- ISIN
- US6710812065
- CUSIP
- 671081206
- Эмитент
- Oak Associates
- Дата выпуска
- 3 авг. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POGSX
Pin Oak Equity (POGSX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции POGSX — $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,769.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pin Oak Equity (POGSX) показал доход в 15.39% с начала года и 36.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POGSX составила 13.73%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pin Oak Equity
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность POGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +39.5%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении POGSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.79% | -1.11% | -3.15% | 7.24% | 0.08% | -0.48% | 15.39% | ||||||
| 2025 | 6.96% | -1.89% | -3.81% | -0.44% | 6.57% | 4.02% | 3.12% | 1.26% | 2.95% | 3.61% | 2.47% | 0.21% | 27.41% |
| 2024 | 2.27% | 4.51% | 3.07% | -2.23% | 3.73% | 2.60% | 0.67% | 1.09% | -0.07% | -1.01% | 5.63% | -2.39% | 18.99% |
| 2023 | 5.77% | -4.66% | 2.42% | 0.06% | 3.67% | 5.05% | 4.11% | 0.16% | -3.22% | -1.44% | 8.59% | 4.60% | 27.16% |
| 2022 | -6.23% | -3.64% | 3.13% | -11.09% | 1.19% | -8.65% | 8.85% | -4.27% | -8.78% | 4.17% | 4.17% | -5.17% | -25.10% |
| 2021 | 1.27% | 4.48% | 2.43% | 5.66% | 0.16% | 2.58% | 1.97% | 3.54% | -6.04% | 5.00% | -4.80% | 4.06% | 21.42% |
Метрики бенчмарка
Pin Oak Equity has an annualized alpha of 0.06%, beta of 1.25, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 137.60% of S&P 500 Index gains and 132.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 137.60%
- Участие в снижении
- 132.52%
Комиссия
Комиссия POGSX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POGSX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pin Oak Equity (POGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.93 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 13.52 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pin Oak Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.66 | $7.94 | $13.69 | $6.21 | $0.09 | $9.40 | $3.62 | $2.40 | $1.77 | $1.18 | $1.18 | $1.91 |
Дивидендный доход | 16.47% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pin Oak Equity. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $7.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.94 | $7.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.69 | $13.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.21 | $6.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.40 | $9.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pin Oak Equity показал максимальную просадку в 89.46%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4316 торговых сессий.
Текущая просадка Pin Oak Equity составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -89.46%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 17y 1mo | 19y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.88%апр. 2000 г. | 1mo 2d | 4mo 19d | 5mo 21dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -36.78%июнь 1994 г. | 3mo 4d | 11mo 4d | 1y 2moмарт 1994 г. - май 1995 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.33%окт. 1998 г. | 2mo 18d | 1mo 13d | 4mo 1dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -33.05%март 2020 г. | 2mo | 5mo 13d | 7mo 13dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| POGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -56.78% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -18.90% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.43% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.92% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.74% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -10.72% | -26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.97% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POGSX
Добавьте Pin Oak Equity в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POGSX