PortfoliosLab logo
Allegheny Technologies Incorporated (ATI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US01741R1023

CUSIP

01741R102

Сектор

Industrials

Отрасль

Metal Fabrication

Дата IPO

29 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.76

Коэффициент P/E

24.12

Коэффициент PEG

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$936.60M

EBITDA (12 мес.)

$740.30M

Годовой диапазон

$39.23 - $72.33

Целевая цена

$74.10

Процент коротких позиций

3.22%

Коэффициент коротких позиций

1.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allegheny Technologies Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
322.03%
302.03%
ATI (Allegheny Technologies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) показал доход в 29.83% с начала года и 16.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATI составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


ATI

С начала года

29.83%

1 месяц

46.86%

6 месяцев

22.59%

1 год

16.80%

5 лет

54.01%

10 лет

7.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.72%1.87%-10.54%4.52%31.41%29.83%
2024-10.12%20.33%4.05%16.67%2.75%-9.60%22.11%-5.66%4.74%-21.22%14.15%-8.53%21.05%
202321.87%11.71%-2.93%-2.13%-10.46%27.91%7.80%-4.93%-9.22%-8.21%16.36%3.46%52.28%
202214.81%40.73%4.27%1.27%1.18%-17.42%9.60%20.25%-11.09%11.84%2.52%-2.13%87.45%
20211.43%15.58%7.12%10.45%5.29%-14.86%-1.53%-13.01%-6.89%-3.19%-11.55%11.87%-5.01%
2020-16.51%-0.93%-50.26%-11.65%15.58%17.40%-14.72%-4.14%4.68%5.62%46.47%24.31%-18.83%
201925.82%4.53%-10.69%-2.54%-14.09%17.70%-13.61%-8.96%2.17%3.75%9.76%-10.41%-5.10%
201811.68%-3.89%-8.61%12.20%7.34%-11.92%10.67%-2.77%9.32%-12.39%1.43%-17.10%-9.82%
201736.41%-11.60%-6.51%2.17%-15.91%10.24%11.35%9.98%14.74%5.36%-9.57%6.02%51.54%
2016-16.62%42.96%22.15%0.25%-23.71%2.99%39.69%-3.78%5.92%-24.52%28.59%-9.18%43.92%
2015-17.95%17.98%-10.33%13.26%-3.88%-7.08%-29.40%-8.61%-26.57%3.67%-13.81%-10.53%-66.74%
2014-11.76%1.08%19.20%9.34%-0.32%10.30%-16.52%12.50%-12.02%-11.46%2.56%3.79%-0.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATI составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allegheny Technologies Incorporated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.44
ATI (Allegheny Technologies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allegheny Technologies Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.62$0.72

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegheny Technologies Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.08$0.62
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.87%
-7.88%
ATI (Allegheny Technologies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allegheny Technologies Incorporated показал максимальную просадку в 94.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allegheny Technologies Incorporated составляет 27.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.72%24 апр. 2007 г.325223 мар. 2020 г.
-89.26%23 мая 2000 г.70111 мар. 2003 г.43326 нояб. 2004 г.1134
-33.86%12 мая 2006 г.6514 авг. 2006 г.7529 нояб. 2006 г.140
-33.25%30 нояб. 1999 г.709 мар. 2000 г.372 мая 2000 г.107
-24.86%7 мар. 2005 г.4913 мая 2005 г.4519 июл. 2005 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allegheny Technologies Incorporated составляет 19.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.00%
6.82%
ATI (Allegheny Technologies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegheny Technologies Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Allegheny Technologies Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 22.5% выше.


-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.8020212022202320242025
0.72
0.59
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Allegheny Technologies Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATI в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ATI коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATI по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ATI коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ATI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ATI коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию