Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | Conrad Burrell | -14.26% | 14.90% | 1.04% | 20 | 0.06% | ||||||||
| Alternatives | Femke van Dijk | -8.68% | 9.15% | 1.74% | 2 | 1.29% | ||||||||
| 90 VWCE - 10 ZPRV | Kostas Arapis | -5.93% | 7.88% | 1.83% | 29 | 0.09% | ||||||||
| Passive Income | Casey LouLou | -4.63% | — | 8.14% | 55 | 0.06% | ||||||||
| Investments 1 | Oleksandr Kniaz | -6.41% | — | 1.60% | 52 | 0.06% | ||||||||
| AI Focused | Sparsh | -19.08% | — | 0.29% | 76 | 0.00% | ||||||||
| Serge Mavro | Sergey Mavrody | -52.57% | — | — | 16 | — | ||||||||
| SCHD vs JEPI | Ethan Kim | -5.45% | — | 6.07% | 32 | 0.20% | ||||||||
| Fома | Сергей Тугай | -0.33% | — | 0.87% | 86 | 0.01% | ||||||||
| Defence and Aerospace | Sparsh | 5.63% | 15.08% | 1.63% | 86 | 0.00% | ||||||||
| High Beta | K C | -15.66% | — | 1.27% | 8 | 0.00% | ||||||||
| 90 VWCE - 10 VUAA | Kostas Arapis | -5.54% | 8.51% | 1.97% | 46 | 0.07% | ||||||||
| ALL WEATHER V.2 | LABS.TERMSAK | 21.24% | 17.00% | 0.00% | 98 | 0.24% | ||||||||
| Rollover IRA | Dan Williamson | -6.48% | 8.54% | 1.93% | 64 | 0.02% | ||||||||
| Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy | sam tun | -7.11% | 48.71% | 0.49% | 14 | 0.07% | ||||||||
| SA Portfolio | Gino D'Alessio | -16.56% | 19.52% | 0.70% | 12 | 0.04% | ||||||||
| Balanced Growth | Sparsh | -6.03% | — | 1.09% | 59 | 0.10% | ||||||||
| Investment Portfolio | Zak | -10.53% | 12.01% | 1.90% | 36 | 0.06% | ||||||||
| Leveraged momentum portfolio | Momentum Portfolios | -20.61% | 12.97% | — | 15 | — | ||||||||
| VOO/SCHD | Kyle Sochacki | -7.94% | 11.06% | 2.77% | 38 | 0.04% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет