Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2024 BEEFY | Buddro | -10.56% | — | 0.50% | 74 | 0.00% | ||||||||
| Longtime Investment (Mid&Small-Cap) | Worapod | -21.95% | 30.80% | 0.09% | 37 | 0.00% | ||||||||
| SCHD/SCHG/VIG | Kyle Sochacki | -10.74% | 11.64% | 2.22% | 36 | 0.05% | ||||||||
| Two Fund Portfolio | Jacky Chen | -6.89% | 8.51% | 2.08% | 42 | 0.04% | ||||||||
| gary family | marsha | -12.49% | — | 1.92% | 71 | 0.09% | ||||||||
| Global Permanent Portfolio | Arnaud Dahan | 7.68% | 11.72% | 10.03% | 93 | 0.12% | ||||||||
| Core | Jordan | 1.39% | — | 3.06% | 89 | 0.15% | ||||||||
| BTC, GOLD and UUP | Kağan Güçlü | 1.16% | 10.96% | 4.23% | 96 | 1.01% | ||||||||
| MAFANA | r miller | -21.08% | 31.14% | 0.40% | 18 | 0.00% | ||||||||
| ETFDIVERSE10yrHOLD | Trev Muhl | -12.10% | 26.66% | 1.33% | 18 | 0.07% | ||||||||
| Dab | david moreno | -11.88% | — | 2.05% | 19 | 0.35% | ||||||||
| Probando | Gustavo Cabral | -23.37% | 43.96% | 0.58% | 32 | 0.00% | ||||||||
| Current portfolio | Stefan Petkov | -1.12% | 10.47% | 0.73% | 58 | 0.01% | ||||||||
| etf | a | -11.18% | 43.23% | 0.80% | 48 | 0.00% | ||||||||
| Sp500 70 30 | roberto | -8.74% | — | 2.16% | 35 | 0.18% | ||||||||
| Long Term RETIREMENT | Diane Breon | -14.54% | — | 7.15% | 32 | 0.10% | ||||||||
| Inversión | Rodolfo | -13.40% | — | 1.07% | 54 | 0.08% | ||||||||
| VUSA-BSV | Karolis Jankauskas | -9.00% | 10.15% | 1.43% | 42 | 0.07% | ||||||||
| [Core] Global Port | Teerapong | -6.73% | 7.90% | 2.40% | 52 | 0.04% | ||||||||
| Portfolio 01 (3 ETF EU) (80/10/10) | Rbn | -5.44% | — | 0.00% | 54 | 0.21% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет