Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Stocks | Nimish | -11.11% | — | 0.20% | 48 | 0.02% | ||||||||
| Blender | Felix Kainz | -11.01% | 16.22% | 1.79% | 17 | 0.05% | ||||||||
| Dividends Pension | cscotney | -1.20% | — | 11.28% | 48 | 0.16% | ||||||||
| New Cow | Bosephus | -14.99% | — | 15.91% | 89 | 0.73% | ||||||||
| HH | User4723 | 11.76% | — | 0.69% | 91 | 0.00% | ||||||||
| Semiconductor Alphas | Sparsh | -19.47% | 28.42% | 1.39% | 3 | 0.00% | ||||||||
| Vanguard Funds | Belegvaethor | -3.66% | 6.96% | 2.37% | 57 | 0.06% | ||||||||
| Fidelity Go | angrycarrots | -3.01% | — | 2.51% | 64 | 0.00% | ||||||||
| Carlos | Carlos | 1.24% | — | 4.29% | 100 | 0.05% | ||||||||
| Best performing companies over - 5 years | sfsdfadaw | -14.62% | 41.04% | 0.00% | 2 | 0.00% | ||||||||
| Safe Growth | Sparsh | -0.06% | — | 0.74% | 87 | 0.16% | ||||||||
| Ultimate ETF Portfolio | Nimesh Jain | -11.69% | — | 1.62% | 23 | 0.16% | ||||||||
| Henderson PP | Peter Pritchard | -9.19% | — | 1.73% | 35 | 0.17% | ||||||||
| Savings | E. H. | 1.28% | — | 4.17% | 91 | 0.08% | ||||||||
| Rick's Simple 3 | Pathikrit Bhowmick | -0.72% | 8.34% | 2.58% | 87 | 0.49% | ||||||||
| 75 VWCE - 25 QDVE | Pedro Sá | -8.53% | — | 0.00% | 50 | 0.20% | ||||||||
| ETF | Andrea Costa | -10.67% | 17.82% | 0.00% | 71 | 0.19% | ||||||||
| VOO/VXUS/VUG | Marcos Queiroz | -5.36% | 10.56% | 1.87% | 45 | 0.11% | ||||||||
| Current 28 Apr | sam tun | -1.91% | 45.35% | 0.37% | 28 | 0.14% | ||||||||
| сортино 10+ | yretettfuyrtg rrsafdherds | -0.81% | 16.94% | 4.05% | 75 | 1.09% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет