Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Computing | Sparsh | -14.61% | — | 1.13% | 99 | 0.00% | ||||||||
| SCHD/SCHG | Kyle Sochacki | -10.40% | 12.54% | 2.28% | 37 | 0.05% | ||||||||
| Brokerage | Brian Gottesman | -8.54% | — | 6.14% | 52 | 0.28% | ||||||||
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | Susie | 0.54% | 3.87% | 3.05% | 72 | 0.30% | ||||||||
| SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) | B | -11.99% | 13.33% | 1.30% | 34 | 0.05% | ||||||||
| VUG + VTV | DG | -8.95% | 11.77% | 1.49% | 44 | 0.04% | ||||||||
| TOPפורטפוליו8 | לשלן | -7.32% | 27.59% | 0.82% | 35 | 0.02% | ||||||||
| Trump Portfolio | Max | -19.66% | 15.20% | 2.50% | 55 | 0.00% | ||||||||
| Active Growth | Sparsh | -9.24% | — | 0.72% | 45 | 0.15% | ||||||||
| Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 | Rowe Robert | -23.76% | 34.16% | 0.62% | 7 | 0.00% | ||||||||
| shorting | Be The | 5.35% | 33.07% | 31.42% | 99 | 0.11% | ||||||||
| Loco sharpe | Ruth Lazkoz | -11.04% | 21.80% | 1.21% | 8 | 0.00% | ||||||||
| EarthFund | DaoFund | -4.70% | 0.55% | 5.11% | 9 | 0.88% | ||||||||
| 3 Funds | Nimish | -10.80% | 13.22% | 1.50% | 29 | 0.06% | ||||||||
| Water Resources | Cyan Reef | -2.76% | — | 1.58% | 28 | 0.00% | ||||||||
| Maximized (HRP) | Hunter Gould | -23.53% | — | 0.00% | 99 | 0.00% | ||||||||
| Climate Impact | Cyan Reef | -10.23% | — | 2.73% | 5 | 0.00% | ||||||||
| Retirement dividends US | cscotney | -7.37% | — | 9.57% | 29 | 0.35% | ||||||||
| Homework | Тимур | -24.42% | 69.23% | 0.03% | 43 | 0.00% | ||||||||
| Dividend Kings | Portfolio Dude | -4.42% | 8.42% | 2.86% | 16 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет