- ISIN
- US6710816025
- CUSIP
- 671081602
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 31 дек. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции RCKSX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCKSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) показал доход в 15.47% с начала года и 20.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCKSX составила 11.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Rock Oak Core Growth Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RCKSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RCKSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | 3.48% | -1.03% | 4.30% | 1.04% | 1.72% | 15.47% | ||||||
| 2025 | 4.78% | -2.38% | -3.20% | 1.78% | 5.72% | 2.83% | -1.04% | 1.01% | 2.70% | 0.37% | 1.43% | -1.32% | 12.99% |
| 2024 | 0.18% | 6.18% | 3.08% | -5.10% | 2.35% | -1.23% | 6.00% | 3.36% | 1.70% | -0.46% | 7.14% | -7.91% | 15.12% |
| 2023 | 5.46% | -2.91% | -1.60% | -1.49% | -1.65% | 7.84% | 1.95% | -0.38% | -3.58% | -2.19% | 8.88% | 5.28% | 15.57% |
| 2022 | -6.76% | -1.19% | 1.26% | -5.23% | -0.81% | -6.38% | 7.35% | -3.46% | -7.62% | 5.36% | 3.68% | -4.61% | -18.09% |
| 2021 | 3.04% | 2.38% | 2.27% | 2.16% | -1.22% | -1.39% | -0.60% | 1.53% | -3.50% | 4.30% | -3.69% | 4.71% | 9.96% |
Метрики бенчмарка
Rock Oak Core Growth Fund has an annualized alpha of -0.58%, beta of 0.99, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 99.38%
- Участие в снижении
- 104.07%
Комиссия
Комиссия RCKSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCKSX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 2.46 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.92 | +3.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rock Oak Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.09 | $0.12 | $0.15 | $0.78 | $2.84 | $0.56 | $0.09 | $0.92 | $0.10 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.42% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rock Oak Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rock Oak Core Growth Fund показал максимальную просадку в 57.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.
Текущая просадка Rock Oak Core Growth Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.88%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 2y 5mo | 3y 3moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.10%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 25d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.46%окт. 2011 г. | 5mo 11d | 5mo 25d | 11mo 6dапр. 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.50%март 2023 г. | 1y 10mo | 1y 5d | 2y 10moапр. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.73%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 9mo 18d | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| RCKSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -56.78% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -9.10% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -18.90% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -25.43% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -33.92% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.21% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -10.71% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.04% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RCKSX
Добавьте Rock Oak Core Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCKSX