Diversity & Inclusion
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 2.28%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversity & Inclusion в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $44,440 при доходности около 344.40%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Diversity & Inclusion на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 8.37% с начала года и доходность в 18.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 9.04% |
| Diversity & Inclusion | 5.87% | 8.37% | 18.30% | 1.40% | 16.11% | 18.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 11.86% | 27.11% | 16.10% | -6.68% | 32.76% | 28.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.59% | 20.52% | 22.04% | -7.24% | 27.33% | 26.45% |
GOOG Alphabet Inc. | 15.17% | 17.21% | 6.03% | -27.09% | 15.05% | 15.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.35% | -10.54% | -6.50% | -8.04% | 18.90% | 23.36% |
JNJ Johnson & Johnson | 1.14% | -11.62% | -4.50% | -11.36% | 6.68% | 8.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 19.67% | 90.10% | 127.40% | 0.41% | 37.10% | 58.47% |
META Meta Platforms, Inc. | 21.15% | 76.12% | 55.37% | -6.98% | 5.81% | 15.19% |
PG The Procter & Gamble Company | 8.09% | -1.28% | 17.08% | -1.21% | 16.50% | 10.29% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.76% | 1.59% | 10.84% | 11.46% | 14.07% | 12.36% |
KO The Coca-Cola Company | 5.03% | -1.74% | 11.28% | 2.66% | 10.83% | 9.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 0.24% | -5.89% | 7.45% | -1.80% | 13.29% | 18.41% |
PFE Pfizer Inc. | 0.57% | -19.64% | -5.96% | -19.54% | 7.80% | 7.03% |
DIS The Walt Disney Company | 0.52% | 15.25% | 2.75% | -28.97% | 0.50% | 3.24% |
CI Cigna Corporation | -12.15% | -22.55% | -8.22% | 5.62% | 9.64% | 13.84% |
MCD McDonald's Corporation | 5.95% | 6.71% | 20.65% | 14.82% | 15.00% | 15.45% |
INTC Intel Corporation | 31.05% | 25.12% | 27.05% | -33.66% | -6.25% | 5.43% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 0.51% | -2.91% | -1.82% | -3.00% | 5.12% | 6.46% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.00% | 5.50% | 21.58% | 17.10% | 14.76% | 14.43% |
NFLX Netflix, Inc. | 7.25% | 17.16% | 44.12% | -9.43% | 3.19% | 23.82% |
CVS CVS Health Corporation | -11.05% | -19.71% | -22.38% | -26.50% | 6.59% | 2.28% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.01% | -2.43% | 33.91% | 44.95% | 6.04% | 4.35% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 2.30% | -1.19% | 28.75% | 28.66% | 15.53% | 12.49% |
PGR The Progressive Corporation | -0.32% | 10.38% | 21.03% | 22.50% | 22.15% | 25.02% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Diversity & Inclusion за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.28% | 1.77% | 1.81% | 1.88% | 2.02% | 2.19% | 2.02% | 2.22% | 2.12% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversity & Inclusion с января 2010 показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.75% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -16.46% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
| -10.96% | 19 авг. 2015 г. | 5 | 25 авг. 2015 г. | 38 | 19 окт. 2015 г. | 43 |
| -10.87% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 35 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
| -10.45% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 104 | 10 июл. 2018 г. | 113 |
| -8.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -6.62% | 25 сент. 2014 г. | 16 | 16 окт. 2014 г. | 8 | 28 окт. 2014 г. | 24 |
| -6.03% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
| -5.97% | 30 июл. 2019 г. | 5 | 5 авг. 2019 г. | 50 | 15 окт. 2019 г. | 55 |
График волатильности
На текущий момент Diversity & Inclusion показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.