PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CVS Health Corporation (CVS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1266501006
CUSIP126650100
СекторHealthcare
ОтрасльHealthcare Plans

Основные показатели

Рыночная капитализация$72.94B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.62
Цена/прибыль10.32
PEG коэффициент1.86
Общая выручка (12 мес.)$362.34B
Валовая прибыль (12 мес.)$52.49B
EBITDA (12 мес.)$16.62B
Годовой диапазон$52.18 - $80.80
Целевая цена$63.95
Процент коротких позиций1.47%
Коэффициент коротких позиций2.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CVS с WBA, CVS с UNH, CVS с VOO, CVS с SCHD, CVS с VTI, CVS с ABBV, CVS с VYM, CVS с XLU, CVS с VHT, CVS с XLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CVS Health Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4,322.83%
3,241.49%
CVS (CVS Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CVS Health Corporation показал доход в -23.75% с начала года и -14.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVS Health Corporation составила -0.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-23.75%18.10%
1 месяц0.14%1.42%
6 месяцев-22.92%10.08%
1 год-14.32%26.58%
5 лет (среднегодовая)1.31%13.42%
10 лет (среднегодовая)-0.66%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.96%0.00%7.25%-14.29%-11.98%-0.91%3.30%-5.12%-23.75%
2023-4.68%-5.30%-11.05%-0.53%-7.20%1.62%8.93%-12.75%7.14%-0.31%-1.54%16.20%-12.53%
20223.80%-2.69%-2.35%-4.53%0.64%-4.23%3.86%2.58%-2.83%-0.10%7.58%-8.53%-7.63%
20215.61%-4.91%10.42%2.22%13.14%-3.47%-0.70%4.89%-1.77%5.82%-0.25%15.83%54.87%
2020-8.09%-12.74%0.25%4.61%6.53%-0.92%-2.37%-1.30%-5.99%-3.14%20.86%0.75%-5.14%
20190.81%-11.78%-6.74%1.81%-3.70%4.05%3.45%9.04%3.53%6.06%13.38%-1.30%17.26%
20189.21%-13.93%-8.15%13.11%-9.22%1.51%1.56%16.00%4.63%-7.41%10.79%-18.30%-7.04%
20170.48%2.25%-2.58%5.69%-6.80%4.72%-0.01%-3.24%5.15%-15.17%11.78%-5.35%-5.75%
2016-0.76%0.60%6.75%-2.71%-4.03%-0.74%-2.73%0.73%-4.72%-5.03%-8.57%2.63%-17.83%
20152.28%5.82%-0.64%-3.46%3.11%2.44%7.58%-8.95%-5.78%2.73%-4.75%3.91%2.90%
2014-5.00%8.00%2.35%-2.50%7.70%-3.77%1.68%4.05%0.18%8.18%6.47%5.42%36.56%
20136.35%-0.16%7.57%6.22%-1.03%-0.69%7.94%-5.59%-2.24%10.13%7.55%6.88%50.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVS среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 2727
CVS (CVS Health Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVS Health Corporation (CVS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CVS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.43

Коэффициент Шарпа

CVS Health Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.44
1.96
CVS (CVS Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CVS Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.60$2.42$2.20$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$1.70$1.40$1.10$0.90

Дивидендный доход

4.45%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVS Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.00
2023$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$2.42
2022$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.20
2021$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2020$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2019$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2018$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2017$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2016$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70
2015$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.10
2013$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У CVS Health Corporation дивидендная доходность составляет 4.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.8%
У CVS Health Corporation коэффициент выплат составляет 34.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CVS Health Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-42.96%
-0.60%
CVS (CVS Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CVS Health Corporation показал максимальную просадку в 64.07%, зарегистрированную 30 янв. 2003 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.

Текущая просадка CVS Health Corporation составляет 42.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.07%9 мар. 2001 г.47430 янв. 2003 г.6148 июл. 2005 г.1088
-50.11%25 февр. 1999 г.2617 мар. 2000 г.1739 нояб. 2000 г.434
-50.09%30 июл. 2015 г.9252 апр. 2019 г.6543 нояб. 2021 г.1579
-48.23%9 февр. 2022 г.57728 мая 2024 г.
-45.26%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.72117 янв. 2012 г.911

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CVS Health Corporation составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.75%
4.09%
CVS (CVS Health Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVS Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CVS Health Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Healthcare Plans.


PE Ratio
15.020.025.030.035.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS значение P/E равно 10.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-0.50.00.51.01.51.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CVS значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CVS Health Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию