PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6710816025

CUSIP

671081602

Эмитент

Oak Associates

Дата выпуска

31 дек. 2004 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RCKSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) показал доход в 6.55% с начала года и 15.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCKSX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RCKSX

С начала года

6.55%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-1.88%

1 год

15.18%

3 года

9.80%

5 лет

9.73%

10 лет

7.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.78%-2.38%-3.20%1.78%5.72%6.55%
20240.18%6.18%3.08%-5.10%2.35%-1.23%6.00%3.36%1.70%-0.46%7.14%-7.91%15.12%
20235.46%-2.91%-1.60%-1.49%-1.65%7.84%1.95%-0.38%-3.58%-2.19%8.88%5.28%15.57%
2022-6.76%-1.19%1.26%-5.23%-0.81%-6.38%7.36%-3.46%-7.62%5.36%3.68%-4.61%-18.09%
20213.04%2.38%2.27%2.16%-1.22%-1.39%-0.60%1.53%-3.50%4.30%-3.69%4.71%9.96%
2020-2.79%-8.21%-12.13%11.99%3.96%2.68%5.77%1.84%-1.97%-3.28%13.27%4.91%13.75%
20199.01%3.56%-0.64%2.58%-11.66%7.37%-0.96%-3.83%2.53%3.02%6.17%2.13%19.05%
201811.26%-1.55%-1.69%1.19%4.52%1.80%3.53%2.56%-0.88%-10.75%-0.12%-10.03%-2.14%
20174.60%4.04%-0.48%0.48%1.09%-0.07%1.82%1.32%2.29%2.68%2.86%0.12%22.69%
2016-5.74%-1.32%6.89%-2.43%3.86%-1.49%5.03%1.44%2.36%-2.08%5.50%1.07%13.01%
2015-4.39%6.77%-2.55%2.02%1.32%-4.19%2.04%-7.10%-4.46%5.33%1.66%-3.46%-7.77%
2014-0.08%4.94%-1.57%-2.17%2.59%3.75%-2.43%3.21%-3.38%1.57%1.55%0.70%8.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RCKSX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RCKSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rock Oak Core Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rock Oak Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.09$0.12$0.15$0.78$2.84$0.56$0.09$0.93$0.10$0.39$1.03

Дивидендный доход

0.44%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.92%0.70%3.21%7.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rock Oak Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.84
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$1.03$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rock Oak Core Growth Fund показал максимальную просадку в 57.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 607 торговых сессий.

Текущая просадка Rock Oak Core Growth Fund составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.88%27 дек. 2007 г.22820 нояб. 2008 г.60720 апр. 2011 г.835
-33.1%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.557
-24.46%25 апр. 2011 г.1133 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.233
-23.5%27 апр. 2021 г.47717 мар. 2023 г.25421 мар. 2024 г.731
-22.72%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.386
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...