PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6710813055

CUSIP

671081305

Эмитент

Oak Associates

Дата выпуска

30 дек. 1998 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ROGSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Популярные сравнения:
ROGSX с VOO ROGSX с SPY ROGSX с FSPTX ROGSX с XLK ROGSX с QQQ ROGSX с FTEC ROGSX с SCHG ROGSX с VGT ROGSX с SCHB ROGSX с PRGTX
Популярные сравнения:
ROGSX с VOO ROGSX с SPY ROGSX с FSPTX ROGSX с XLK ROGSX с QQQ ROGSX с FTEC ROGSX с SCHG ROGSX с VGT ROGSX с SCHB ROGSX с PRGTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) показал доход в -0.06% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROGSX составила 16.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.82%.

ROGSX

С начала года

-0.06%

1 месяц

18.27%

6 месяцев

1.09%

1 год

7.46%

3 года

19.18%

5 лет

14.94%

10 лет

16.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.47%-5.72%-8.12%0.19%10.22%-0.06%
20242.41%7.27%3.21%-3.85%5.66%6.15%-1.85%-0.08%2.33%-2.26%3.45%0.64%24.87%
20239.87%-2.69%7.68%-0.47%7.89%5.42%4.31%0.16%-4.84%-2.11%11.61%4.38%47.75%
2022-6.74%-5.64%3.24%-11.49%-0.26%-9.88%11.19%-5.43%-12.35%3.57%7.89%-7.56%-31.18%
20210.24%0.96%4.55%4.08%-0.75%4.02%2.53%3.38%-6.21%4.71%0.94%4.77%25.16%
20200.84%-8.87%-7.32%13.41%6.23%4.01%4.58%6.71%-5.37%-3.05%10.51%4.65%26.37%
20199.89%4.94%3.18%4.56%-8.93%6.80%3.48%-3.83%1.89%2.74%2.90%3.58%34.36%
20187.90%0.94%-3.25%0.15%4.09%-0.85%2.92%5.70%-0.72%-6.89%0.33%-7.52%1.63%
20174.09%4.08%1.11%2.23%3.61%-2.02%2.33%2.45%2.01%5.87%1.55%0.31%31.10%
2016-6.25%1.31%8.72%-3.80%7.84%-1.15%6.77%1.74%3.15%-0.41%4.10%1.32%24.62%
2015-4.04%7.24%-3.69%1.98%1.53%-5.32%2.08%-5.21%-1.26%9.85%1.22%-2.00%1.14%
2014-1.14%5.37%0.45%-2.18%2.10%1.99%-0.38%3.67%-2.63%1.69%4.32%0.53%14.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROGSX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROGSX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Red Oak Technology Select Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Red Oak Technology Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.07$0.02$0.32$0.12$0.17$0.22$0.10$0.08$0.19$0.16

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.19%0.08%0.75%0.31%0.54%0.92%0.41%0.42%1.17%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red Oak Technology Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Red Oak Technology Select Fund показал максимальную просадку в 92.96%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4483 торговые сессии.

Текущая просадка Red Oak Technology Select Fund составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.96%5 сент. 2000 г.5228 окт. 2002 г.44836 авг. 2020 г.5005
-38.19%10 мар. 2000 г.5223 мая 2000 г.3413 июл. 2000 г.86
-36.03%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.28118 дек. 2023 г.497
-24.76%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-18.06%18 июл. 2000 г.122 авг. 2000 г.1321 авг. 2000 г.25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...