Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 etf | dpl | 20.39% | 13.59% | 1.29% | 0.06% | ||||||||||
| $50K Dividend Portfolio | User1281 | 14.67% | 11.92% | 3.11% | 0.05% | ||||||||||
| Outperformers | Fouad Zahdeh | 37.36% | — | 0.42% | 0.00% | ||||||||||
| MAGS | Robert | 11.04% | 6.08% | 1.70% | 0.71% | ||||||||||
| 4 ETFs - Neutral + Balanced(SC)V | TheSoloLearner | 15.14% | — | 0.35% | 0.25% | ||||||||||
| Beat QQQ | Saurin Makim | 44.48% | — | 0.29% | 0.00% | ||||||||||
| Акции 60, облигации 30,золото 10 | Сергей | 15.72% | 9.15% | 1.79% | 0.07% | ||||||||||
| CS Financial Advisor Portfolio | Albert Jaeger | 13.71% | — | 5.27% | 0.68% | ||||||||||
| Vanguard - US Taxable ETFs | Donald Lai | 17.28% | 12.05% | 1.83% | 0.06% | ||||||||||
| TomFidelityONE | Thquickjr | 19.06% | — | 2.38% | 0.12% | ||||||||||
| JEFF | George Fox | 11.83% | — | 4.83% | 0.20% | ||||||||||
| Diversified Top 100 Portfolio | Arihant | 24.92% | 26.91% | 1.60% | 0.03% | ||||||||||
| 3ETF | LianSeng Kho | 21.53% | 16.58% | 0.77% | 0.06% | ||||||||||
| Btal | To ma | 20.06% | 11.69% | 4.47% | 1.88% | ||||||||||
| Portfolio | Yasin Varan | 42.79% | — | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
| Rick's Black Swan | Pathikrit Bhowmick | 20.58% | 12.18% | 2.32% | 0.43% | ||||||||||
| Dividend | Nicholas Mingo | 25.95% | 21.33% | 3.88% | 0.00% | ||||||||||
| Rob's Portfolio + EM | Robert Albrecht | 7.38% | — | 6.10% | 0.44% | ||||||||||
| PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO | francesco menarini | 10.74% | — | 0.17% | 0.00% | ||||||||||
| Alik 168 | Алик Алиев | 45.96% | — | 1.52% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет