Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimery | Aimer Dindsi | -23.76% | 49.25% | 0.15% | 9 | 0.00% | ||||||||
| Top Twelve | minina_ep | -18.33% | — | 0.56% | 30 | 0.00% | ||||||||
| RiskReturn | Insights4investors | -22.01% | 47.33% | 0.63% | 41 | 0.00% | ||||||||
| QQQ/SPY | George Fox | -11.45% | 13.94% | 1.02% | 26 | 0.14% | ||||||||
| Dual Momentum | Brian McClinton | 2.56% | — | 2.90% | 81 | 0.16% | ||||||||
| Three Fund Boglehead | Dustin Daugherty | -6.98% | — | 1.71% | 53 | 0.00% | ||||||||
| sss | gddsfsadsf gfgdsfdsgfdhfgg | -2.55% | 20.55% | 4.06% | 57 | 1.02% | ||||||||
| Balanced portfolio | Irismet Khaimov | -4.16% | 10.04% | 1.80% | 68 | 0.08% | ||||||||
| TQQQ/BTC | User1129 | -26.76% | 64.50% | 1.09% | 24 | 0.48% | ||||||||
| CW8 (msci world) 100% | Drama Coréen | -5.68% | 9.05% | 1.56% | 47 | 0.24% | ||||||||
| For fun | Be The | -4.63% | — | 8.41% | 53 | 0.13% | ||||||||
| [S01] Crypto TT | Teerapong | -27.62% | — | 0.00% | 17 | 0.00% | ||||||||
| Portfolio V2.0 | User4669 | -10.95% | — | 1.15% | 21 | 0.20% | ||||||||
| 2xBTC / 2xASFYX | User1129 | -25.29% | 77.94% | -3.02% | 41 | 1.33% | ||||||||
| Barbel IRA Saturno | Gabriel Saturno | -6.22% | 15.47% | 2.01% | 40 | 0.04% | ||||||||
| Prof G 3 fund portfolio | sam tun | -9.59% | — | 2.07% | 31 | 0.08% | ||||||||
| no_Risk_Yes_Profit | Mustafa | -2.83% | 5.62% | 3.38% | 82 | 0.51% | ||||||||
| DaoFund1 | DaoFund | -7.72% | — | 5.68% | 4 | 0.53% | ||||||||
| etf comparison | Lasha Porchkhidze | -20.69% | — | 0.61% | 6 | 0.40% | ||||||||
| My portfolio 2 | Dan | -8.35% | 11.70% | 62.75% | 51 | 0.21% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет