- ISIN
- CA15101Q1081
- CUSIP
- 15101Q108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 30 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.94B
- Enterprise Value
- $35.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.29
- Коэффициент P/E
- 36.67
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.32B
- Годовой диапазон
- $153.11 - $474.03
- Целевая цена
- $391.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLS
Celestica Inc. (CLS) прибавил 2.8% с начала года. По цене $304 за акцию CLS торгуется на 35.9% ниже 52-недельного максимума в $474. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $41,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Celestica Inc. (CLS) показал доход в 2.79% с начала года и 89.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLS составила 40.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Celestica Inc.
- 1 день
- -9.23%
- 1 месяц
- -20.46%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 89.79%
- 3 года*
- 165.42%
- 5 лет*
- 110.51%
- 10 лет*
- 40.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +85.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 апр. 2008 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.95% | -1.20% | 1.46% | 45.41% | -5.91% | -5.34% | -16.71% | 2.79% | |||||
| 2025 | 33.77% | -13.30% | -26.38% | 8.30% | 35.18% | 35.30% | 28.03% | -2.56% | 26.51% | 39.82% | -0.02% | -14.17% | 220.27% |
| 2024 | 17.35% | 23.78% | 5.67% | -3.58% | 29.06% | 2.52% | -8.53% | -2.90% | 0.39% | 33.80% | 24.62% | 8.28% | 215.23% |
| 2023 | 18.28% | -2.85% | -0.39% | -15.81% | 17.22% | 13.90% | 51.59% | 6.05% | 5.19% | -4.77% | 15.46% | 8.61% | 159.80% |
| 2022 | 11.86% | -4.50% | 0.17% | -5.71% | -1.78% | -11.88% | 8.44% | -2.09% | -18.51% | 30.32% | 1.82% | 0.99% | 1.26% |
| 2021 | -0.00% | 2.60% | 1.09% | -0.48% | 3.48% | -8.93% | 12.99% | 7.10% | -6.53% | 10.59% | 4.18% | 8.80% | 37.92% |
Метрики бенчмарка
Celestica Inc. has an annualized alpha of 15.36%, beta of 1.40, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1998.
- This stock captured 229.91% of S&P 500 Index gains and 158.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.36%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 229.91%
- Участие в снижении
- 158.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLS имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celestica Inc. (CLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.24 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 9.71 | -3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Celestica Inc. показал максимальную просадку в 96.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3945 торговых сессий.
Текущая просадка Celestica Inc. составляет 35.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.93%март 2009 г. | 8y 4mo | 15y 8mo | 24y 21dокт. 2000 г. - нояб. 2024 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.81%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 2d | 4mo 22dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-53.96%апр. 2025 г. | 1mo 27d | 2mo 21d | 4mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-36.73%май 2000 г. | 2mo 5d | 1mo 21d | 3mo 26dмарт 2000 г. - июль 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.68%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -56.78% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.68% | -9.10% | -26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -18.90% | -35.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -25.43% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -33.92% | -46.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -1.00% | -34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.16% | -10.70% | -62.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 2.09% | +11.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celestica Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Celestica Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент P/E составляет 36.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент P/B составляет 16.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLS
Добавьте Celestica Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLS