PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6710815035

CUSIP

671081503

Эмитент

Oak Associates

Дата выпуска

28 июн. 2001 г.

Категория

Health & Biotech Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LOGSX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) показал доход в 2.34% с начала года и 0.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOGSX составила 5.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LOGSX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-4.68%

1 год

0.31%

3 года

3.06%

5 лет

5.93%

10 лет

5.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.03%-0.14%-1.51%-0.76%-1.11%2.34%
20242.29%0.81%1.93%-5.27%2.64%1.71%5.24%3.38%-3.65%-3.26%2.03%-6.86%0.16%
2023-1.48%-5.35%1.44%2.35%-4.97%4.23%0.68%-0.53%-1.21%-2.34%5.29%3.75%1.21%
2022-4.96%-0.80%6.13%-3.10%1.38%-3.30%3.62%-3.54%-3.67%11.48%3.60%-1.87%3.71%
20211.00%-1.09%5.25%4.69%-0.10%2.00%2.24%1.23%-5.28%4.86%-6.91%9.55%17.59%
2020-2.75%-4.48%-4.91%8.98%4.47%-3.66%1.66%1.53%-2.33%-3.93%8.45%4.17%6.01%
20198.07%-0.74%-2.34%-2.63%-4.68%7.23%-0.70%0.59%1.12%5.34%5.13%2.01%18.97%
20185.92%-6.22%-4.10%2.27%-0.32%2.23%5.34%3.30%2.34%-5.87%4.11%-11.24%-3.84%
20172.63%6.04%-1.61%1.54%1.36%3.09%-0.14%-2.27%0.35%-1.48%1.85%1.60%13.42%
2016-6.21%-0.45%3.69%3.18%2.25%1.53%3.64%-2.94%-0.41%-7.62%2.79%0.97%-0.39%
20151.80%4.07%1.43%-2.27%3.16%-1.17%5.05%-6.50%-4.82%5.36%1.06%1.45%8.12%
20141.05%4.01%1.25%-1.53%2.97%1.46%-0.87%2.86%-0.85%5.85%3.46%-0.85%20.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LOGSX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LOGSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Live Oak Health Sciences Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Live Oak Health Sciences Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$1.29$0.12$1.47$1.34$0.16$2.49$1.25$0.90$2.98$2.25

Дивидендный доход

2.58%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.84%15.20%6.45%4.94%15.52%10.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Live Oak Health Sciences Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.49$2.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.90
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98$2.98
2014$2.25$2.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Live Oak Health Sciences Fund показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.

Текущая просадка Live Oak Health Sciences Fund составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.85%31 дек. 2001 г.14023 июл. 2002 г.73828 июн. 2005 г.878
-39.13%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.20428 дек. 2009 г.557
-27.28%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.192
-20.32%28 авг. 2001 г.1421 сент. 2001 г.2526 окт. 2001 г.39
-18.21%23 нояб. 2005 г.15914 июл. 2006 г.3041 окт. 2007 г.463
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...