- ISIN
- US6710814046
- CUSIP
- 671081404
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 28 дек. 2000 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) прибавил 43.2% с начала года. Текущая цена акции BOGSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,925.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) показал доход в 43.19% с начала года и 62.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOGSX составила 17.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Black Oak Emerging Technology Fund
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 62.39%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 17.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BOGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BOGSX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 апр. 2001 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 28 мар. 2001 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 0.12% | -2.80% | 19.54% | 12.64% | 3.92% | 43.19% | ||||||
| 2025 | 3.87% | -3.46% | -6.62% | 2.66% | 7.19% | 7.25% | -0.25% | 0.88% | 5.97% | 5.52% | -5.56% | 1.39% | 19.06% |
| 2024 | -0.00% | 6.59% | 0.53% | -6.94% | 5.49% | 3.87% | -0.26% | 2.83% | -0.13% | -0.75% | 3.41% | -4.89% | 9.25% |
| 2023 | 9.08% | -0.15% | 2.92% | -6.53% | 4.56% | 7.12% | 2.17% | -7.30% | -6.02% | -6.86% | 11.78% | 8.30% | 17.79% |
| 2022 | -9.89% | -1.64% | -0.26% | -11.44% | 0.58% | -9.24% | 13.83% | -6.42% | -8.66% | 5.23% | 6.99% | -7.15% | -27.30% |
| 2021 | 4.40% | 3.84% | -0.95% | 1.57% | -2.02% | 5.21% | -0.58% | 5.90% | -3.61% | 6.92% | -0.21% | 4.24% | 26.89% |
Метрики бенчмарка
Black Oak Emerging Technology Fund has an annualized alpha of -3.12%, beta of 1.24, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund captured 160.77% of S&P 500 Index gains and 155.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund had an annualized alpha of -3.12% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.12%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 160.77%
- Участие в снижении
- 155.88%
Комиссия
Комиссия BOGSX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOGSX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 2.93 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 13.52 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Black Oak Emerging Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.58 | $0.27 | $0.12 | $1.00 | $0.49 | $0.31 | $0.51 | $0.39 | $0.18 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.02% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Oak Emerging Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Black Oak Emerging Technology Fund показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4756 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -92.80%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 18y 10mo | 20y 7moянв. 2001 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.93%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 2y 2mo | 2y 11moянв. 2022 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.78%апр. 2025 г. | 3mo 9d | 2mo 25d | 6mo 4dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.11%янв. 2001 г. | 4d | 3d | 7dянв. 2001 г. - янв. 2001 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.04%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 17d | 2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| BOGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -56.78% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -9.10% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -18.90% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -25.43% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -33.92% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -10.72% | -48.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.97% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOGSX
Добавьте Black Oak Emerging Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOGSX