2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALL The Allstate Corporation	Financial Services	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
ATI Allegheny Technologies Incorporated	Industrials	10%
CIEN Ciena Corporation	Technology	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
COHR Coherent, Inc.	Technology	10%
GOLD Gold.com, Inc	Financial Services	10%
INCY Incyte Corporation	Healthcare	10%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	10%
WLDN Willdan Group, Inc.	Industrials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26	1.96%	-0.80%	20.06%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ATI Allegheny Technologies Incorporated	-3.05%	-6.58%	27.77%	77.69%	171.74%	55.06%	46.14%	25.59%
WLDN Willdan Group, Inc.	1.70%	-6.68%	-22.50%	-14.08%	97.06%	74.77%	13.56%	22.53%
INCY Incyte Corporation	1.73%	-2.18%	-2.88%	11.18%	53.91%	9.70%	2.94%	2.70%
ALL The Allstate Corporation	1.44%	-3.08%	-0.03%	-0.45%	2.76%	24.73%	15.02%	14.32%
COHR Coherent, Inc.	4.18%	-8.07%	39.87%	128.89%	282.23%	89.21%	29.31%	28.39%
CLS Celestica Inc.	2.12%	14.75%	-0.26%	17.51%	258.03%	185.72%	102.26%	39.05%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.90%	1.56%	28.14%	111.25%	31.09%	21.81%	54.37%
MU Micron Technology, Inc.	-0.44%	-3.50%	28.37%	99.60%	314.35%	84.06%	32.37%	42.60%
CIEN Ciena Corporation	7.79%	34.43%	91.46%	193.31%	588.54%	104.61%	51.23%	37.42%
GOLD Gold.com, Inc	-1.29%	-26.80%	21.62%	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +5.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	15.85%	7.34%	-9.04%	6.15%									20.06%
2025												7.62%	7.62%

Метрики бенчмарка

2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26: годовая альфа составляет 197.47%, бета — 2.20, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.

Портфель участвовал в 2034.52% роста S&P 500 Index, но только в 43.70% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 197.47%

Бета: 2.20

R²: 0.48

Участие в росте: 2,034.52%

Участие в снижении: 43.70%

Комиссия

Комиссия 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATI Allegheny Technologies Incorporated	96	3.54	3.61	1.59	7.06	17.06
WLDN Willdan Group, Inc.	80	1.63	2.14	1.33	2.19	5.61
INCY Incyte Corporation	83	1.60	2.27	1.29	3.14	8.69
ALL The Allstate Corporation	40	0.11	0.32	1.04	0.14	0.32
COHR Coherent, Inc.	96	3.79	3.29	1.48	11.51	30.26
CLS Celestica Inc.	95	3.62	3.29	1.44	9.34	24.62
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
MU Micron Technology, Inc.	98	4.84	3.99	1.54	10.37	34.71
CIEN Ciena Corporation	99	9.16	5.33	1.86	35.40	102.86
GOLD Gold.com, Inc	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.26%	0.21%	0.25%	0.31%	0.34%	0.30%	0.20%	0.18%	0.22%	0.14%	0.33%	0.74%
Активы портфеля:
ATI Allegheny Technologies Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.51%	5.51%
WLDN Willdan Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INCY Incyte Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALL The Allstate Corporation	1.97%	1.92%	1.91%	2.54%	2.51%	2.75%	1.96%	1.78%	2.23%	1.41%	1.78%	1.93%
COHR Coherent, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.14%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIEN Ciena Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOLD Gold.com, Inc	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 показал максимальную просадку в 16.36%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026 Top 10 stocks for 2026 Seeking Apha 1/8/26 составляет 6.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.36%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.05%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	3	22 дек. 2025 г.	7
-7.42%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	2	9 февр. 2026 г.	8
-4.1%	8 янв. 2026 г.	1	8 янв. 2026 г.	2	12 янв. 2026 г.	3
-3.64%	10 февр. 2026 г.	3	12 февр. 2026 г.	4	19 февр. 2026 г.	7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ALL	INCY	GOLD	MU	WLDN	ATI	AMD	CLS	CIEN	COHR	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.06	0.42	0.46	0.52	0.57	0.60	0.57	0.49	0.49	0.53	0.75
ALL	-0.06	1.00	0.05	-0.08	-0.21	-0.19	-0.07	-0.46	-0.21	-0.25	-0.29	-0.23
INCY	0.42	0.05	1.00	0.19	0.28	0.31	0.29	0.20	0.21	0.26	0.26	0.39
GOLD	0.46	-0.08	0.19	1.00	0.32	0.41	0.33	0.26	0.33	0.23	0.34	0.51
MU	0.52	-0.21	0.28	0.32	1.00	0.29	0.39	0.47	0.42	0.47	0.46	0.66
WLDN	0.57	-0.19	0.31	0.41	0.29	1.00	0.46	0.43	0.43	0.46	0.48	0.65
ATI	0.60	-0.07	0.29	0.33	0.39	0.46	1.00	0.39	0.55	0.58	0.54	0.69
AMD	0.57	-0.46	0.20	0.26	0.47	0.43	0.39	1.00	0.49	0.52	0.57	0.65
CLS	0.49	-0.21	0.21	0.33	0.42	0.43	0.55	0.49	1.00	0.72	0.62	0.76
CIEN	0.49	-0.25	0.26	0.23	0.47	0.46	0.58	0.52	0.72	1.00	0.74	0.83
COHR	0.53	-0.29	0.26	0.34	0.46	0.48	0.54	0.57	0.62	0.74	1.00	0.82
Portfolio	0.75	-0.23	0.39	0.51	0.66	0.65	0.69	0.65	0.76	0.83	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2025 г.