- ISIN
- US01741R1023
- CUSIP
- 01741R102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
- Дата IPO
- 29 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.32B
- Enterprise Value
- $26.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.55
- Коэффициент P/E
- 40.75
- Коэффициент PEG
- 1.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $773.10M
- Годовой диапазон
- $70.42 - $205.31
- Целевая цена
- $161.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATI
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) прибавил 61.7% с начала года. По цене $186 за акцию ATI торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $205. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) показал доход в 61.65% с начала года и 106.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATI составила 28.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Allegheny Technologies Incorporated
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 47.95%
- С начала года
- 61.65%
- 1 год
- 106.63%
- 3 года*
- 60.53%
- 5 лет*
- 55.94%
- 10 лет*
- 28.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ATI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2003 г. с доходностью +61.2%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -55.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ATI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 янв. 2017 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 2 дек. 1999 г. с доходностью -48.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 35.99% | -11.08% | 6.87% | 12.67% | 12.53% | -5.88% | 61.65% | |||||
| 2025 | 3.72% | 1.87% | -10.54% | 4.52% | 46.45% | 8.41% | -10.89% | 0.78% | 4.90% | 21.67% | 1.85% | 13.85% | 108.50% |
| 2024 | -10.12% | 20.33% | 4.05% | 16.67% | 2.75% | -9.60% | 22.11% | -5.66% | 4.74% | -21.22% | 14.15% | -8.53% | 21.05% |
| 2023 | 21.87% | 11.71% | -2.93% | -2.13% | -10.46% | 27.91% | 7.80% | -4.93% | -9.22% | -8.21% | 16.36% | 3.46% | 52.28% |
| 2022 | 14.81% | 40.73% | 4.27% | 1.27% | 1.18% | -17.42% | 9.60% | 20.25% | -11.09% | 11.84% | 2.52% | -2.13% | 87.45% |
| 2021 | 1.43% | 15.58% | 7.12% | 10.45% | 5.29% | -14.86% | -1.53% | -13.01% | -6.89% | -3.19% | -11.55% | 11.87% | -5.01% |
Метрики бенчмарка
Allegheny Technologies Incorporated has an annualized alpha of 8.84%, beta of 1.57, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 1999.
- This stock captured 186.82% of S&P 500 Index gains and 156.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.84%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 186.82%
- Участие в снижении
- 156.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATI имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.24 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 9.71 | +0.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allegheny Technologies Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.62 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allegheny Technologies Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allegheny Technologies Incorporated показал максимальную просадку в 94.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1409 торговых сессий.
Текущая просадка Allegheny Technologies Incorporated составляет 9.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.72%март 2020 г. | 12y 11mo | 5y 7mo | 18y 6moапр. 2007 г. - окт. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-94.44%март 2003 г. | 3y 3mo | 2y 10mo | 6y 1moнояб. 1999 г. - янв. 2006 г. | — |
-33.86%авг. 2006 г. | 3mo 4d | 3mo 17d | 6mo 21dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
-18.58%март 2026 г. | 27d | 1mo 27d | 2mo 24dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-13.96%февр. 2006 г. | 6d | 17d | 23dфевр. 2006 г. - март 2006 г. | — |
Показатели просадок
| ATI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -56.78% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -9.10% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -18.90% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -25.43% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -33.92% | -48.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -1.00% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.58% | -10.70% | -49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 2.09% | +8.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegheny Technologies Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allegheny Technologies Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATI в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ATI коэффициент P/E составляет 40.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATI по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ATI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATI по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ATI коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATI
Добавьте Allegheny Technologies Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATI