Сравнение WLDN с MU
WLDN (Willdan Group, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WLDN returned 25.01%/yr vs 57.08%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%. За последние 10 лет акции WLDN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 25.01% против 57.08% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 71.10%
- 3 года*
- 73.46%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 25.01%
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
Сравнение доходности по годам WLDN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.86% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between WLDN and MU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.47B
MU:
$1.24T
WLDN:
$3.71
MU:
$21.26
WLDN:
25.74
MU:
51.19
WLDN:
0.41
MU:
0.19
WLDN:
2.12
MU:
21.23
WLDN:
4.74
MU:
17.12
WLDN:
$684.28M
MU:
$58.12B
WLDN:
$261.18M
MU:
$33.96B
WLDN:
$64.86M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. MU — Ранг доходности на риск
WLDN
MU
Сравнение WLDN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.82 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 28.14 | -26.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 106.90 | -103.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и MU
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -98.25% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -30.28% | -20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -57.63% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -57.63% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -57.63% | -21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | 0.00% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -58.16% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.85% | 7.95% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и MU
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.87%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 33.78% | -24.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 58.39% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 70.48% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 53.40% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 50.25% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и MU
WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и MU
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and MU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to WLDN (8.87%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор