Сравнение MU с CLS
MU (Micron Technology, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 43.26%/yr for CLS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 56.72% против 43.26% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
CLS
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 121.08%
- 3 года*
- 187.12%
- 5 лет*
- 110.85%
- 10 лет*
- 43.26%
Сравнение доходности по годам MU и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CLS Celestica Inc. | 14.18% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between MU and CLS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.41 |
The correlation between MU and CLS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
CLS:
$39.05B
MU:
$44.42
CLS:
$8.28
MU:
25.49
CLS:
40.74
MU:
0.10
CLS:
0.55
MU:
14.25
CLS:
2.83
MU:
12.84
CLS:
18.61
MU:
$90.27B
CLS:
$13.81B
MU:
$65.51B
CLS:
$1.60B
MU:
$44.96B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CLS — Ранг доходности на риск
MU
CLS
Сравнение MU c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.28 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 4.29 | +22.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 9.87 | +93.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CLS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -96.93% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -29.24% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -53.96% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -53.96% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -80.60% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -28.55% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -73.25% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 12.69% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CLS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 28.40%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 28.40% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 53.85% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 73.19% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 57.91% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 50.06% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CLS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CLS
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CLS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to CLS (28.40%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CLS's -96.93%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор