PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6710814046

CUSIP

671081404

Эмитент

Oak Associates

Дата выпуска

28 дек. 2000 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BOGSX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Популярные сравнения:
BOGSX с VOO BOGSX с CQQQ BOGSX с SCHB BOGSX с FDFIX BOGSX с QQQ BOGSX с USMV BOGSX с ASML BOGSX с SCHG BOGSX с VGT BOGSX с PRPFX
Популярные сравнения:
BOGSX с VOO BOGSX с CQQQ BOGSX с SCHB BOGSX с FDFIX BOGSX с QQQ BOGSX с USMV BOGSX с ASML BOGSX с SCHG BOGSX с VGT BOGSX с PRPFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) показал доход в 3.04% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOGSX составила 11.04%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BOGSX

С начала года

3.04%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-1.99%

1 год

7.46%

3 года

6.97%

5 лет

12.57%

10 лет

11.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-3.46%-6.62%2.66%7.19%3.04%
2024-0.00%6.59%0.53%-6.94%5.49%3.87%-0.26%2.83%-0.12%-0.75%3.41%-4.89%9.26%
20239.08%-0.15%2.93%-6.54%4.56%7.12%2.17%-7.30%-6.02%-6.86%11.78%8.30%17.79%
2022-9.89%-1.64%-0.26%-11.44%0.58%-9.23%13.83%-6.42%-8.66%5.23%6.99%-7.15%-27.30%
20214.40%3.84%-0.95%1.57%-2.02%5.21%-0.58%5.90%-3.61%6.92%-0.21%4.24%26.89%
2020-1.24%-8.05%-12.06%14.60%7.34%4.32%6.90%6.45%-1.97%0.00%17.62%7.97%45.17%
20198.33%5.34%0.41%7.07%-12.64%8.64%0.60%-4.54%2.28%6.68%7.21%5.67%38.20%
20184.55%-0.57%-1.14%0.97%6.11%1.44%2.66%5.36%-1.64%-11.67%-1.32%-8.21%-4.94%
20174.16%1.05%0.83%1.44%2.64%-1.58%0.40%1.60%1.38%2.72%3.41%-0.35%19.05%
2016-8.36%1.34%7.67%-2.46%5.54%-0.95%9.88%1.10%3.69%-5.23%4.42%0.40%16.68%
2015-3.64%8.26%-1.53%1.33%4.15%-2.31%-1.07%-9.11%-3.10%4.92%2.58%-3.98%-4.64%
2014-0.25%5.09%-3.15%-4.00%3.13%4.80%-2.89%4.96%-3.07%3.66%4.00%-0.45%11.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOGSX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BOGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Black Oak Emerging Technology Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Black Oak Emerging Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.58$0.58$0.27$0.12$1.00$0.49$0.31$0.51$0.39$0.18$0.13

Дивидендный доход

7.73%7.97%3.79%1.86%11.32%6.30%5.48%11.71%7.70%3.98%3.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Oak Emerging Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Black Oak Emerging Technology Fund показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4751 торговую сессию.

Текущая просадка Black Oak Emerging Technology Fund составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.8%25 янв. 2001 г.4237 окт. 2002 г.475127 авг. 2021 г.5174
-33.93%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.———
-7.29%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
-6.2%9 дек. 2021 г.820 дек. 2021 г.427 дек. 2021 г.12
-5.72%17 нояб. 2021 г.123 дек. 2021 г.38 дек. 2021 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...