PortfoliosLab logo
Celestica Inc. (CLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA15101Q1081

CUSIP

15101Q108

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

30 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.77

Коэффициент P/E

24.44

Коэффициент PEG

19.42

Общая выручка (12 мес.)

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

$688.86M

Годовой диапазон

$40.25 - $144.27

Целевая цена

$123.12

Процент коротких позиций

2.75%

Коэффициент коротких позиций

0.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Celestica Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
849.87%
387.30%
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Celestica Inc. показал доход в -3.52% с начала года и 105.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Celestica Inc. составила 22.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


CLS

С начала года

-3.52%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

28.35%

1 год

105.90%

5 лет

80.04%

10 лет

22.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202533.77%-13.30%-26.38%12.99%-3.52%
202417.35%23.78%5.67%-3.58%29.06%2.52%-8.53%-2.90%0.39%33.80%24.62%8.28%215.23%
202318.28%-2.85%-0.39%-15.81%17.22%13.90%51.59%6.05%5.19%-4.77%15.46%8.61%159.80%
202211.86%-4.50%0.17%-5.71%-1.78%-11.88%8.44%-2.09%-18.51%30.32%1.82%0.99%1.26%
2021-0.00%2.60%1.09%-0.48%3.48%-8.93%12.99%7.10%-6.53%10.59%4.18%8.80%37.92%
20209.31%-30.09%-44.62%78.00%8.83%0.74%21.08%-3.87%-13.21%-14.93%28.28%7.17%-2.42%
201913.23%-7.25%-8.25%-15.62%-11.92%8.76%3.81%-8.74%10.82%0.70%7.34%6.71%-5.70%
2018-3.63%7.72%-4.87%11.11%4.43%-1.17%-0.51%4.15%-11.95%-4.16%-0.87%-14.77%-16.32%
201717.13%-4.68%9.83%-1.93%-3.58%-1.16%-12.44%-3.36%7.75%-18.82%7.86%-3.32%-11.56%
2016-17.86%13.36%6.91%-2.28%-0.75%-12.68%19.14%-3.79%1.59%9.42%2.45%-2.39%7.43%
2015-4.68%5.27%-5.69%9.90%4.83%-9.06%14.95%-8.74%5.57%-12.96%0.53%-2.22%-6.05%
2014-4.62%-1.11%11.62%1.37%6.76%5.99%-14.57%2.61%-7.81%8.18%-2.00%9.11%12.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLS составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celestica Inc. (CLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CLS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLS: 1.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CLS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLS: 1.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CLS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLS: 1.27
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CLS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLS: 1.92
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CLS, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLS: 5.14
^GSPC: 1.94

Celestica Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.46
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Celestica Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-10.07%
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Celestica Inc. показал максимальную просадку в 96.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3945 торговых сессий.

Текущая просадка Celestica Inc. составляет 38.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.93%23 окт. 2000 г.21049 мар. 2009 г.39457 нояб. 2024 г.6049
-54.79%20 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.439 дек. 1998 г.101
-53.96%6 февр. 2025 г.414 апр. 2025 г.
-36.73%20 мар. 2000 г.4724 мая 2000 г.3514 июл. 2000 г.82
-33.22%30 дек. 1999 г.2027 янв. 2000 г.3517 мар. 2000 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Celestica Inc. составляет 31.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.13%
14.23%
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celestica Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Celestica Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CLS: 24.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CLS: 19.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент PEG составляет 19.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CLS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CLS: 5.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию