Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Joe | 25.42% | 17.87% | 2.08% | 0.04% | ||||||||||
| ETFDIVERSE10yrHOLD | Trev Muhl | 24.13% | 27.33% | 1.05% | 0.07% | ||||||||||
| baummy41 | Baummy41 | 17.20% | 10.32% | 1.77% | 0.04% | ||||||||||
| 60%VTI/40%VXUS | Marcos Queiroz | 15.52% | 8.81% | 2.08% | 0.05% | ||||||||||
| Mark's Crypto | Mark | 12.05% | — | 0.41% | 0.17% | ||||||||||
| M1(LONG) | Jay | — | — | 0.80% | 0.33% | ||||||||||
| Mine | Daniel | 13.04% | — | 2.46% | 0.11% | ||||||||||
| сортино на max | tefdsgrt trdrsdyt | 18.86% | 20.30% | 3.18% | 1.01% | ||||||||||
| Taxable | Jesse | 17.40% | 15.19% | 1.78% | 0.03% | ||||||||||
| Denz Portofolio | Dendy Heraditya | 17.40% | 18.17% | 1.58% | 0.95% | ||||||||||
| intense_monk | varun verma | 25.38% | 14.39% | 0.87% | 0.05% | ||||||||||
| wwwww | rrrr | 54.92% | 48.28% | 0.25% | 0.00% | ||||||||||
| Майнинг 2023 | Олег Сидоренко | -48.13% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| R13_Retirement, All-weather, Solid companies | Investing_4Fun | 25.33% | 20.03% | 1.80% | 0.01% | ||||||||||
| F #2 | a | 21.64% | — | 0.71% | 0.04% | ||||||||||
| Current | Gabriel | 30.89% | — | 0.48% | 0.12% | ||||||||||
| HL CAPITAL - US TECHNOLOGY L/S | Hicham El aissaoui | — | — | — | — | ||||||||||
| Next | motoki Hasegawa | 61.67% | 37.53% | 1.22% | 0.09% | ||||||||||
| Portfolio 1 | Gearoid Sheridan | 54.00% | 48.10% | 0.17% | 0.00% | ||||||||||
| Crude Long Annual Adjust v2 | Andrew Leonard | 0.21% | 3.65% | — | — |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет