- ISIN
- US6710815035
- CUSIP
- 671081503
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 28 июн. 2001 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) снизился на 3.1% с начала года. Текущая цена акции LOGSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,320.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) показал доход в -3.06% с начала года и 13.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOGSX составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Live Oak Health Sciences Fund
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LOGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LOGSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 3.59% | -4.95% | -1.57% | 1.03% | -2.81% | -3.06% | ||||||
| 2025 | 6.03% | -0.14% | -1.51% | -0.76% | -1.11% | 1.90% | -3.92% | 3.48% | 3.07% | 4.33% | 9.38% | -1.91% | 19.63% |
| 2024 | 2.28% | 0.81% | 1.93% | -5.27% | 2.64% | 1.71% | 5.24% | 3.38% | -3.65% | -3.26% | 2.03% | -6.86% | 0.16% |
| 2023 | -1.48% | -5.35% | 1.44% | 2.35% | -4.97% | 4.23% | 0.68% | -0.53% | -1.20% | -2.34% | 5.29% | 3.75% | 1.21% |
| 2022 | -4.96% | -0.80% | 6.13% | -3.10% | 1.38% | -3.30% | 3.62% | -3.54% | -3.67% | 11.48% | 3.60% | -1.86% | 3.71% |
| 2021 | 1.00% | -1.09% | 5.25% | 4.69% | -0.10% | 2.00% | 2.24% | 1.23% | -5.28% | 4.86% | -6.91% | 9.55% | 17.59% |
Метрики бенчмарка
Live Oak Health Sciences Fund has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.75, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2001.
- This fund participated in 79.99% of S&P 500 Index downside but only 79.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 79.64%
- Участие в снижении
- 79.99%
Комиссия
Комиссия LOGSX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOGSX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.93 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 13.52 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Live Oak Health Sciences Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.53 | $1.29 | $0.12 | $1.47 | $1.34 | $0.16 | $2.49 | $1.25 | $0.38 | $2.98 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Live Oak Health Sciences Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Live Oak Health Sciences Fund показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.
Текущая просадка Live Oak Health Sciences Fund составляет 8.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -45.85%июль 2002 г. | 6mo 24d | 2y 11mo | 3y 6moдек. 2001 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.13%март 2009 г. | 1y 5mo | 9mo 24d | 2y 2moокт. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -27.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.32%сент. 2001 г. | 24d | 1mo 5d | 1mo 29dавг. 2001 г. - окт. 2001 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -18.21%июль 2006 г. | 7mo 23d | 1y 2mo | 1y 10moнояб. 2005 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| LOGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -56.78% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -9.10% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -18.90% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | -25.43% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.92% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -0.74% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.72% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LOGSX
Добавьте Live Oak Health Sciences Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOGSX