- ISIN
- US6710813055
- CUSIP
- 671081305
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 30 дек. 1998 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROGSX
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) прибавил 21.4% с начала года. Текущая цена акции ROGSX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) показал доход в 21.39% с начала года и 47.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROGSX составила 20.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Red Oak Technology Select Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 20.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ROGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROGSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 25 окт. 2000 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -4.62% | -4.47% | 18.44% | 9.81% | 1.14% | 21.39% | ||||||
| 2025 | 4.47% | -5.72% | -8.12% | 0.19% | 9.96% | 9.10% | 5.67% | 0.06% | 5.07% | 4.49% | -2.13% | -0.17% | 23.37% |
| 2024 | 2.41% | 7.27% | 3.21% | -3.85% | 5.66% | 6.15% | -1.85% | -0.08% | 2.33% | -2.26% | 3.45% | 0.64% | 24.87% |
| 2023 | 9.87% | -2.69% | 7.68% | -0.47% | 7.89% | 5.42% | 4.31% | 0.16% | -4.84% | -2.11% | 11.61% | 4.38% | 47.75% |
| 2022 | -6.74% | -5.64% | 3.24% | -11.49% | -0.26% | -9.88% | 11.19% | -5.43% | -12.34% | 3.57% | 7.89% | -7.56% | -31.18% |
| 2021 | 0.24% | 0.96% | 4.55% | 4.08% | -0.75% | 4.02% | 2.53% | 3.38% | -6.21% | 4.71% | 0.94% | 4.77% | 25.16% |
Метрики бенчмарка
Red Oak Technology Select Fund has an annualized alpha of 3.21%, beta of 1.29, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 163.21% of S&P 500 Index gains and 137.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 163.21%
- Участие в снижении
- 137.15%
Комиссия
Комиссия ROGSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROGSX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.52 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Red Oak Technology Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $3.57 | $2.07 | $1.67 | $1.42 | $4.58 | $1.70 | $0.83 | $1.25 | $1.70 | $0.30 | $0.73 |
Дивидендный доход | 5.38% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red Oak Technology Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.58 | $4.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Red Oak Technology Select Fund показал максимальную просадку в 92.96%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4488 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -92.96%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 17y 10mo | 19y 11moсент. 2000 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.19%май 2000 г. | 2mo 14d | 1mo 21d | 4mo 5dмарт 2000 г. - июль 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.03%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.76%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.06%авг. 2000 г. | 15d | 19d | 1mo 4dиюль 2000 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| ROGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -56.78% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.10% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -18.90% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -25.43% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -33.92% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -10.72% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 1.97% | +2.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ROGSX
Добавьте Red Oak Technology Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROGSX