Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 2 | Niles | 25.14% | 17.13% | 0.73% | 34 | 0.16% | ||||||||
| Sam Hale | Sameer H | 68.84% | — | 1.89% | 90 | 0.11% | ||||||||
| SP500 QQQ | William Connor | 25.84% | 14.06% | 1.09% | 67 | 0.11% | ||||||||
| Balanced Fund Mixes | Kyle Habermehl | 15.37% | 8.29% | 2.42% | 64 | 0.09% | ||||||||
| My portfolio - Late stage | KG | 13.58% | 6.88% | 4.05% | 93 | 0.13% | ||||||||
| Vym/Hdv/schd/vig/dgro | Kyle Sochacki | 18.85% | 11.26% | 2.62% | 79 | 0.06% | ||||||||
| Merrill Aggressive | Andrew Litvak | 16.03% | 9.05% | 2.14% | 49 | 0.13% | ||||||||
| SCHD/VYM/VONG/BND | Kyle Sochacki | 17.70% | 10.76% | 2.94% | 80 | 0.06% | ||||||||
| 401k | Matt Thompson | 22.63% | 12.26% | 1.53% | 85 | 0.06% | ||||||||
| Perf YTD best | Max | 64.87% | — | 0.44% | 94 | 0.00% | ||||||||
| Bitcoin | Norbert Dupont | 106.44% | 71.89% | 0.00% | 8 | 0.00% | ||||||||
| 40/45/15 | Louis Ferguson | 12.97% | 7.11% | 2.69% | 66 | 0.23% | ||||||||
| Fidelity Recommended | Dave Lewis | 13.08% | 7.34% | 2.64% | 60 | 0.13% | ||||||||
| DIVIDEND FOCUS | WBuffet | 18.33% | 7.92% | 4.40% | 27 | 0.00% | ||||||||
| ETF FG | Florian Grozea | 26.07% | 13.92% | 1.20% | 78 | 0.08% | ||||||||
| Draft 2 | S R | 114.81% | — | 0.59% | 85 | 0.00% | ||||||||
| scott 3 | Scott | — | — | 1.32% | 95 | 0.34% | ||||||||
| Apex Indexed Domestic 60/40 | Stephen Morella | 15.48% | 8.68% | 2.17% | 73 | 0.04% | ||||||||
| 222& | Павел Наймушин | 14.81% | 19.09% | 3.31% | 5 | 0.46% | ||||||||
| Portfolio Marco My All Weather | Marco Cosentino | 13.41% | 6.45% | 0.00% | 41 | 0.16% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет