Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Beta | K C | 78.02% | — | 0.32% | 0.00% | ||||||||||
| 90 VWCE - 10 VUAA | Kostas Arapis | 14.86% | 9.29% | 1.83% | 0.07% | ||||||||||
| SA Portfolio | Gino D'Alessio | 21.03% | 22.23% | 0.66% | 0.04% | ||||||||||
| Investments | Oleksandr Kniaz | 17.02% | 12.10% | 1.42% | 0.08% | ||||||||||
| FO | User4723 | 62.35% | — | 0.43% | 0.00% | ||||||||||
| DEFENSIVE PORTFOLIO VERSION 2 | michael albert ryder | 22.52% | — | 10.06% | 0.48% | ||||||||||
| 70-30 Vanguard | CJ C | 13.88% | 9.40% | 1.93% | 0.03% | ||||||||||
| Investment Portfolio | Zak | 18.12% | 13.37% | 1.74% | 0.06% | ||||||||||
| Passive Income | Casey LouLou | 10.54% | — | 7.86% | 0.06% | ||||||||||
| 90 VWCE - 10 ZPRV | Kostas Arapis | 13.51% | — | 1.70% | 0.09% | ||||||||||
| SMH+VOO | 豐宇 | 30.15% | 22.99% | 0.73% | 0.24% | ||||||||||
| ANDY'S 15 Holdings | andy | 19.82% | — | 1.40% | 0.06% | ||||||||||
| Very Sharpe | Pathikrit Bhowmick | 9.41% | 8.02% | 5.02% | 0.99% | ||||||||||
| Aimery | Aimer Dindsi | 51.17% | 51.61% | 0.12% | 0.00% | ||||||||||
| Serge Mavro | Sergey Mavrody | 278.68% | — | — | — | ||||||||||
| DaoFund1 | DaoFund | 5.48% | — | 5.05% | 0.53% | ||||||||||
| Blender | Felix Kainz | 20.50% | 17.71% | 1.55% | 0.05% | ||||||||||
| Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV | Mike Dunbar | 16.11% | 10.91% | 2.22% | 0.06% | ||||||||||
| Leveraged momentum portfolio | Momentum Portfolios | 30.34% | 16.09% | — | — | ||||||||||
| Rollover IRA | Dan Williamson | 13.78% | — | 2.69% | 0.20% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет