Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX)
Информация о фонде
US6710816025
671081602
31 дек. 2004 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия RCKSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rock Oak Core Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rock Oak Core Growth Fund показал доход в 4.57% с начала года и 16.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rock Oak Core Growth Fund составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
RCKSX
4.57%
2.76%
7.73%
16.57%
2.91%
4.25%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.78% | 4.57% | |||||||||||
| 2024 | 0.18% | 6.18% | 3.08% | -5.10% | 2.35% | -1.23% | 6.00% | 3.36% | 1.70% | -0.46% | 7.14% | -8.11% | 14.86% |
| 2023 | 5.46% | -2.91% | -1.60% | -1.49% | -1.65% | 7.84% | 1.95% | -0.38% | -3.58% | -2.19% | 8.88% | 5.28% | 15.57% |
| 2022 | -6.76% | -1.19% | 1.26% | -5.23% | -0.81% | -6.38% | 7.35% | -3.46% | -7.62% | 5.36% | 3.68% | -5.23% | -18.62% |
| 2021 | 3.04% | 2.38% | 2.27% | 2.16% | -1.22% | -1.39% | -0.60% | 1.53% | -3.50% | 4.30% | -3.69% | 0.33% | 5.37% |
| 2020 | -2.79% | -8.21% | -12.13% | 11.99% | 3.96% | 2.68% | 5.77% | 1.84% | -1.98% | -3.28% | 13.27% | -9.86% | -2.26% |
| 2019 | 9.01% | 3.56% | -0.64% | 2.58% | -11.66% | 7.37% | -0.96% | -3.83% | 2.53% | 3.02% | 6.17% | -0.63% | 15.84% |
| 2018 | 11.26% | -1.55% | -1.69% | 1.19% | 4.52% | 1.80% | 3.53% | 2.56% | -0.88% | -10.75% | -0.12% | -10.52% | -2.68% |
| 2017 | 4.60% | 4.04% | -0.48% | 0.48% | 1.09% | -0.07% | 1.82% | 1.32% | 2.29% | 2.68% | 2.86% | -5.38% | 15.94% |
| 2016 | -5.74% | -1.32% | 6.89% | -2.43% | 3.86% | -1.49% | 5.03% | 1.44% | 2.36% | -2.08% | 5.49% | 1.07% | 13.01% |
| 2015 | -4.39% | 6.76% | -2.55% | 2.02% | 1.32% | -4.19% | 2.04% | -7.10% | -4.46% | 5.33% | 1.66% | -5.71% | -9.91% |
| 2014 | -0.07% | 4.94% | -1.57% | -2.17% | 2.59% | 3.75% | -2.43% | 3.21% | -3.38% | 1.57% | 1.55% | -6.49% | 0.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RCKSX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rock Oak Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.01 | $0.10 | $0.10 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.24% | 0.71% | 0.34% | 0.00% | 0.16% | 0.40% | 0.01% | 0.07% | 0.70% | 0.82% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rock Oak Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rock Oak Core Growth Fund показал максимальную просадку в 59.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1118 торговых сессий.
Текущая просадка Rock Oak Core Growth Fund составляет 4.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.26% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 1118 | 6 мая 2013 г. | 1384 |
| -35.26% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 570 |
| -33.08% | 10 дек. 2013 г. | 547 | 11 февр. 2016 г. | 399 | 12 сент. 2017 г. | 946 |
| -29.45% | 28 дек. 2020 г. | 559 | 17 мар. 2023 г. | 395 | 11 окт. 2024 г. | 954 |
| -16.17% | 21 апр. 2006 г. | 78 | 11 авг. 2006 г. | 175 | 25 апр. 2007 г. | 253 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rock Oak Core Growth Fund составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.