Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Joe | 21.66% | 12.38% | 2.18% | 40 | 0.03% | ||||||||
| Top 15 | Олег Сидоренко | 48.69% | — | 0.00% | 2 | 0.00% | ||||||||
| Mgc/vig/dgro/schd/vym | Kyle Sochacki | 18.55% | 11.42% | 2.68% | 76 | 0.06% | ||||||||
| Bitcoin Stocks | David Led | 115.78% | — | 0.00% | 70 | 0.00% | ||||||||
| MYCurrency | OSung01 | 16.07% | 9.67% | 2.65% | 69 | 0.22% | ||||||||
| Di's bogle | Diana | 15.40% | 8.27% | 2.41% | 77 | 0.05% | ||||||||
| TOP 3 BIG STOCKS | Be The | 40.63% | 31.19% | 0.73% | 80 | 0.00% | ||||||||
| Облигации США | Олег Сидоренко | 1.65% | 1.72% | 4.07% | 10 | 0.24% | ||||||||
| IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX | LM | 20.21% | 8.23% | 0.41% | 51 | 0.40% | ||||||||
| New thought 2.75 | Tony Bacon | 17.14% | — | 0.00% | 70 | 0.28% | ||||||||
| All seasons plus | John Charron | 31.81% | — | 1.61% | 12 | 0.23% | ||||||||
| Path Forward 2023 | User3891 | 10.92% | — | 1.93% | 62 | 0.07% | ||||||||
| PLAN 1 | Jayden | 9.89% | 5.25% | 0.47% | 67 | 0.04% | ||||||||
| Vwce+zrpv+euna 80/10/10 | Martynas Lozys | 16.55% | — | 0.30% | 48 | 0.24% | ||||||||
| Dividend Focus | project | 22.09% | — | 5.06% | 96 | 0.02% | ||||||||
| Paul Merriman UBH 10X10 Portfolio best in class 2023 | Jeff Stephan | 11.00% | — | 2.57% | 24 | 0.25% | ||||||||
| Safe ETFs | Philip Nguyen | 26.73% | — | 0.74% | 42 | 0.11% | ||||||||
| Future Flying | Пропущенный_поцелуй_от_бати | -40.42% | — | 0.00% | 1 | 0.00% | ||||||||
| Growth balanced | sarp | 23.84% | 16.49% | 1.16% | 42 | 0.08% | ||||||||
| Sharpe’s market portfolio | Albert Jaeger | 14.07% | 8.52% | 2.33% | 43 | 0.04% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет