Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darazon | Darren Leavitt | 113.24% | 68.45% | 0.30% | 0.13% | ||||||||||
| Vanguard Funds | Belegvaethor | 12.85% | 7.71% | 1.90% | 0.06% | ||||||||||
| HH | User4723 | 49.16% | — | 0.59% | 0.00% | ||||||||||
| [S01] Crypto TT | Teerapong | 27.16% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Savings | E. H. | 6.97% | — | 4.30% | 0.08% | ||||||||||
| Portfolio V2.0 | User4669 | 14.60% | — | 0.99% | 0.20% | ||||||||||
| RiskReturn | Insights4investors | 67.85% | 50.77% | 0.61% | 0.00% | ||||||||||
| Three Fund Boglehead | Dustin Daugherty | 15.57% | — | 1.58% | 0.00% | ||||||||||
| New Cow | Bosephus | 17.00% | — | 3.43% | 0.18% | ||||||||||
| CW8 (msci world) 100% | Drama Coréen | 16.27% | 9.78% | 1.49% | 0.24% | ||||||||||
| Ben Felix 5 Factor | Jason T | 13.37% | — | 1.38% | 0.11% | ||||||||||
| QQQ/SPY | George Fox | 17.63% | 15.41% | 0.72% | 0.14% | ||||||||||
| Fома | Сергей Тугай | 275.40% | — | 0.86% | 0.01% | ||||||||||
| Homework | Тимур | 133.46% | 74.16% | 0.02% | 0.00% | ||||||||||
| Ultimate ETF Portfolio | Nimesh Jain | 14.02% | — | 1.39% | 0.16% | ||||||||||
| SCHG/SCHD/DGRO/VIG | Kyle Sochacki | 17.15% | 12.96% | 1.92% | 0.06% | ||||||||||
| Dividends Pension | cscotney | 9.71% | — | 10.24% | 0.16% | ||||||||||
| Tsla | Nicole Tanner | -8.29% | 29.50% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Илья Вишницкий | 10.19% | — | 0.55% | 0.14% | |||||||||||
| sss | gddsfsadsf gfgdsfdsgfdhfgg | 19.83% | 20.99% | 3.49% | 1.02% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет