Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Taimur Ahmad | 12.49% | — | 5.70% | 48 | 0.25% | ||||||||
| Proton | Mevis | 77.66% | — | 0.00% | 7 | 0.00% | ||||||||
| PORTFOLIO | User1129 | 25.13% | — | 1.42% | 5 | 0.71% | ||||||||
| KMLM | yesh233@outlook.com | 27.04% | — | 2.19% | 62 | 1.00% | ||||||||
| Dad May 7 | Alex White | 189.00% | — | 0.31% | 97 | 0.02% | ||||||||
| Millionaire Trend Stock | David Guan | 83.18% | 42.37% | 0.67% | 77 | 0.00% | ||||||||
| VUG/VTV | Kyle Sochacki | 25.90% | 13.42% | 1.36% | 82 | 0.04% | ||||||||
| S&P NIPE Index | Dec Konroyd | 23.62% | — | 2.07% | 94 | 0.00% | ||||||||
| AMPC Paul Hartz | Adam Daniels | 24.82% | 16.28% | 2.23% | 86 | 0.07% | ||||||||
| SCHG/VOO Blend | Steve Matuscak | 32.15% | 16.23% | 0.53% | 55 | 0.04% | ||||||||
| QQQ + SCHD | Ethan Kim | 21.08% | 15.26% | 1.99% | 66 | 0.13% | ||||||||
| 美元+金+美股 | 凌绝顶 | 22.48% | 9.74% | 0.41% | 97 | 0.42% | ||||||||
| NYSE | Lucas Lopez | -1.15% | — | — | 7 | — | ||||||||
| Dividend Growth REIT | Kyle Sochacki | 17.08% | — | 3.15% | 64 | 0.05% | ||||||||
| Kate D | David Wharram | 8.61% | — | 2.64% | 36 | 0.38% | ||||||||
| Growth & Weekly Payout | Meow | — | — | 18.45% | — | 0.95% | ||||||||
| MAG 7 | Scott Brady | 57.02% | 38.70% | 0.21% | 54 | 0.00% | ||||||||
| VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) | kvkreddy | 22.04% | 15.31% | 1.76% | 55 | 0.07% | ||||||||
| Schd | twoshivv | 29.97% | — | 11.30% | 56 | 0.44% | ||||||||
| HDV/SCHD/VIG | Kyle Sochacki | 17.98% | 11.05% | 2.88% | 69 | 0.06% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет