%5.83%1.68%6.21%-1.56%-1.74%-0.39%7.24%-6.75%4.42%
20235.85%0.95%-3.12%-5.59%-0.39%7.30%1.69%-5.33%-3.38%-4.47%8.54%7.37%8.18%
2022-9.34%-3.20%-0.61%-6.16%3.08%-7.13%9.32%-4.39%-7.34%10.12%7.71%-5.05%-14.53%
20213.55%7.95%0.31%2.14%-0.80%0.60%-0.35%5.52%-2.95%4.36%-3.80%6.56%24.78%
2020-3.74%-9.37%-18.91%17.85%5.64%0.51%6.33%3.08%-3.32%3.98%19.09%11.05%29.01%
201910.11%3.97%-3.89%3.53%-6.39%8.27%0.21%-3.71%1.09%4.74%4.73%5.52%30.36%
2018-0.12%-0.24%1.56%-1.83%5.54%0.86%1.64%-1.00%-4.27%-6.75%1.70%-10.68%-13.72%
20172.78%-0.61%-0.74%0.81%1.48%-1.09%1.84%-0.97%3.11%3.02%1.72%-0.42%11.33%
2016-7.04%2.89%5.92%-0.86%1.59%-1.85%6.24%0.75%2.64%-6.20%8.87%2.46%15.11%
2015-4.45%5.02%2.63%-0.27%2.78%0.39%-3.47%-4.14%-4.54%2.15%5.09%-4.66%-4.20%
2014-4.14%7.09%-0.05%-3.15%-0.68%2.87%-4.00%5.29%-4.80%2.78%1.07%2.83%4.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RIVSX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RIVSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

River Oak Discovery Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность River Oak Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.02$3.14$2.54$0.59$2.17$0.92$0.00$0.02$3.79

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.12%26.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для River Oak Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.79$3.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

River Oak Discovery Fund показал максимальную просадку в 60.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка River Oak Discovery Fund составляет 14.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.61%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.5578 февр. 2011 г.838
-41.45%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1614 нояб. 2020 г.202
-29.91%6 апр. 2011 г.1253 окт. 2011 г.34214 февр. 2013 г.467
-27.53%20 июл. 2018 г.10924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.358
-25.75%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.667
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...