Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sss | gddsfsadsf gfgdsfdsgfdhfgg | 19.84% | 21.00% | 3.50% | 1.02% | ||||||||||
| no_Risk_Yes_Profit | Mustafa | 9.04% | 6.17% | 4.03% | 0.51% | ||||||||||
| SCHD/SCHG | Kyle Sochacki | 17.63% | 13.97% | 1.89% | 0.05% | ||||||||||
| #1 IIM lottery ticket portfolio = Public VC = High R/R | Med Jones | 87.80% | 86.53% | 0.01% | 0.00% | ||||||||||
| Best performing companies over - 5 years | sfsdfadaw | 1.93% | 46.43% | 1.18% | 0.00% | ||||||||||
| VOO/SCHD | Kyle Sochacki | 15.84% | 12.22% | 2.32% | 0.04% | ||||||||||
| deneee | Mustafa | 9.42% | 6.35% | 3.97% | 0.51% | ||||||||||
| Dual Momentum | Brian McClinton | 9.84% | — | 2.45% | 0.16% | ||||||||||
| XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK | brdjokic | 16.67% | 12.12% | 1.57% | 0.13% | ||||||||||
| VIG/SCHD | Kyle Sochacki | 14.27% | 11.64% | 2.54% | 0.06% | ||||||||||
| Henderson PP | Peter Pritchard | 18.98% | — | 1.59% | 0.16% | ||||||||||
| ETF | Andrea Costa | 16.38% | 16.56% | 0.45% | 0.18% | ||||||||||
| 2xBTC / 2xASFYX | User1129 | 34.54% | 71.70% | -4.23% | 1.33% | ||||||||||
| te | a | 64.34% | 40.33% | 1.03% | 0.02% | ||||||||||
| SCHD/DGRO/VOO | Kyle Sochacki | 14.68% | 11.85% | 2.72% | 0.06% | ||||||||||
| Solid Stocks | Nimish | 2.62% | — | 0.17% | 0.02% | ||||||||||
| Cybersecurity stocks | Portfolio Dude | -1.61% | — | 0.09% | 0.00% | ||||||||||
| Current 28 Apr | sam tun | 35.44% | 52.50% | 0.31% | 0.14% | ||||||||||
| SCHG+SCHD+DGRO | B | 20.07% | 14.88% | 1.12% | 0.05% | ||||||||||
| 212 | joe mcaspurn | 15.00% | 8.07% | 2.13% | 0.17% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет