PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Celestica Inc. (CLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA15101Q1081

CUSIP

15101Q108

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

30 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.16

Цена/прибыль

30.95

PEG коэффициент

19.42

Общая выручка (12 мес.)

$9.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$941.37M

EBITDA (12 мес.)

$719.13M

Годовой диапазон

$26.62 - $100.51

Целевая цена

$79.78

Процент коротких позиций

2.59%

Коэффициент коротких позиций

1.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CLS с FN CLS с VRT CLS с VOO CLS с MOD CLS с SPY CLS с XLK CLS с BLD CLS с FIX CLS с DOL.TO CLS с IBP
Популярные сравнения:
CLS с FN CLS с VRT CLS с VOO CLS с MOD CLS с SPY CLS с XLK CLS с BLD CLS с FIX CLS с DOL.TO CLS с IBP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Celestica Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
918.13%
423.08%
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Celestica Inc. показал доход в 225.99% с начала года и 221.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Celestica Inc. составила 23.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


CLS

С начала года

225.99%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

70.72%

1 год

221.60%

5 лет

62.56%

10 лет

23.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.35%23.78%5.67%-3.58%29.06%2.52%-8.53%-2.90%0.39%33.80%24.62%225.99%
202318.28%-2.85%-0.39%-15.81%17.22%13.90%51.59%6.05%5.19%-4.77%15.46%8.61%159.80%
202211.86%-4.50%0.17%-5.71%-1.78%-11.88%8.44%-2.09%-18.51%30.32%1.82%0.99%1.26%
2021-0.00%2.60%1.09%-0.48%3.48%-8.93%12.99%7.10%-6.53%10.59%4.18%8.80%37.92%
20209.31%-30.09%-44.62%78.00%8.83%0.74%21.08%-3.87%-13.21%-14.93%28.28%7.17%-2.42%
201913.23%-7.25%-8.25%-15.62%-11.92%8.76%3.81%-8.74%10.82%0.70%7.34%6.71%-5.70%
2018-3.63%7.72%-4.87%11.11%4.43%-1.17%-0.51%4.15%-11.95%-4.16%-0.87%-14.77%-16.32%
201717.13%-4.68%9.83%-1.93%-3.58%-1.16%-12.44%-3.36%7.75%-18.82%7.86%-3.32%-11.56%
2016-17.86%13.36%6.91%-2.28%-0.75%-12.68%19.14%-3.79%1.59%9.42%2.45%-2.39%7.43%
2015-4.68%5.27%-5.69%9.90%4.83%-9.06%14.95%-8.74%5.57%-12.96%0.53%-2.22%-6.05%
2014-4.62%-1.11%11.62%1.37%6.76%5.99%-14.57%2.61%-7.81%8.18%-2.00%9.11%12.88%
2013-4.29%4.23%-0.49%6.80%7.06%2.16%11.96%0.28%3.96%-0.63%-7.85%2.97%27.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLS составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Celestica Inc. (CLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLS, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.172.10
Коэффициент Сортино CLS, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.972.80
Коэффициент Омега CLS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.39
Коэффициент Кальмара CLS, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.463.09
Коэффициент Мартина CLS, с текущим значением в 20.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0020.4713.49
CLS
^GSPC

Celestica Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.17
2.10
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Celestica Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.78%
-2.62%
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Celestica Inc. показал максимальную просадку в 96.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3945 торговых сессий.

Текущая просадка Celestica Inc. составляет 3.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.93%23 окт. 2000 г.21049 мар. 2009 г.39457 нояб. 2024 г.6049
-54.79%20 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.439 дек. 1998 г.101
-36.73%20 мар. 2000 г.4724 мая 2000 г.3514 июл. 2000 г.82
-33.22%30 дек. 1999 г.2027 янв. 2000 г.3517 мар. 2000 г.55
-26.64%2 февр. 1999 г.213 мар. 1999 г.247 апр. 1999 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Celestica Inc. составляет 16.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.76%
3.79%
CLS (Celestica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Celestica Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Celestica Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.


PE Ratio
100.0200.0300.031.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS значение P/E равно 31.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.019.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CLS значение PEG равно 19.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Celestica Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab