- ISIN
- US6710815035
- CUSIP
- 671081503
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 28 июн. 2001 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции LOGSX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) показал доход в 5.61% с начала года и 22.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOGSX составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Live Oak Health Sciences Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LOGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LOGSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 3.59% | -4.95% | -1.57% | 1.03% | 5.96% | -0.08% | 5.61% | |||||
| 2025 | 6.03% | -0.14% | -1.51% | -0.76% | -1.11% | 1.90% | -3.92% | 3.48% | 3.07% | 4.33% | 9.38% | -1.91% | 19.63% |
| 2024 | 2.28% | 0.81% | 1.93% | -5.27% | 2.64% | 1.71% | 5.24% | 3.38% | -3.65% | -3.26% | 2.03% | -6.86% | 0.16% |
| 2023 | -1.48% | -5.35% | 1.44% | 2.35% | -4.97% | 4.23% | 0.68% | -0.53% | -1.20% | -2.34% | 5.29% | 3.75% | 1.21% |
| 2022 | -4.96% | -0.80% | 6.13% | -3.10% | 1.38% | -3.30% | 3.62% | -3.54% | -3.67% | 11.48% | 3.60% | -1.86% | 3.71% |
| 2021 | 1.00% | -1.09% | 5.25% | 4.69% | -0.10% | 2.00% | 2.24% | 1.23% | -5.28% | 4.86% | -6.91% | 9.55% | 17.59% |
Метрики бенчмарка
Live Oak Health Sciences Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.74, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.07%) than losses (78.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 80.07%
- Участие в снижении
- 78.51%
Комиссия
Комиссия LOGSX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOGSX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.24 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.71 | -2.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Live Oak Health Sciences Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.53 | $1.29 | $0.12 | $1.47 | $1.34 | $0.16 | $2.49 | $1.25 | $0.38 | $2.98 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Live Oak Health Sciences Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Live Oak Health Sciences Fund показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.
Текущая просадка Live Oak Health Sciences Fund составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.85%июль 2002 г. | 6mo 24d | 2y 11mo | 3y 6moдек. 2001 г. - июнь 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-39.13%март 2009 г. | 1y 5mo | 9mo 24d | 2y 2moокт. 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.32%сент. 2001 г. | 24d | 1mo 5d | 1mo 29dавг. 2001 г. - окт. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-18.21%июль 2006 г. | 7mo 23d | 1y 2mo | 1y 10moнояб. 2005 г. - окт. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| LOGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -56.78% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -9.10% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -18.90% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -25.43% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.92% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.00% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.70% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.09% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LOGSX
Добавьте Live Oak Health Sciences Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOGSX