CVS Health Corporation (CVS)
Информация о компании
Основные показатели
$79.10B
$4.19
14.92
0.66
$378.96B
$53.24B
$14.82B
$42.57 - $72.51
$79.29
1.31%
1.45
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CVS Health Corporation (CVS) показал доход в 43.09% с начала года и 13.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVS составила -2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.
CVS
43.09%
-5.74%
14.60%
13.87%
-9.70%
3.09%
-2.16%
^GSPC (Бенчмарк)
1.39%
12.89%
1.19%
12.45%
15.19%
14.95%
10.86%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.42% | 16.36% | 3.09% | -0.52% | -5.89% | 43.09% | |||||||
| 2024 | -4.96% | -0.00% | 7.25% | -14.29% | -11.98% | -0.91% | 3.30% | -5.12% | 9.85% | -9.21% | 6.00% | -25.00% | -40.77% |
| 2023 | -4.68% | -5.30% | -11.05% | -0.53% | -7.20% | 1.62% | 8.93% | -12.75% | 7.14% | -0.31% | -1.54% | 16.20% | -12.53% |
| 2022 | 3.80% | -2.69% | -2.35% | -4.53% | 0.65% | -4.23% | 3.86% | 2.58% | -2.83% | -0.10% | 7.58% | -8.53% | -7.63% |
| 2021 | 5.61% | -4.91% | 10.42% | 2.22% | 13.14% | -3.47% | -0.70% | 4.89% | -1.77% | 5.82% | -0.25% | 15.83% | 54.87% |
| 2020 | -8.09% | -12.74% | 0.25% | 4.61% | 6.53% | -0.92% | -2.37% | -1.30% | -5.99% | -3.14% | 20.86% | 0.75% | -5.14% |
| 2019 | 0.81% | -11.78% | -6.74% | 1.81% | -3.70% | 4.05% | 3.45% | 9.04% | 3.53% | 6.06% | 13.38% | -1.30% | 17.26% |
| 2018 | 9.21% | -13.93% | -8.15% | 13.11% | -9.22% | 1.51% | 1.56% | 16.00% | 4.63% | -7.41% | 10.79% | -18.30% | -7.04% |
| 2017 | 0.48% | 2.25% | -2.58% | 5.69% | -6.80% | 4.72% | -0.01% | -3.24% | 5.15% | -15.17% | 11.78% | -5.35% | -5.75% |
| 2016 | -0.76% | 0.60% | 6.75% | -2.71% | -4.03% | -0.74% | -2.73% | 0.73% | -4.72% | -5.03% | -8.57% | 2.63% | -17.83% |
| 2015 | 2.28% | 5.82% | -0.64% | -3.46% | 3.11% | 2.44% | 7.58% | -8.95% | -5.78% | 2.73% | -4.75% | 3.91% | 2.90% |
| 2014 | -4.99% | 8.00% | 2.35% | -2.50% | 7.70% | -3.77% | 1.68% | 4.05% | 0.18% | 8.18% | 6.47% | 5.42% | 36.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CVS составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVS Health Corporation (CVS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVS Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $2.42 | $2.20 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.70 | $1.40 | $1.10 |
Дивидендный доход | 4.24% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVS Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $1.33 | |||||||
| 2024 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $2.66 |
| 2023 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2022 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2021 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2020 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2019 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2018 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2017 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2016 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2015 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2014 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVS Health Corporation дивидендная доходность составляет 4.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CVS Health Corporation коэффициент выплат составляет 41.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CVS Health Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CVS Health Corporation показал максимальную просадку в 64.07%, зарегистрированную 30 янв. 2003 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.
Текущая просадка CVS Health Corporation составляет 36.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.07% | 9 мар. 2001 г. | 474 | 30 янв. 2003 г. | 614 | 8 июл. 2005 г. | 1088 |
| -56.79% | 9 февр. 2022 г. | 720 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -50.11% | 25 февр. 1999 г. | 261 | 7 мар. 2000 г. | 173 | 9 нояб. 2000 г. | 434 |
| -50.09% | 30 июл. 2015 г. | 925 | 2 апр. 2019 г. | 654 | 3 нояб. 2021 г. | 1579 |
| -45.26% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 721 | 17 янв. 2012 г. | 911 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVS Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CVS Health Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 34.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVS Health Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVS в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVS по сравнению с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |