Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davie North America | David | 4.38% | — | 2.36% | 84 | 0.05% | ||||||||
| AA1 | HyoJun Im | -2.51% | — | 3.13% | 44 | 0.32% | ||||||||
| VT and his friends | Index Capitalist | -2.38% | — | 2.88% | 71 | 0.08% | ||||||||
| Nuclear Power - Independants | jeremy | -5.58% | — | 1.54% | 85 | 0.00% | ||||||||
| Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) | Conrad Burrell | -14.23% | — | — | 20 | — | ||||||||
| Portfolio Dividend, Growth & Defense | Katherina Engelhard | 7.36% | 19.43% | 1.89% | 88 | 0.00% | ||||||||
| Aim Ways Shield Strategy OEM | Jeff Stephan | 1.58% | 8.65% | 1.97% | 90 | 0.20% | ||||||||
| WORST STOCK | Be The | -12.08% | 13.33% | 3.42% | 6 | 0.33% | ||||||||
| Dividends+Growth V3 | B | -11.21% | — | 1.33% | 40 | 0.06% | ||||||||
| Portfolio Strategy ETFs | User1223 | -8.96% | — | 0.38% | 47 | 0.22% | ||||||||
| Denari_2023 | Mauricio Denari | -4.26% | 11.69% | 3.39% | 34 | 0.25% | ||||||||
| Rick's 2x Harry Browne | Pathikrit Bhowmick | -2.72% | 13.24% | 0.29% | 77 | 0.97% | ||||||||
| VOO + VXUS + BND 80-20 | port | -5.44% | 8.67% | 2.16% | 56 | 0.04% | ||||||||
| BEST OF BEST TOP 20 | sam tun | -12.35% | 38.80% | 0.55% | 13 | 0.07% | ||||||||
| 2024 | k | -7.98% | — | 0.64% | 91 | 0.00% | ||||||||
| INCOME | Sudarshan Srirangapatanam | 1.15% | — | 4.99% | 100 | 0.20% | ||||||||
| TOPT etf | Chris Brennan | -12.20% | 30.56% | 0.97% | 73 | 0.00% | ||||||||
| TQQQ | Norbert Dupont | -42.76% | 25.98% | 2.18% | 7 | 0.95% | ||||||||
| 8/2024 BEEFY | Buddro | -8.36% | — | 0.49% | 75 | 0.00% | ||||||||
| Longtime Investment (Mid&Small-Cap) | Worapod | -18.73% | 31.38% | 0.09% | 39 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет